Michael Saylors Strategie schließt eine Anleihe über 2 Milliarden US-Dollar in Form von wandelbaren Schuldscheinen ab und erwirbt 20.356 Bitcoin im Wert von 1,99 Milliarden US-Dollar
- Michael Saylor’s Strategy hat die Beendigung der privaten Anleiheplatzierung über 2 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben.
- Strategy hat 20.356 BTC für 1,99 Mrd. USD erworben, wodurch der Bestand auf 499.096 BTC steigt.
- Strategy Die Aktie hat seit ihrem Höchststand im November etwa 30 % an Wert verloren.
Es ist offiziell! Michael Saylor hat den Abschluss des 2-Milliarden-US-Dollar-Privatanleiheangebots bekannt gegeben. Infolgedessen wird Strategy in Zukunft mehr BTC erhalten. Inzwischen hat das Unternehmen 20.356 BTC für 1,99 Mrd. US-Dollar erworben. Nun nähern sich die Bestände 500.000 BTC.
Die bemerkte weisen einen 0-%-Kupon auf und laufen am 1. März 2030 ab, es sei denn, sie werden vorher zurückgekauft, eingelöst oder umgewandelt. Jeder 1.000-US-Dollar-Block der Anleihen ist in 2,3072 Anteile der Class A-Stammaktien von Strategy zu $433,43 pro Aktie umwandelbar, was 35 % über dem aktuellen Marktpreis liegt.
Strategy hat eine 2-Milliarden-US-Dollar-Angebot von umwandelbaren Anleihen mit 0 % Kupon und 35 % Aufschlag abgeschlossen, mit einem impliziten Ausübungspreis von ~433,43 US-Dollar. $MSTR https://t.co/PsEdj3nm0i
— Michael Saylor (@saylor) Februar 24, 2025
Das Unternehmen kündigte an, „Strategy beabsichtigt, die Nettoerlöse aus diesem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich des Erwerbs von Bitcoin und für den Betriebskapitalbedarf.“ Das Unternehmen erhielt etwa 1,99 Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf der Anleihen, nachdem Gebühren und erwartete Kosten abgezogen wurden.
Darüber hinaus kaufte Michael Saylors Strategy im Rahmen seines „21/21-Plans“ 20.356 Bitcoin für 1,99 Milliarden US-Dollar, bzw. 97.514 US-Dollar pro Münze. Der „21/21-Plan“ von Strategy zielt darauf ab, in den nächsten drei Jahren 42 Milliarden US-Dollar an Kapital aufzubringen. Dies wird zwischen Eigenkapital und festverzinslichen Wertpapieren aufgeteilt, um mehr Bitcoin zu kaufen.
Strategy sagte, es habe bereits 20 Milliarden US-Dollar von den 42 Milliarden US-Dollar, die es benötigt, um mehr Bitcoin zu kaufen, aufgebracht. Der Großteil dieses Geldes stammt von senior umwandelbaren Anleihen und Schuldtiteln.
Bedingungen von 0% senior umwandelbaren Anleihen fällig am 2030
Personen, die Anleihen nach dem 3. Dezember 2029 besitzen, können diese jederzeit bis zum Ende des zweiten Handelstages vor dem Fälligkeitsdatum umwandeln. Strategy wird Umwandlungen durch Barauszahlung, Ausgabe von Stammaktien der Klasse A oder eine Mischung aus Barauszahlung und Stammaktien der Klasse A abwickeln, je nach Situation.
Der Umwandlungssatz und der Umwandlungspreis unterliegen üblichen Anpassungen bei Eintritt bestimmter Ereignisse.
Strategy kann die Anleihen ganz oder teilweise (mit einigen Einschränkungen) ab dem 5. März 2027 und spätestens am 20. Handelstag vor dem Verfalltag zum Barwert einlösen.
Dies kann jedoch nur geschehen, wenn der letzte gemeldete Verkaufspreis pro Aktie der Class A-Stammaktien von Strategy für einen bestimmten Zeitraum höher als 130 % des Umwandlungspreises ist und andere Bedingungen erfüllt sind. Der Preis zum Einlösen der Anleihen entspricht ihrem ursprünglichen Betrag zuzüglich aller besonderen oder zusätzlichen Zinsen, die bis zum Datum der Einlösung verdient, aber noch nicht gezahlt wurden.
