È ufficiale! Michael Saylor ha annunciato il completamento dell'offerta privata da $ 2 miliardi. A tal fine, la strategia è destinata a ottenere più BTC in futuro. Nel frattempo la società ha acquisito 20.356 BTC per 1,99b. Ora, le partecipazioni si avvicinano a 500k BTC.
Le note presentano un coupon 0% e maturi il 1 ° marzo 2030, a meno che non si riacquistano, riscattati o convertiti in precedenza. Ogni blocco di $ 1.000 di note è convertibile in 2,3072 azioni ordinarie di Classe A di Strategia a $ 433,43 per azione, che è del 35% in più rispetto al prezzo di mercato attuale.
La strategia ha completato un'offerta da $ 2 miliardi di note convertibili al coupon 0% e premio del 35%, con un prezzo di esercizio implicito di ~ $ 433,43. $ Mstr https://t.co/psedj3nm0i
- Michael Saylor⚡️ (@saylor) 24 febbraio 2025
La società ha annunciato: "La strategia intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per scopi aziendali generali, tra cui l'acquisizione di Bitcoin e per il capitale circolante". La società ha ricevuto circa $ 1,99 miliardi dalla vendita delle note dopo che le commissioni e i costi previsti sono stati detratti.
Inoltre, nell'ambito del suo "piano 21/21", la strategia di Michael Saylor ha acquistato 20.356 Bitcoin per $ 1,99 miliardi, o $ 97.514 per moneta. Il "piano 21/21" di Strategy si rivolge a $ 42 miliardi di capitale nei prossimi tre anni. Sarà diviso tra titoli azionari e a reddito fisso per acquistare più Bitcoin.
Strategia ha dichiarato di aver già raccolto $ 20 miliardi di $ 42 miliardi di cui ha bisogno per acquistare più Bitcoin. La maggior parte di quei soldi proveniva da note e debito convertibili senior.
Termini di 0% Note senior convertibili in scadenza 2030
Gli individui che possiedono note dopo il 3 dicembre 2029 saranno in grado di convertirli ogni volta che desiderano fino alla fine del business il secondo giorno prima della data di scadenza. La strategia risolverà i cambiamenti dando o ricevendo cash, azioni ordinarie della sua classe A o un mix di cash e azioni ordinarie di classe A, a seconda della situazione.
Il tasso di conversione e il prezzo di conversione sono soggetti a adeguamenti consueti al momento del verificarsi di determinati eventi.
La strategia può scegliere di riscattare le note in tutto o in parte (con alcune restrizioni) per cash in qualsiasi momento o dopo il 5 marzo 2027 e non oltre il 20 ° giorno di negoziazione prima della data di scadenza.
Tuttavia, ciò può verificarsi solo se l'ultimo prezzo di vendita riportato per azione delle azioni ordinarie di Classe A di strategia è superiore al 130% del prezzo di conversione per un determinato periodo di tempo e vengono soddisfatte altre condizioni. Il prezzo per riscattare le note sarà pari al loro importo iniziale più qualsiasi interesse speciale o extra che è stato guadagnato ma non pagato fino alla data di rimborso.
In caso di un cambiamento fondamentale, i proprietari di note possono chiedere alla strategia di riacquistare le loro note in cash, con alcune eccezioni. Il prezzo di riacquisto sarà l'importo originale delle note che vengono acquistate, oltre a qualsiasi interesse speciale o extra che è stato guadagnato ma non pagato fino alla data del riacquisto.
Se i proprietari di note vogliono che la strategia riacquisca le loro note il 1 ° marzo 2028, possono farlo per un prezzo cash pari all'importo principale delle note che vengono riacquistate più qualsiasi interesse speciale o extra che è stato guadagnato ma non pagato fino al data del riacquisto.
Il portafoglio Bitcoin di Strategy è quasi a 500k
L'acquisto di 20.356 BTC ha portato la società a una proprietà di oltre 47 miliardi di dollari di Bitcoin ora, con 499.096 di loro detenuti. Michael Saylor, co-fondatore e presidente esecutivo di Strategy, afferma che la società ha acquistato tutti i suoi bitcoina un prezzo medio di $ 66.357 ciascuno.
La strategia ha acquisito 20.356 BTC per ~ $ 1,99 miliardi a ~ $ 97.514 per bitcoin e ha ottenuto un rendimento BTC del 6,9% YTD 2025. A partire da 23/02/2025, abbiamo acquisito 499.096 $ BTC per ~ $ 33,1 miliardi a ~ $ 66,357 per bitcoin . $ Mstr https://t.co/mnwdaxre7n
- Michael Saylor⚡️ (@saylor) 24 febbraio 2025
Michael Saylor ha annunciato sul suo account X : "A partire dal 23/05/2025, abbiamo acquisito 499.096 $ BTC per ~ $ 33,1 miliardi a ~ $ 66.357 per Bitcoin ." Ciò significa che il costo totale degli acquisti, comprese le commissioni e i costi, è stato di circa $ 33,1 miliardi. Per dirla in prospettiva, la strategia possiede oltre il 2,3% di tutti i 21 milioni bitcoin .
La società ha acquistato circa 23 miliardi di dollari di Bitcoin negli ultimi mesi. Hanno smesso di acquistare bitcoin per 12 settimane mentre hanno rilasciato i loro numeri Q4 all'inizio di questo mese, ma dopo hanno iniziato ad acquistarlo di nuovo.
I banchieri di Wall Street sono ancora pessimisti riguardo all'azienda, anche se le sue bitcoin si stanno avvicinando a 500.000 BTC. Alcuni pensano che la strategia di acquisto dell'azienda sia rischiosa.
Le azioni di strategia hanno chiuso il 7,5% a $ 299,69 venerdì. Prima dell'apertura del mercato giovedì, le sue azioni sono aumentate dell'1,7% a $ 323,96. Mercoledì, le azioni sono diminuite del 4,6%, che è stata la massima in quasi un mese. Lo stock ha perso circa il 30% del suo valore dal suo punto alto a novembre, ma negli ultimi tre anni è ancora più del 700%.
Negli ultimi mesi, le azioni di strategia sono diventate meno volatili. Le stime di Bloomberg mostrano che la volatilità di 30 giorni del titolo è ora inferiore alla metà di quella che era al suo apice a dicembre.
Ciò potrebbe influire sulla domanda di alcuni hedge fund che acquistano di strategia per fare affari che coinvolgono l'acquisto di obbligazioni e la vendita di azioni brevi, che è la stessa cosa delle scommesse su quanto sia volatile il titolo sottostante.
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