As ações, o Bitcoin e os mercados financeiros globais estão a caminho de começar 2025 em alta; o que poderia dar errado?
- Os mercados futuros de ações dos EUA estão prontos para ganhos em 2025, impulsionados por políticas pró-crescimento, adoção de IA e previsões sólidas de lucros corporativos.
- Analistas preveem que o BTC possa atingir US$ 200K–US$ 250K, embora a política do Fed e uma redução na oferta monetária possam moderar o impulso otimista.
- Wall Street recomenda diversificação enquanto os rendimentos das obrigações se estabilizam; ativos alternativos como fundos de hedge ganham tração em meio às incertezas das políticas de Trump.
Os futuros do mercado de ações apontam para um início forte em 2025, com indicadores verdes em todos os setores. Os futuros do S&P estão sendo negociados acima de 5900, reforçando a confiança dos investidores em ganhos contínuos para o mercado de ações dos EUA. O Bitcoin, por outro lado, começou 2025 com um impulso de recuperação, subindo 2% no último dia.
Após dois anos de desempenho notável, os analistas atribuem o otimismo a uma economia estável, taxas de juros moderadas e as políticas pró-crescimento do presidente eleito Donald Trump.
No X, os analistas da Kobeissi Letter apontaram que o mercado de futuros começou 2025 em alta, e eles estão otimistas de que a tendência possa continuar por meses no novo ano.
Os futuros do mercado de ações estão a caminho de iniciar 2025 em alta.
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) Janeiro 2, 2025
Os futuros estão verdes em todos os setores, com o S&P 500 voltando acima de 5900. pic.twitter.com/LqnZh5rxsH
A economia dos EUA demonstrou resiliência, com consumidores e empresas se ajustando às taxas de juros anteriormente elevadas. O Federal Reserve começou a reduzir as taxas, embora não de forma tão agressiva quanto alguns esperavam.
Os lucros corporativos são previstos para crescer, com os lucros por ação do S&P 500 esperados para aumentar 10,67% em 2025, de acordo com dados do London Stock Exchange Group (LSEG).
Economistas preveem que ações e Bitcoin prosperarão em 2025
O JPMorgan Chase & Co. prevê que o “excepcionalismo dos EUA” ganhará impulso sob a administração de Trump. Os EUA estão preparados para se beneficiar de sua forte posição econômica e da relativa falta de atratividade de outros grandes mercados, alguns dos quais enfrentam desafios devido às tarifas de Trump.
No setor de criptomoedas, analistas proeminentes estabeleceram altas expectativas para o Bitcoin (BTC) em 2025. A maior criptomoeda por capitalização de mercado experimentou uma forte alta de preços que a levou a ultrapassar US$ 108.000 em dezembro de 2024, mas desde então recuou para os níveis de US$ 93.000 – US$ 97.000, segundo dados da Coingecko .
Tom Lee, cofundador da Fundstrat Global Advisors, prevê que o BTC possa atingir US$ 250.000, citando o impacto dos ETFs de Bitcoin à vista e um clima político em mudança nos EUA.
Da mesma forma, a Bitwise Asset Management prevê que a criptomoeda atinja US$ 200.000, impulsionada pelo investimento institucional, progresso regulatório e restrições de oferta provenientes do halving do Bitcoin. No entanto, a empresa também alerta que as vendas governamentais ou o desempenho abaixo do esperado no mercado podem atenuar essas projeções.
Apesar dessas previsões otimistas, alguns analistas sugerem cautela. Os analistas da Kobeissi destacaram uma queda significativa na oferta monetária, caindo US$ 4,1 trilhões para US$ 104,4 trilhões, o menor nível desde agosto, o que poderia sinalizar uma correção de preços de curto prazo para o BTC.
O equilíbrio do Federal Reserve: Inflação vs. crescimento
Os analistas de mercado acreditam que o Federal Reserve continuará a lidar com o crescimento da inflação, tentando aliviar as taxas de juros sem desencadear uma recessão. As declarações recentes do presidente Jerome Powell ecoaram a abordagem cautelosa do Fed em relação aos cortes de juros, dadas as sinais de inflação acelerada nos últimos meses.
Yuya Hasegawa, analista de mercado de criptomoedas da Bitbank, alertou que o Fed pode interromper seu ciclo de cortes de juros ou até mesmo aumentar as taxas novamente se a inflação se aquecer ainda mais. Tal “aperto” monetário poderia impactar negativamente os preços do mercado de criptomoedas, revertendo os benefícios usuais do alívio monetário para o mercado de criptomoedas.
As altas taxas de juros exacerbaram anteriormente o ônus da dívida do governo federal, que atingiu US$ 34 trilhões no início de 2024. A dívida crescente, atribuída às medidas de estímulo da era da COVID e às pressões inflacionárias, continua a sobrecarregar as finanças do governo.
Para piorar as coisas, a futura administração Trump propôs políticas, incluindo tarifas mais elevadas, que podem abalar a confiança dos investidores nos mercados globais.
A IA impulsiona o otimismo do mercado de ações, Wall Street faz chamadas para diversificação
Apesar dos avisos de instituições contra a expectativa de retornos de 20% em ações em outro ano, o boom da inteligência artificial (IA) continua sendo um grande impulsionador do otimismo no mercado de ações.
A BNY Mellon Wealth Management informou à Bloomberg que o impacto transformador da IA superará o das revoluções tecnológicas anteriores. Embora outras empresas sejam menos otimistas, muitas concordam que os ganhos provavelmente se espalharão à medida que a adoção da IA se acelerar.
O mercado de títulos, no entanto, apresenta um panorama misto. Embora as rentabilidades atuais sejam sólidas, persistem preocupações com o endividamento excessivo do governo e preços apertados. A gestora de ativos britânica Schroders capturou esse sentimento, afirmando: “A razão tradicional de possuir títulos, gerar renda, voltou.”
Com a incerteza em torno das políticas de Trump e retornos potencialmente menores de ativos tradicionais como ações, a diversificação está se tornando uma estratégia crítica para os investidores. Especialistas de Wall Street estão incentivando os investidores a explorar ativos alternativos, incluindo mercados privados e fundos de hedge, para limitar as perdas quando o mercado de ações experimentar uma queda.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