Im Falle einer grundlegenden Änderung können Anleihegläubiger Strategy bitten, ihre Anleihen gegen Barzahlung zurückzukaufen, mit einigen Ausnahmen. Der Rückkaufpreis entspricht dem ursprünglichen Betrag der zurückgekauften Anleihen zuzüglich aller besonderen oder zusätzlichen Zinsen, die bis zum Datum des Rückkaufs verdient, aber noch nicht gezahlt wurden.
Wenn Anleihegläubiger möchten, dass Strategy ihre Anleihen am 1. März 2028 zurückkauft, können sie dies für einen Barpreis tun, der dem Nennbetrag der zurückgekauften Anleihen zuzüglich aller besonderen oder zusätzlichen Zinsen entspricht, die bis zum Datum des Rückkaufs verdient, aber noch nicht gezahlt wurden.
Strategy’s Bitcoin-Portfolio ist fast bei 500K
Der Kauf von 20.356 BTC hat das Unternehmen zu einem Besitz von über 47 Milliarden US-Dollar an Bitcoin gebracht, wobei 499.096 davon gehalten werden. Michael Saylor, Mitbegründer und geschäftsführender Vorsitzender von Strategy, sagt, dass das Unternehmen all seine Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von jeweils 66.357 US-Dollar gekauft hat.
Strategy hat 20.356 BTC für ~1,99 Mrd. US-Dollar zu ~97.514 US-Dollar pro Bitcoin erworben und eine BTC-Rendite von 6,9 % YTD 2025 erreicht. Stand 23.02.2025 halten wir 499.096 $BTC, die für ~33,1 Milliarden US-Dollar zu ~66.357 US-Dollar pro Bitcoin erworben wurden. $MSTR https://t.co/mNWDaXRE7N
— Michael Saylor (@saylor) Februar 24, 2025
Michael Saylor kündigte auf seinem X Konto, „Stand 23.02.2025 halten wir 499.096 $BTC, die für ~33,1 Milliarden US-Dollar zu ~66.357 US-Dollar pro Bitcoin erworben wurden.“ Dies bedeutet, dass die Gesamtkosten der Käufe, einschließlich Gebühren und Kosten, etwa 33,1 Milliarden US-Dollar betrugen. Um das ins Verhältnis zu setzen: Strategy besitzt mehr als 2,3 % aller 21 Millionen Bitcoins.
Das Unternehmen hat in den letzten Monaten etwa 23 Milliarden US-Dollar an Bitcoin gekauft. Sie haben den Kauf von Bitcoin für 12 Wochen gestoppt, während sie ihre Q4-Zahlen Anfang dieses Monats veröffentlichten, aber sie haben den Kauf danach wieder aufgenommen.
Banker auf Wall Street sind immer noch pessimistisch bezüglich des Unternehmens, obwohl seine Bitcoin-Reserven 500.000 BTC nähern. Einige halten die Kaufstrategie des Unternehmens für riskant.
Strategy-Aktien schlossen am Freitag mit einem Rückgang von 7,5 % bei 299,69 US-Dollar. Vor Marktöffnung am Donnerstag stieg die Aktie um 1,7 % auf 323,96 US-Dollar. Am Mittwoch fielen die Aktien um 4,6 %, was der stärkste Rückgang in fast einem Monat war. Die Aktie hat seit ihrem Höchststand im November etwa 30 % ihres Wertes verloren, ist aber in den letzten drei Jahren immer noch um mehr als 700 % gestiegen.
In den letzten Monaten sind Strategy-Aktien weniger volatil geworden. Schätzungen von Bloomberg zeigen, dass die 30-Tage-Volatilität der Aktie nun weniger als die Hälfte dessen beträgt, was sie bei ihrem Höhepunkt im Dezember war.
Das könnte die Nachfrage einiger Hedgefonds beeinflussen, die Strategy Aktien kaufen, um Geschäfte zu tätigen, die den Kauf von Anleihen und den Leerverkauf von Aktien beinhalten, was dasselbe ist wie eine Wette auf die Volatilität der zugrunde liegenden Aktie.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
