Las acciones, el Bitcoin y los mercados financieros globales están en camino de comenzar 2025 en positivo; ¿qué podría salir mal?
- Los mercados de futuros de acciones de EE. UU. están preparados para registrar ganancias en 2025, impulsados por políticas procrecimiento, la adopción de IA y sólidas previsiones de beneficios corporativos.
- Los analistas predicen que el BTC podría alcanzar entre 200.000 $ y 250.000 $, aunque la política de la Reserva Federal y una reducción de la oferta monetaria podrían moderar el impulso alcista.
- Wall Street insta a la diversificación mientras los rendimientos de los bonos se estabilizan; activos alternativos como los fondos de cobertura ganan tracción ante las incertidumbres de las políticas de Trump.
Los futuros del mercado de valores apuntan a un fuerte comienzo para 2025, con indicadores verdes en todos los frentes. Los futuros del S&P cotizan por encima de 5900, reforzando la confianza de los inversores en ganancias continuas para el mercado de valores estadounidense. El Bitcoin, por otro lado, comenzó 2025 con un impulso de recuperación, subiendo un 2% el último día.
Después de dos años de rendimiento notable, los analistas atribuyen el optimismo a una economía estable, tipos de interés moderados y las políticas pro-crecimiento del presidente entrante Donald Trump.
En X, los analistas de The Kobeissi Letter señalaron que el mercado de futuros comenzó 2025 con cotizaciones al alza, y muestran optimismo sobre que la tendencia podría continuar durante meses en el nuevo año.
Los futuros del mercado bursátil están encaminados a iniciar 2025 con cotizaciones al alza.
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) Enero 2, 2025
Los futuros muestran señales positivas en todas las categorías, con el S&P 500 volviendo a situarse por encima de 5900. pic.twitter.com/LqnZh5rxsH
La economía de EE. UU. ha demostrado resiliencia, con consumidores y empresas adaptándose a las tasas de interés previamente elevadas. La Reserva Federal ha comenzado a reducir las tasas, aunque no de manera tan agresiva como algunos esperaban.
Se prevé que los beneficios corporativos crezcan, con las ganancias por acción del S&P 500 que se espera aumenten un 10,67% en 2025, según los datos del London Stock Exchange Group (LSEG).
Los economistas predicen que las acciones y Bitcoin prosperarán en 2025
JPMorgan Chase & Co. predice que el “excepcionalismo estadounidense” ganará impulso bajo la administración de Trump. EE. UU. está preparado para beneficiarse de su sólida posición económica y de la relativa falta de atractivo de otros mercados importantes, algunos de los cuales enfrentan desafíos debido a los aranceles de Trump.
En el sector de las criptomonedas, analistas prominentes han establecido altas expectativas para el Bitcoin (BTC) en 2025. La criptomoneda más grande por capitalización de mercado experimentó un rally de precios masivo que la vio romper los 108.000 dólares en diciembre de 2024, pero desde entonces ha retrocedido a niveles de 93.000 – 97.000 dólares, según los datos de Coingecko .
Tom Lee, cofundador de Fundstrat Global Advisors, anticipa que BTC podría alcanzar los $250,000, citando el impacto de los ETF de Bitcoin al contado y un cambio en el clima político en EE. UU.
De manera similar, Bitwise Asset Management prevé que la criptomoneda alcance los $200,000, impulsada por la inversión institucional, el progreso regulatorio y las restricciones de suministro derivadas del halving de Bitcoin. Sin embargo, la firma también advierte que las ventas gubernamentales o el bajo rendimiento del mercado podrían atemperar estas proyecciones.
A pesar de estas predicciones alcistas, algunos analistas sugieren cautela. Los analistas de Kobeissi destacaron una caída significativa en la oferta monetaria, bajando 4,1 billones de dólares a 104,4 billones de dólares, el nivel más bajo desde agosto, lo que podría señalar una corrección de precio a corto plazo para BTC.
El acto de equilibrio de la Reserva Federal: Inflación frente a crecimiento
Los analistas de mercado creen que la Reserva Federal continuará lidiando con la inflación y el crecimiento, intentando aliviar las tasas de interés sin desencadenar una recesión. Las declaraciones recientes del presidente Jerome Powell han reflejado el enfoque cauteloso de la Fed ante los recortes de tasas, dadas las señales de una inflación acelerada en los últimos meses.
Yuya Hasegawa, analista del mercado de criptomonedas en Bitbank, advirtió que la Fed podría detener su ciclo de reducción de tasas o incluso volver a subirlas si la inflación se calienta aún más. Dicho “ajuste” monetario podría afectar negativamente los precios del mercado de criptomonedas, invirtiendo los beneficios habituales de la relajación monetaria para este mercado.
Las altas tasas de interés han exacerbado anteriormente la carga de la deuda del gobierno federal, que alcanzó los $34 billones al inicio de 2024. La deuda creciente, atribuida a las medidas de estímulo de la era de la pandemia y a las presiones inflacionarias, sigue tensionando las finanzas gubernamentales.
Para añadir leña al fuego, la próxima administración Trump ha propuesto políticas, incluyendo aranceles más elevados, que podrían disuadir la confianza de los inversores en los mercados globales.
La IA impulsa el optimismo en el mercado bursátil; Wall Street aboga por la diversificación
A pesar de las advertencias de las instituciones contra la expectativa de obtener otro año de rendimientos del 20% en acciones, el auge de la inteligencia artificial (IA) sigue siendo un impulsor significativo del optimismo en el mercado bursátil.
BNY Mellon Wealth Management indicó a Bloomberg que el impacto transformador de la IA eclipsará al de revoluciones tecnológicas anteriores. Aunque otras firmas son menos alcistas, muchas están de acuerdo en que las ganancias probablemente se extenderán a medida que la adopción de la IA se acelere.
El mercado de bonos, sin embargo, presenta un panorama mixto. Aunque las rentabilidades actuales son sólidas, persisten las preocupaciones por el endeudamiento gubernamental excesivo y los precios ajustados. El gestor de activos británico Schroders capturó el sentimiento, afirmando: "La razón tradicional de poseer bonos, generar ingresos, ha vuelto."
Con la incertidumbre que rodea las políticas de Trump y posibles rendimientos más bajos de activos tradicionales como las acciones, la diversificación se está convirtiendo en una estrategia crítica para los inversores. Los expertos de Wall Street instan a los inversores a explorar activos alternativos, incluidos los mercados privados y los fondos de cobertura, para limitar las pérdidas cuando el mercado bursátil experimente una caída.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
