Фондовый рынок, Bitcoinи мировые финансовые рынки, судя по trac, начнут 2025 год в плюсе; что может пойти не так?

Фьючерсы на фондовом рынке указывают наtronначало 2025 года, с положительными показателями по всем направлениям. Фьючерсы на S&P торгуются выше 5900, укрепляя уверенность инвесторов в дальнейшем росте американского фондового рынка. Bitcoin, с другой стороны, начал 2025 год с восстановительным импульсом, поднявшись на 2% в последний день.

После двух лет впечатляющих результатов аналитики объясняют оптимизм стабильной экономикой, умеренными процентными ставками и политикой, направленной на экономический рост, которую проводит новыйdent Дональд Трамп.

Аналитики издания The Kobeissi Letter отметили, что фьючерсный рынок начал 2025 год с роста, и выразили оптимизм по поводу того, что эта тенденция может сохраниться в течение нескольких месяцев в новом году.

Фьючерсы на фондовом рынке демонстрируют tracдинамику, и начало 2025 года ознаменуется ростом.

Фьючерсы растут повсеместно, при этом индекс S&P 500 снова превысил отметку 5900. pic.twitter.com/LqnZh5rxsH

— Письмо Кобейсси (@KobeissiLetter) 2 января 2025 г

Экономика США продемонстрировала устойчивость: потребители и предприятия адаптировались к ранее высоким процентным ставкам. Федеральная резервная система начала снижать ставки, хотя и не так агрессивно, как некоторые надеялись. 

корпоративной прибыли прогнозируется : ожидается, что прибыль на акцию компаний, входящих в индекс S&P 500, увеличится на 10,67% в 2025 году.

Экономисты прогнозируют рост фондового рынка и Bitcoin в 2025 году

Аналитики JPMorgan Chase & Co. прогнозируют, что «американская исключительность» наберет обороты при администрации Трампа. США готовы извлечь выгоду из своегоtronэкономического положения и относительнойtracдругих крупных рынков, некоторые из которых сталкиваются с проблемами из-за введенных Трампом тарифов.

В секторе криптовалют ведущие аналитики возлагают большие надежды на Bitcoin (BTC) в 2025 году. Крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта пережила масштабный рост цен, преодолев отметку в 108 000 долларов в декабре 2024 года, но с тех пор снизилась до уровня 93 000–97 000 долларов, согласно данным.

Том Ли, соучредитель Fundstrat Global Advisors, прогнозирует, что BTC может достичь отметки в 250 000 долларов, ссылаясь на влияние спотовых Bitcoin ETF и изменение политической обстановки в США. 

Аналогичным образом, Bitwise Asset Management прогнозирует, что криптовалюта достигнет отметки в 200 000 долларов, чему будут способствовать институциональные инвестиции, прогресс в регулировании и ограничения предложения, вызванные халвингом Bitcoin. Однако компания также предупреждает, что государственные продажи или низкая динамика рынка могут смягчить эти прогнозы.

Несмотря на эти оптимистичные прогнозы, некоторые аналитики призывают к осторожности. Аналитики Kobeissi отметили значительное снижение денежной массы на 4,1 триллиона долларов до 104,4 триллиона долларов, самого низкого уровня с августа, что может сигнализировать о скорой коррекции цены BTC. 

Задача Федеральной резервной системы: найти баланс между инфляцией и экономическим ростом 

Аналитики рынка считают, что Федеральная резервная система продолжит бороться с ростом инфляции, пытаясь снизить процентные ставки, не допуская при этом рецессии. Недавние заявления председателя Джерома Пауэлла отражают осторожный подход ФРС к снижению ставок, учитывая признаки ускорения инфляции в последние несколько месяцев.

Юя Хасегава, аналитик криптовалютного рынка из Bitbank, предупредил, что ФРС может приостановить цикл снижения ставок или даже снова повысить их, если инфляция продолжит расти. Такое «ужесточение» денежно-кредитной политики может негативно повлиять на цены криптовалютного рынка, сводя на нет обычные преимущества смягчения денежно-кредитной политики для криптовалютного рынка.

Высокие процентные ставки и раньше усугубляли долговое бремя федерального правительства, которое к началу 2024 года достигло 34 триллионов долларов. Растущий долг, обусловленный мерами стимулирования экономики в период пандемии COVID-19 и инфляционным давлением, продолжает оказывать давление на государственные финансы. 

Чтобы еще больше усугубить ситуацию, пришедшая к власти администрация Трампа предложила меры, включая повышение тарифов, которые могут подорвать доверие инвесторов на мировых рынках.

Искусственный интеллект подпитывает оптимизм на фондовом рынке, Уолл-стрит принимает решения о диверсификации

Несмотря на предупреждения институциональных инвесторов о том, что не стоит ожидать еще одного года 20-процентной доходности акций, бум искусственного интеллекта (ИИ) остается важным фактором оптимизма на фондовом рынке. 

Компания BNY Mellon Wealth Management заявила Bloomberg, что преобразующее воздействие ИИ затмит предыдущие технологические революции. Хотя другие фирмы настроены менее оптимистично, многие согласны с тем, что выгоды, вероятно, распространятся по мере ускорения внедрения ИИ.

Однако на рынке облигаций ситуация неоднозначна. Хотя текущая доходность остается стабильной, сохраняются опасения по поводу чрезмерных государственных заимствований и жесткой ценовой политики. Британская управляющая компания Schroders выразила это мнение, заявив: «Старая добрая причина владения облигациями — получение дохода — вернулась».

В условиях неопределенности, связанной с политикой Трампа, и потенциально более низкой доходности традиционных активов, таких как акции, диверсификация становится критически важной стратегией для инвесторов. Эксперты Уолл-стрит призывают инвесторов изучать альтернативные активы, включая частные рынки и хедж-фонды, чтобы ограничить потери во время спада на фондовом рынке.