Aktien, Bitcoin und globale Finanzmärkte sind auf dem besten Weg, 2025 grün zu starten; was könnte schiefgehen?
- US-Aktien-Futures-Märkte stehen im Jahr 2025 vor Gewinnen, getrieben von wachstumsfördernden Politiken, der KI-Adoption und starken Prognosen für Unternehmensgewinne.
- Analysten prognostizieren, dass BTC zwischen 200.000 und 250.000 US-Dollar erreichen könnte, wobei die Geldpolitik der Fed und ein reduziertes Geldangebot den bullischen Schwung jedoch dämpfen könnten.
- Wall Street empfiehlt Diversifizierung, da Anleiherenditen stabilisieren; alternative Anlagen wie Hedgefonds gewinnen angesichts von Unsicherheiten bezüglich der Trump-Politik an Bedeutung.
Futures-Märkte deuten auf einen starken Start für 2025 hin, mit grünen Indikatoren durchweg. Die S&P-Futures handeln über 5900, was das Investorenvertrauen in anhaltende Gewinne für den US-Aktienmarkt stärkt. Bitcoin hingegen startete 2025 mit einer Erholungsdynamik und stieg am letzten Tag um 2 %.
Nach zwei Jahren bemerkenswerter Leistung führen Analysten die Optimismus auf eine stabile Wirtschaft, moderierende Zinssätze und die wachstumsfördernden Politiken des neu gewählten Präsidenten Donald Trump zurück.
Auf X wiesen die Analysten des Kobeissi Letter darauf hin, dass der Futures-Markt 2025 grün startete, und sie sind optimistisch, dass sich der Trend über Monate in das neue Jahr fortsetzen könnte.
Futures-Märkte sind auf dem besten Weg, 2025 grün zu starten.
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 2. Januar 2025
Futures sind durchweg grün, mit dem S&P 500 wieder über 5900. pic.twitter.com/LqnZh5rxsH
Die US-Wirtschaft hat Widerstandsfähigkeit gezeigt, wobei Verbraucher und Unternehmen sich an zuvor hohe Zinssätze angepasst haben. Die Federal Reserve hat begonnen, die Zinssätze zu senken, wenn auch nicht so aggressiv, wie einige gehofft hatten.
Die Unternehmensgewinne werden prognostiziert zu wachsen, wobei die Gewinn je Aktie (EPS) des S&P 500 im Jahr 2025 um 10,67 % steigen soll, laut Daten der London Stock Exchange Group (LSEG).
Ökonomen prognostizieren, dass Aktien und Bitcoin in 2025 gedeihen werden
JPMorgan Chase & Co. prognostiziert, dass der „US-Ausnahmestatus“ unter der Trump-Administration an Dynamik gewinnen wird. Die USA sind darauf vorbereitet, von ihrer starken wirtschaftlichen Positionierung und der relativen Unattraktivität anderer großer Märkte zu profitieren, von denen einige Herausforderungen durch Trumps Zölle sehen.
Im Kryptosektor haben prominente Analysten hohe Erwartungen an Bitcoin (BTC) für 2025 gesetzt. Die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung erlebte eine massive Kursrallye, die sie im Dezember 2024 über 108.000 US-Dollar treiben ließ, ist jedoch seitdem auf das Niveau von 93.000 – 97.000 US-Dollar zurückgegangen, laut Coingecko Daten.
Tom Lee, Mitbegründer von Fundstrat Global Advisors, erwartet, dass BTC 250.000 US-Dollar erreichen könnte, unter Verweis auf die Auswirkungen von Spot-Bitcoin-ETFs und einem sich wandelnden politischen Klima in den USA.
Ähnlich prognostiziert Bitwise Asset Management, dass die Kryptowährung 200.000 US-Dollar erreichen wird, angetrieben durch institutionelle Investitionen, regulatorische Fortschritte und die Angebotsbeschränkungen durch die Bitcoin-Halvierung. Das Unternehmen warnt jedoch auch davor, dass staatliche Verkäufe oder eine Unterperformance des Marktes diese Projektionen dämpfen könnten.
Trotz dieser bullischen Prognosen schlagen einige Analysten Vorsicht vor. Kobeissi-Analysten hoben einen signifikanten Rückgang der Geldmenge hervor, die um 4,1 Billionen US-Dollar auf 104,4 Billionen US-Dollar sank, den niedrigsten Stand seit August, was auf eine kurzfristige Preiskorrektur für BTC hindeuten könnte.
Das Balanceakt der Federal Reserve: Inflation vs. Wachstum
Marktanalysten glauben, dass die Federal Reserve weiterhin mit dem Inflationswachstum kämpfen wird, indem sie versucht, die Zinssätze zu lockern, ohne eine Rezession auszulösen. Die jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell haben die vorsichtige Herangehensweise der Fed an Zinssenkungen widergespiegelt, angesichts von Anzeichen für eine beschleunigte Inflation in den letzten Monaten.
Yuya Hasegawa, Kryptomarktanalyst bei Bitbank, warnte, dass die Fed ihren Zinssenkungszyklus stoppen oder sogar die Zinssätze wieder anheben könnte, wenn die Inflation weiter anheizt. Eine solche geldpolitische „Anspannung“ könnte die Kryptomarktpreise negativ beeinflussen und die üblichen Vorteile der geldpolitischen Lockerung für den Kryptomarkt umkehren.
Hohe Zinssätze haben zuvor die Schuldenlast der Bundesregierung verschärft, die zu Beginn des Jahres 2024 34 Billionen US-Dollar betrug. Die wachsende Verschuldung, die auf die Stimulusmaßnahmen während der COVID-Ära und inflationären Druck zurückzuführen ist, belastet weiterhin die Staatsfinanzen.
Um das Feuer noch zu schüren, hat die kommende Trump-Administration Politiken vorgeschlagen, einschließlich erhöhter Zölle, die das Vertrauen der globalen Marktinvestoren abschrecken könnten.
KI treibt Aktienmarkt-Optimismus an, Wall Street fordert Diversifizierung
Trotz Warnungen von Institutionen, keine weiteren 20 % Aktienrenditen für ein weiteres Jahr zu erwarten, bleibt der Boom der künstlichen Intelligenz (KI) ein wichtiger Treiber der Aktienmarkt-Optimismus.
BNY Mellon Wealth Management teilte Bloomberg mit, dass die transformative Wirkung der KI die früherer technologischer Revolutionen übertreffen wird. Während andere Unternehmen weniger bullisch sind, sind sich viele einig, dass die Gewinne wahrscheinlich breiter streuen werden, da die KI-Adoption beschleunigt.
Der Anleihemarkt präsentiert jedoch ein gemischtes Bild. Obwohl die aktuellen Rentabilitäten solide sind, bestehen Bedenken hinsichtlich übermäßiger staatlicher Verschuldung und enger Preisgestaltung. Der britische Asset-Manager Schroders fasste die Stimmung zusammen und erklärte: „Der altmodische Grund für den Besitz von Anleihen, Einkommen zu generieren, ist zurück.“
Angesichts der Unsicherheit bezüglich der Politik Trumps und möglicherweise niedrigerer Renditen bei traditionellen Anlageklassen wie Aktien wird die Diversifizierung zu einer entscheidenden Strategie für Anleger. Wall-Street-Experten rufen Anleger dazu auf, alternative Anlageformen, einschließlich privater Märkte und Hedgefonds, zu erkunden, um Verluste bei einem Kurseinbruch des Aktienmarkts zu begrenzen.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
