Warren Buffet sta vendendo. Non solo pochi titoli. Per nove trimestri consecutivi, ha scaricato le attività mentre si è seduto su $ 334 miliardi in cash.
Ora, i rapporti dicono che potrebbe scaricare Homeservices of America, uno dei più grandi broker immobiliari del paese. L'industria sta lottando: vendite, prezzi elevati e inventario limitato, lo hanno reso un incubo sia per acquirenti che per i venditori. Se Warren si sta ritirando, potrebbe significare che non vede alcun futuro per il mercato.
Il Wall Street Journal ha riferito che Compass è in trattative avanzate per acquisire Homeservices of America, che opera sotto il Berkshire Hathaway Energy. Ma Gino Blefari, CEO di Homeservices, ha detto ai dipendenti che una vendita non sta accadendo. Quella negazione, tuttavia, non ha fermato la speculazione. Warren non vende se non ha perso la fiducia.
L'uscita immobiliare del Berkshire potrebbe segnalare una grande recessione
Warren lo ha già fatto prima. Era un grande sostenitore dei giornali, investendo in pubblicazioni come Omaha World-Herald e Buffalo News negli anni '70. Pensava che l'industria fosse inarrestabile. Ma mentre i media digitali hanno assunto il controllo e la pubblicità crollava, si rese conto di aver scommesso su un'attività morente. Ha provato a resistere, ma nel 2020 ha scaricato tutti i 30 giornali di proprietà del Berkshire.
Ora, la stessa cosa potrebbe accadere nel settore immobiliare. Homeservices divenne parte del Berkshire Hathaway nel 1999 dopo che Warren aveva acquisito Midamerican Energy, che al momento possedeva l'intermediazione. Nel corso degli anni, Homeservices si è esteso a 48 marchi e ha fatto crescere la sua rete a 37.700 agenti immobiliari.
Ma le cose stanno cadendo a pezzi. Nel 2024, Homeservices ha registrato una perdita netta di $ 113 milioni: un'inversionematic da un profitto di $ 13 milioni l'anno precedente e $ 100 milioni di utili nel 2022. Il motivo? Cause.
Homeservices ha accettato di pagare $ 250 milioni nell'aprile 2024 per stabilire cause nazionali che sostengono che i broker immobiliari stavano gonfiando le commissioni e sovraccaricando i proprietari di case. Warren ha riconosciuto i problemi del settore nel rapporto annuale del Berkshire, affermando che l'approvvigionamento abitativo limitato e i prezzi elevati hanno danneggiato il business.
Nel frattempo, il mercato immobiliare continua a crollare. Le vendite in attesa di case sono diminuite del 4,6% a gennaio, il punto più basso dal 2001, secondo la National Association of Realtors, e tassi ipotecari più elevati e la mancanza di nuovi elenchi hanno congelato il mercato, quindi se Warren sta uscendo ora, potrebbe significare che si aspetta che le cose peggiorino ancora.
Il Berkshire sposta denaro in Giappone mentre scarica le azioni statunitensi
Mentre Warren sta facendo un passo indietro dagli immobili statunitensi, sta scommettendo in grande per il Giappone. Il Berkshire ha aumentato la propria partecipazione nelle cinque più grandi società commerciali del Giappone, che controllano tutto, dalle risorse naturali agli tron .
Secondo i nuovi documenti, il Berkshire ora possiede:
- 9,82% di Mitsui & Co, rispetto all'8,09%
- 9,67% di Mitsubishi Corporation, rispetto all'8,31%
- 9,3% di Marubeni, rispetto all'8,3%
- 9,29% di Sumitomo Corporation, rispetto all'8,23%
- 8,53% di Itochu, rispetto al 7,47%
Queste aziende sono fondamentali per l'economia giapponese, importando petrolio, gas, minerale di ferro e rame, fornendo industrie come la produzione e la tecnologia automobilistiche. Warren iniziò a comprare quote nel 2020, chiamando queste aziende simili al Berkshire Hathaway perché investono in attività a lungo termine con guadagni stabili.
Il Berkshire ha anche negoziato con queste società commerciali per rimuovere un limite di proprietà del 10%, dando a Warren Room per espandere ulteriormente la sua partecipazione. La mossa segnala che mentre sta perdendo fiducia nei mercati statunitensi, vede l'opportunità in Giappone.
Il mucchio cash da $ 334 miliardi di Warren, in attesa dell'incidente?
Mentre altri miliardari hanno perso miliardi nel crollo del mercato, Warren ha guardato da margine. Le sue cash sono salite alle stelle a $ 334,2 miliardi, il più alto nella storia del Berkshire. Ha venduto azioni per nove trimestri consecutivi, evitando la carneficina di mercato che ha spazzato via le fortune per Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg.
Alcune delle sue più grandi vendite includono:
- Mela
- Banca d'America
- Citigroup
Inizialmente, gli investitori erano confusi. Perché Warren vendeva invece di acquistare? Ma ora, poiché le politiche economiche di Trump creano incertezza e i mercati si sgretolano sotto i timori di una recessione, Warren sembra l'unico grande investitore che lo ha visto arrivare.
La domanda ora: Warren si sta preparando per qualcosa di più grande? Con Wall Street a Freefall e Tech Stocks che crolla, alcuni credono che stia aspettando un enorme incidente prima di fare la sua prossima mossa. Warren una volta disse: "Sii spaventato quando gli altri sono avidi e sii avido quando gli altri hanno paura". In questo momento, sta solo aspettando.
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