Strategie (ehemals Microstrategy) ist auf einer wilden Fahrt, da sie im vergangenen Jahr um 119% gestiegen ist. Meistens als Bitcoin -Proxy -Aktie hat jetzt eine erstaunliche Marktkapitalisierung von 101 Milliarden US -Dollar. Die jüngste Wette auf Bitcoin könnte jedoch einen Riss unter der Oberfläche geöffnet haben.
10x Research warnt davor, dass die Strategie-Tage des hochfliegenden Volumens vorbei sein könnten. Einzelhandelshändler, die die Rallye verfolgten, könnten sich bald in noch riskantere, volatilere Namen wie Metaplanet verlagern. Dies kommt ein, als BTC am 22. Mai einen frischen Allzeithoch (ATH) von über 111.900 US-Dollar erreichte, bevor er in die 107.000-Dollar-Zone trac.
Strategierisiken steiler Rückzug
Optionshändler sagen, dass die Tage von 200 bis 300% impliziten Volatilität verschwunden sind. Die Optionen der Strategie sind jetzt bei 76%, was immer noch hoch ist, während die realisierte Volatilität zusammenbricht. Für MSTR bedeutet ein sinkendes Volumen auch weniger Möglichkeiten, eine billige Volatilität zu beschaffen und zu einer Prämie zu verkaufen.
In dem Bericht wurde hervorgehoben, dass der Markt in eine Phase eintreten könnte, in der Strategie deutlich weniger Bitcoin als in den letzten sechs Monaten erwerben kann. 10x Research gab an, dass „die MicroStrategy bei 400 US -Dollar kurz vorhanden, einen Stop -Verlust bei 430 US -Dollar festgelegt und 30 US -Dollar riskiert und möglicherweise 100 US -Dollar erhält, wenn sich der Aktien auf 300 US -Dollar zurückzieht“.
Es fügte hinzu, dass der Impuls verblasst, wenn bärische Abweichungen blinken und alle drei Hauptumkehrindikatoren negativ gedreht wurden. Der 21-tägige gleitende Durchschnitt liegt bei 390 US-Dollar und unter diesem Niveau sehen lange Positionen wackelig aus. Ein Rückzug könnte einfach aufgrund einer Komprimierung des Nettovermögenswerts oder im weiteren Sinne eintreten, wenn Bitcoin zu konsolidieren beginnt. Es ist unvermeidlich, es sei denn, die Strategie steigt weiter.
Wenn MicroStrategy das Level von 400 US -Dollar nicht aufweist, ist die Tür auf 300 US -Dollar weit geöffnet. Und als die BTC -Volatilität abkühlt, könnte sich die Verfolgungsjagd an anderer Stelle bewegen, fügte sie hinzu.
Bitcoin -Wette von MSTR wächst
Ab Mai 2025 hält die Strategie 568.840 Bitcoin (ca. 60 Milliarden US -Dollar), nachdem sie massiv 80.715 BTC nur im ersten Quartal hinzugefügt haben. Es wird vermutet, dass das Tempo der Bitcoin -Akkumulation in den letzten sechs Monaten bei beispiellosen BTC -Einkäufen verlangsamt werden dent . Die Aufrechterhaltung dieser Dynamik wird ohne weiteres Kapital oder massive Bitcoin -Preisstaus schwierig sein.
Der Strategie -Aktienkurs ist in der letzten Handelssitzung um 7,5% gesunken, um bei 369,51 USD zu liegen. Handelsdaten nach den Geschäftszeiten zeigen, dass sie um weitere 3% sinken könnten, um die Zone von 366 US-Dollar zu berühren. Es ist jedoch bisher um 23% (YTD) um 23% gestiegen.
Bitcoin hat eine Woche voller Schwankungen gesehen. Am Montag handelte BTC rund 103.000 US -Dollar und klopfte in wenigen Stunden 106.000 US -Dollar und sah einen Müllkippe auf eine Fläche von 102.000 US -Dollar. Die ursprüngliche Krypto schwebte dann über den 111.000 US -Dollar und versuchte, in 112.000 US -Dollar zu durchbrechen, scheiterte jedoch. Bitcoin handelt mit einem Handelsvolumen von 45 Milliarden US -Dollar mit einem Durchschnitt von 107.380 USD.
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