Jim Cramer diz que a alta das ações de chips continuará porque as fábricas não têm ferramentas suficientes para construir mais

Jim Cramer diz que as ações de chips estão subindo porque as empresas não podem construir novos chips rápido o suficiente. Não porque não queiram. Elas literalmente não têm as ferramentas.

“Não temos equipamentos suficientes para expandir a produção desses chips, e não podemos montá-los rápido o suficiente”, disse Jim em seu segmento da CNBC na noite de sexta-feira.

A ação da Micron saltou 7,76% na sexta-feira. Não um movimento pequeno. A empresa fabrica tecnologia de memória e armazenamento, especialmente para inteligência artificial. Seu CEO, Sanjay Mehrotra, disse a Jim que não há sinais de que as coisas estejam desacelerando.

“A demanda impulsionada pela IA está acelerando. É real. Está aqui, e precisamos de mais e mais memória para atender a essa demanda”, disse Sanjay. Eles acabaram de começar a construir um site de 600.000 pés quadrados no norte de Nova York. É parte do seu plano de gastar US$ 200 bilhões em nova produção de chips nos EUA.

Micron, Seagate e outros não conseguem acompanhar os pedidos de IA

Aquele site massivo? Ele não está salvando nada amanhã. Está anos longe. E Jim apontou isso. A única razão pela qual esse tipo de construção está acontecendo é por causa da CHIPS Act. Essa lei dá aos fabricantes de chips dos EUA apoio governamental para construir localmente.

Mas as leis não derramam concreto. Levará tempo. Isso significa que a escassez não será resolvida imediatamente. E enquanto a demanda permanecer aquecida, Jim diz que os preços continuarão subindo.

Além da Micron, Jim destacou outras ações de chips que já subiram muito. Western Digital, Seagate e Sandisk estão todas se beneficiando dessa crise. Ele também disse que a escassez não apareceu do nada. No ano passado, todos achavam que havia muitos chips. Agora? Reversão total. Jim disse que apenas uma empresa previu isso: a Nvidia.

“Apenas a Nvidia realmente viu isso chegando”, Jim disse. “Eles se uniram aos melhores dos melhores, a Taiwan Semiconductor, para fazer todos os chips de alta ponta que são necessários. Não há gargalo lá. Não há escassez, pelo menos não em comparação com a memória.”

Mercados permanecem altos enquanto o caos global é majoritariamente ignorado

Mesmo com tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, as ações continuam subindo. O S&P 500 está mais alto. O Dow Jones também, com um ganho de 3% este ano. O Nasdaq subiu 1,2%. Ninguém está saindo do mercado, mesmo com Trump falando sobre ação militar ou Groenlândia.

Anthony Esposito, que gerencia a AscalonVI Capital, disse à CNBC que os mercados não se importam com o risco geopolítico há algum tempo.

“Israel bombardeia o Irã — o S&P 500 caiu 1% durante a noite e fechou com apenas 50bps de queda. EUA bombardeiam o Irã — quase nenhuma reação”, disse ele. Venezuela e Groenlândia, acrescentou, poderiam até ajudar os mercados dos EUA devido à energia, terras raras e infraestrutura.

O Stoxx 600 da Europa subiu quase 4%, mesmo enquanto todos adivinham o que Trump pode tentar fazer com a Groenlândia. Na Ásia, o Índice MSCI AC Ásia Pacífico acabou de atingir um novo máximo após saltar mais de 5% este ano. O Nikkei 225 do Japão e o Kospi da Coreia do Sul também atingiram recordes.

Uma última coisa. Espera-se que a Suprema Corte dos EUA emita um breve julgamento sobre as tarifas de Trump. Ainda não aconteceu. Mas os investidores parecem não estar esperando. Eles já se ajustaram a quaisquer mudanças que saíram da Casa Branca em 2025.