As ações, Bitcoine os mercados financeiros globais estão a tracde começar 2025 em alta; o que poderia dar errado?

Os futuros do mercado de ações apontam para um iníciotronpara 2025, com indicadores positivos em todos os setores. Os futuros do S&P estão sendo negociados acima de 5900, reforçando a confiança dos investidores na continuidade dos ganhos do mercado de ações dos EUA. Bitcoin, por sua vez, começou 2025 com um ímpeto de recuperação, subindo 2% no último dia.

Após dois anos de desempenho notável, os analistas atribuem o otimismo a uma economia estável, à moderação das taxas de juros e às políticas pró-crescimento dodent eleito Donald Trump.

Na X, os analistas da Kobeissi Letter destacaram que o mercado futuro começou 2025 em alta e estão otimistas de que essa tendência possa continuar por meses no novo ano.

Os futuros do mercado de ações estão a tracde começar 2025 em alta.

Os futuros estão positivos em todos os setores, com o S&P 500 novamente acima de 5900. pic.twitter.com/LqnZh5rxsH

— A Carta de Kobeissi (@KobeissiLetter) 2 de janeiro de 2025

A economia dos EUA demonstrou resiliência, com consumidores e empresas se adaptando às taxas de juros anteriormente elevadas. O Federal Reserve começou a reduzir as taxas, embora não tão agressivamente quanto alguns esperavam. 

os lucros corporativos Prevê-se cresçam, com os lucros por ação do S&P 500 a aumentarem 10,67% em 2025, de acordo com dados do London Stock Exchange Group (LSEG).

Economistas preveem que ações e Bitcoin prosperarão em 2025

O JPMorgan Chase & Co. prevê que o "excepcionalismo americano" ganhará força sob a administração Trump. Os EUA estão em posição privilegiada para se beneficiarem de seutronposicionamento econômico e da relativa falta detracde outros grandes mercados, alguns dos quais enfrentam desafios decorrentes das tarifas de Trump.

No setor de criptomoedas, analistas renomados estabeleceram grandes expectativas para Bitcoin (BTC) em 2025. A maior criptomoeda em valor de mercado experimentou uma valorização expressiva que a levou a ultrapassar os US$ 108.000 em dezembro de 2024, mas desde então recuou para a faixa de US$ 93.000 a US$ 97.000, segundo dados.

Tom Lee, cofundador da Fundstrat Global Advisors, prevê que o BTC poderá atingir US$ 250.000, citando o impacto dos ETFs Bitcoin à vista e a mudança no cenário político nos EUA. 

Da mesma forma, a Bitwise Asset Management prevê que a criptomoeda atingirá US$ 200.000, impulsionada por investimentos institucionais, avanços regulatórios e restrições de oferta decorrentes do halving do Bitcoin. No entanto, a empresa também alerta que vendas governamentais ou desempenho inferior do mercado podem moderar essas projeções.

Apesar dessas previsões otimistas, alguns analistas sugerem cautela. Os analistas da Kobeissi destacaram uma queda significativa na oferta monetária, de US$ 4,1 trilhões para US$ 104,4 trilhões, o menor nível desde agosto, o que pode sinalizar uma correção de preço de curto prazo para o BTC. 

O equilíbrio delicado do Federal Reserve: inflação versus crescimento 

Analistas de mercado acreditam que o Federal Reserve continuará a lidar com o crescimento da inflação, tentando reduzir as taxas de juros sem desencadear uma recessão. As declarações recentes do presidente Jerome Powell refletem a abordagem cautelosa do Fed em relação aos cortes de juros, diante dos sinais de aceleração da inflação nos últimos meses.

Yuya Hasegawa, analista do mercado de criptomoedas da Bitbank, alertou que o Fed pode interromper seu ciclo de cortes de juros ou até mesmo aumentá-los novamente se a inflação subir ainda mais. Tal aperto monetário poderia impactar negativamente os preços do mercado de criptomoedas, revertendo os benefícios usuais da flexibilização monetária para esse mercado.

As altas taxas de juros já agravaram o endividamento do governo federal, que atingiu US$ 34 trilhões no início de 2024. O aumento da dívida, atribuído às medidas de estímulo da era da COVID-19 e às pressões inflacionárias, continua a sobrecarregar as finanças públicas. 

Para piorar a situação, o governo Trump, que está prestes a assumir o poder, propôs políticas, incluindo tarifas mais altas, que podem abalar a confiança dos investidores no mercado global.

Inteligência artificial impulsiona o otimismo no mercado de ações, Wall Street faz recomendações de diversificação

Apesar dos alertas de instituições contra a expectativa de mais um ano de retornos de 20% sobre o capital próprio, o boom da inteligência artificial (IA) continua sendo um fator significativo para o otimismo no mercado de ações. 

A BNY Mellon Wealth Management afirmou à Bloomberg que o impacto transformador da IA ​​superará o de revoluções tecnológicas anteriores. Embora outras empresas sejam menos otimistas, muitas concordam que os ganhos provavelmente se disseminarão à medida que a adoção da IA ​​se acelerar.

O mercado de títulos, no entanto, apresenta uma perspectiva mista. Embora os rendimentos sejam sólidos, persistem as preocupações com o endividamento excessivo do governo e os preços restritivos. A gestora de ativos britânica Schroders captou esse sentimento, afirmando: "O motivo tradicional para investir em títulos, gerar renda, está de volta."

Com a incerteza em torno das políticas de Trump e a possibilidade de retornos menores em ativos tradicionais como ações, a diversificação está se tornando uma estratégia crucial para os investidores. Especialistas de Wall Street estão incentivando os investidores a explorarem ativos alternativos, incluindo mercados privados e fundos de hedge, para limitar as perdas quando o mercado de ações sofrer uma queda.