짐 크레이머는 칩 주식 랠리가 계속될 것이라고 말합니다. 공장이 더 많은 칩을 생산할 만큼 충분한 장비를 갖추지 못했기 때문입니다.

짐 크레이머는 칩 주식 상승 이유가 기업들이 칩을 만들고 싶지 않아서가 아니라, 너무 빠르게 만들 수 없어서라고 말합니다. 그들은 정말로 장비가 부족합니다.

“우리는 이러한 칩의 생산량을 늘릴 만큼 충분한 장비를 보유하고 있지 않으며, 조립 속도를 충분히 높일 수 없습니다,”라고 짐은 금요일 밤 CNBC 프로그램에서 말했습니다.

마이크론의 주가는 금요일 7.76% 급등했습니다. 작은 움직임이 아닙니다. 이 회사는 인공지능용 메모리 및 스토리지 기술을 제조합니다. CEO 산자이 메흐로트라는 짐에게 상황이 둔화될 조짐이 없다고 말했습니다.

“AI 기반 수요가 가속화되고 있습니다. 이는 현실이며, 이미 여기 있습니다. 우리는 이러한 수요를 충족시키기 위해 더 많은 메모리가 필요합니다,”라고 산자이는 말했습니다. 그들은 뉴욕주 북부에서 60만 평방피트 규모의 부지 건설을 방금 시작했습니다. 이는 미국 내 새로운 칩 생산에 2,000억 달러를 투자하겠다는 계획의 일부입니다.

마이크론, 세이게이트 및 기타 기업들은 AI 주문을 감당하지 못하고 있습니다

그 거대한 부지? 내일 당장 건물이 서지는 않습니다. 수년이 걸릴 일입니다. 그리고 짐이 그 점을 지적했습니다. 이런 규모의 건설이 이루어지는 유일한 이유는 CHIPS 법안 때문입니다. 이 법안은 미국 반도체 기업들이 현지에서 공장을 건설할 수 있도록 정부 지원을 제공합니다.

하지만 법이 콘크리트를 부어주지는 않습니다. 시간이 필요합니다. 이는 부족함이 즉시 해결되지 않음을 의미합니다. 그리고 수요가 뜨겁게 유지되는 한, 짐은 가격이 계속 상승할 것이라고 말합니다.

마이크론 외에도, 짐은 이미 크게 오른 다른 칩 주식들을 지목했습니다. 웨스턴디지털, 세이게이트, 샌디스크는 모두 이 부족 현상에서 혜택을 받고 있습니다. 그는 이 부족 현상이 갑자기 나타난 것이 아니라고도 말했습니다. 작년에는 모두 칩이 너무 많다고 생각했습니다. 이제? 완전한 반전입니다. 짐은 이 변화를 미리 예측한 회사가 오직 하나라고 말했습니다: 엔비디아.

“오직 엔비디아만이 그 변화를 미리 예측했습니다,”라고 짐은 말했습니다. “그들은 최고의 기업인 TSMC(대만반도체)와 제휴하여 필요한 모든 고급 칩을 생산했습니다. 거기에는 병목 현상이 없습니다. 메모리 대비 shortages는 적습니다.”

글로벌 혼란이 대부분 무시되는 가운데 시장 상승세 유지

전 세계적으로 모든 일이 일어나고 있음에도 불구하고 주가는 여전히 상승하고 있습니다. S&P 500은 상승세입니다. 다우존스 지수도 올해 3%의 상승률을 기록 중입니다. 나스닥은 1.2% 올랐습니다. 트럼프가 군사 행동이나 그린란드에 대해 언급함에도 불구하고, 누구도 시장에서 이탈하지 않고 있습니다.

아스칼론VI 캐피탈을 운영하는 앤서니 에스포지토는 CNBC에 시장이 지리적 위험에 대해 오랫동안 신경 쓰지 않았다고 말했습니다.

“이스라엘이 이란을 폭격하자 S&P 500은 밤새 1% 하락했다가 마감 시점에는 50bp 하락하는 데 그쳤습니다. 미국이 이란을 폭격하면 거의 반응이 없습니다,”라고 그는 말했습니다. 그는 베네수엘라와 그린란드가 에너지, 희토류 및 인프라 측면에서 미국 시장에 도움이 될 수도 있다고 덧붙였습니다.

유럽의 Stoxx 600은 트럼프가 그린란드를 어떻게 다룰지 모두 추측하는 가운데 거의 4% 상승했습니다. 아시아에서는 MSCI AC 아시아 태평양 지수가 올해 5% 이상 급등한 후 새로운 고점을 기록했습니다. 일본의 닛케이 225와 한국의 코스피도 모두 기록을 경신했습니다.

마지막으로 하나. 미국 대법원은 트럼프의 관세에 대해 곧 판결을 내릴 것으로 예상됩니다. 아직 발생하지 않았습니다. 하지만 투자자들은 기다리지 않는 것 같습니다. 그들은 2025년 백악관에서 나온 어떤 변화에도 이미 적응했습니다.