워렌 버핏이 사상 최대 규모의 자산 매각을 준비하고 있다. 금융 위기가 닥쳐오는 것일까?

워렌 버핏이 자산을 매도하고 있습니다. 단순히 몇몇 주식을 매도하는 것이 아닙니다. 그는 9분기 연속으로 자산을 매각하면서, 사상 최대 규모인 3340억 달러의 cash보유하고 있습니다.

현재 보도에 따르면 그는 미국 최대 부동산 중개 회사 중 하나인 홈서비스 오브 아메리카(HomeServices of America)를 매각할 가능성이 있다고 합니다. 부동산 업계는 저조한 판매량, 높은 가격, 부족한 매물로 인해 구매자와 판매자 모두에게 악몽 같은 상황에 처해 있습니다. 워렌이 매각을 고려한다면, 이는 그가 부동산 시장의 미래를 비관적으로 보고 있다는 의미일 수 있습니다.

월스트리트저널은 보도했습니다 컴패스가 버크셔 해서웨이 에너지 산하의 홈서비스 오브 아메리카(HomeServices of America) 인수를 위한 협상을 진행 중이라고 밝혔습니다 . 그러나 이러한 부인에도 불구하고 매각설은 끊이지 않고 있습니다. 워렌 버핏은 확신을 잃지 않는 한 매각을 고려하지 않는 인물입니다.

버크셔 해서웨이의 부동산 사업 철수는 심각한 경기 침체의 신호일 수 있다

워렌은 예전에도 이런 일을 한 적이 있다. 그는 신문 산업의 미래를 굳게 믿었고, 1970년대에는 오마하 월드-헤럴드와 버팔로 뉴스 같은 신문사에 투자했다. 그는 신문 산업이 승승장구할 것이라고 생각했다. 하지만 디지털 미디어가 대세가 되고 광고 시장이 붕괴되자, 그는 자신이 사양길에 접어든 사업에 투자했다는 사실을 깨달았다. 그는 버텨보려 했지만, 결국 2020년에 버크셔 해서웨이가 소유했던 30개의 신문사를 모두 매각했다.

이제 부동산 업계에서도 비슷한 일이 벌어지고 있을지도 모릅니다. 홈서비스(HomeServices)는 1999년 워렌 버핏이 당시 미드아메리칸 에너지(MidAmerican Energy)를 인수하면서 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 자회사가 되었습니다. 이후 홈서비스는 48개 브랜드로 확장하고 부동산 중개인 네트워크를 37,700명 규모로 키웠습니다.

하지만 상황은 악화되고 있습니다. 2024년 홈서비스는 1억 1300만 달러의 순손실을 기록했는데, 이는 전년도 1300만 달러의 순이익과 2022년 1억 달러의 수익에서matic 반전된 수치입니다. 그 이유는 무엇일까요? 바로 소송입니다.

홈서비스는 2024년 4월, 부동산 중개업체들이 수수료를 부풀리고 주택 소유주들에게 과도한 요금을 부과했다는 전국적인 소송을 해결하기 위해 2억 5천만 달러를 지불하기로 합의했습니다. 워렌은 버크셔 해서웨이의 연례 보고서에서 주택 공급 부족과 높은 가격이 업계에 악영향을 미쳤다고 지적하며 업계의 문제점을 인정했습니다.

한편, 주택 시장은 계속해서 붕괴하고 있습니다. 전미부동산중개인협회에 따르면 1월 주택 매매 계약 건수는 4.6% 감소하여 2001년 이후 최저치를 기록했으며, 높은 모기지 금리와 신규 매물 부족으로 시장이 경색된 상황입니다. 따라서 워렌이 지금 손을 떼는 것은 상황이 더욱 악화될 것으로 예상하기 때문일 수 있습니다.

버크셔 해서웨이, 미국 주식 매도하면서 일본으로 자금 이동

워렌 버핏은 미국 부동산 투자에서 한 발 물러서고 있지만, 일본에는 대규모 투자를 하고 있습니다. 까지 모든 것을 장악하고 있는 일본 5대 무역회사의 지분을 늘렸습니다tron.

최근 제출된 서류에 따르면 버크셔 해서웨이는 현재 다음과 같은 기업들을 소유하고 있습니다

• 미쓰이 상사의 지분율은 9.82%로, 8.09%에서 상승했습니다
• 미쓰비시 상사의 지분율은 9.67%로, 8.31%에서 상승했습니다
• 마루베니의 지분율은 8.3%에서 9.3%로 상승했습니다
• 스미토모 상사의 지분율은 9.29%로, 8.23%에서 상승했습니다
• 이토추의 8.53%, 7.47%에서 상승

이 기업들은 석유, 가스, 철광석, 구리 등을 수입하고 자동차 제조 및 기술 산업 등에 자재를 공급하는 등 일본 경제에 매우 중요한 역할을 합니다. 워렌 버핏은 2020년부터 이 기업들의 지분을 매입하기 시작했으며, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 내는 사업에 투자한다는 점에서 버크셔 해서웨이와 유사하다고 평가했습니다.

버크셔 해서웨이는 또한 이들 무역 회사들과 협상하여 10% 지분 제한을 해제함으로써 워렌 버핏이 지분을 더욱 확대할 수 있도록 했습니다. 이러한 움직임은 그가 미국 시장에 대한 신뢰를 잃어가고 있지만 일본 시장에서 기회를 보고 있음을 시사합니다.

워렌 버핏의 3340억 달러 cash 보유고는 폭락을 기다리고 있는 것일까?

다른 억만장자들이 시장 폭락으로 수십억 달러를 잃는 동안, 워렌 버핏은 관망하는 자세를 유지했습니다. 그의 cash 그처럼 막대한 재산 손실을 입은 시장 폭락을 피해 왔습니다 제프 베조스, 마크 주커버

그의 주요 판매 실적 중 일부는 다음과 같습니다

• 사과
• 뱅크 오브 아메리카
• 시티그룹

처음에 투자자들은 혼란스러워했습니다. 워렌은 왜 매수 대신 매도하는 걸까요? 하지만 이제 트럼프의 경제 정책이 불확실성을 야기하고 경기 침체 우려로 시장이 무너지는 상황에서, 워렌은 이러한 상황을 예측한 몇 안 되는 주요 투자자로 보입니다.

이제 관건은 워렌 버핏이 더 큰 무언가를 준비하고 있는가 하는 점입니다. 월가가 폭락하고 기술주가 붕괴되는 상황에서, 일각에서는 그가 다음 행보를 보이기 전에 대규모 폭락을 기다리고 있다고 봅니다. 워렌 버핏은 "남들이 탐욕스러울 때는 두려워하고, 남들이 두려워할 때는 탐욕스러워라"라는 말을 남겼습니다. 지금 그는 그저 기다리고 있는 것 같습니다.