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Ist die MicroStrategy-Aktie (MSTR) nach einer 36-fachen Rendite eine bessere Investition als Bitcoin ?
Shraddha Sharma
- Bitcoin Strategie von MicroStrategy hat eine 36-fache Rendite erzielt.
- Die Aktien des Unternehmens bieten jetzt eine bessere risikobereinigte Rendite als Bitcoin selbst.
- Der CEO von MicroStrategy führt den Unternehmenserfolg auf die Akzeptanz Bitcoin und die Entwicklung cloudbasierter KI zurück.
MicroStrategy gehörte zu den ersten institutionellen Investoren in Bitcoin. Diese Investition hat sich mittlerweile mit einer 36-fachen Rendite ausgezahlt, und das Unternehmen ist nach wie vor der größte öffentliche Bitcoin-Inhaber.
Im vergangenen Jahr ist Bitcoin um rund 150 % gestiegen, während die MicroStrategy-Aktie (MSTR) eine höhere Sharpe-Ratio aufweist. Obwohl die Performance von MicroStrategy maßgeblich von den Bitcoin Beständen getragen wird, ist die MSTR-Aktie volatiler.
MSTR hat sich als bessere Wahl erwiesen als BTC selbst
Im vergangenen Jahr hat Bitcoin um etwa 150 % an Wert gewonnen, während MSTR einen Anstieg von fast 300 % verzeichnet. Aus diesem Preisanstieg resultierte eine 36-fache Rendite Bitcoin Bestände von MicroStrategy im Verhältnis zu den Anschaffungskosten.
Laut aktuellen Daten von MicroStrategy-Gründer Michael Saylor erzielte MSTR nach Einführung der Bitcoin Strategie eine Rendite von über 1000 %. Bitcoin macht rund 46 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens aus, da MicroStrategy knapp 1 % des gesamten Bitcoin Angebots besitzt. Die Kosten der von MicroStrategy gehaltenen 252.220 BTC belaufen sich laut Berechnungen von Bitcoin Treasuries auf 458 Millionen US-Dollar.
Jeder Einzelne, jede Familie, jedes Unternehmen und jedes Land kann MicroStrategy kopieren und enjüberdurchschnittliche Performance #BitcoinBitcoin pic.twitter.com/hE37gCUCRQ
— Michael Saylor (@saylor) 22. September 2024
Laut FactSet-Daten liegt Nvidia mit einer Rendite von 900 % im S&P 500 direkt hinter MSTR. Als größter börsennotierter BitcoinBesitzer folgen Mining-Unternehmen wie Marathon und Riot in puncto Performance ebenfalls direkt hinter MSTR.
Laut CNBCstieg die MSTR-Aktie seit Jahresbeginn um 124 % und übertraf damit Bitcoin , der zulegte . Allerdings gilt die MSTR-Aktie als volatiler.
Laut Berechnungen von Portfolio Slab weist das von Saylor gegründete Unternehmen eine Volatilität von 25 % auf, während die Volatilität des BTC/USD-Paares bei etwa 14 % liegt. Die Sharpe-Ratio, die das Verhältnis von Rendite zu Risiko misst, bietet Anlegern ein klareres Bild. Laut der Plattform Bitcoin (BTC/USD) eine Sharpe-Ratio von 1,73, was eine ordentliche Rendite widerspiegelt.
MSTR bietet jedoch eine deutlich höhere Sharpe-Ratio von 4,70. Trotz höherer Standardabweichung bzw. höherem Risiko im Vergleich zu BTC scheint MSTR Anleger mit attraktiven Renditen zu entschädigen . Daher könnte MSTR für bestimmte Anleger, die ein höheres Anlagerisiko für höhere Renditen in Kauf nehmen, eine bessere Alternative zu BTC darstellen.
MicroStrategy schreibt Bitcoin einetron. Performance
Im September hielten börsennotierte Unternehmen 361.735 BTC. Im Laufe des letzten Jahres haben börsennotierte Unternehmen über 100.000 weitere Bitcoin angehäuft, während der Kurs auf ein Allzeithoch von 73.000 US-Dollar stieg, das im März 2024 erreicht wurde.
Während Bitcoin rund 13 % unter seinem Rekordhoch liegt, konnte MSTR im September einen Anstieg von 20–30 % gegenüber März verzeichnen. Die Korrelation zwischen MSTR und BTC/USD ist innerhalb eines Tages um etwa 8 % und innerhalb einer Woche um 24 % zulegte Bitcoin Käufe im September
MicroStrategy (MSTR) gab im August seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt und bezeichnete es dank seiner Bitcoin Strategie als „erneut erfolgreiches Quartal“. Phong Le, Präsidentdent CEO von MicroStrategy, setzt für den Unternehmenserfolg auf zwei Kernbereiche: Bitcoin und das Wachstum der Cloud-basierten Geschäfts- und KI-Software von MicroStrategy.
Einer aktuellen Studie zufolge verwalten 74 % der Institutionen Bitcoin als Verwahrer. Gleichzeitig investieren 67 % der Institutionen über ETFs oder ETPs in den Bitcoin, da die Zulassung den Zugang erleichtert hat. Berichten zufolge handeln 54 % der Institutionen Bitcoin im Rahmen des Kundenhandels. Angesichts dertroninstitutionellen Unterstützung für Bitcoinist eine positive Marktentwicklung zu erwarten. mit
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Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan/ übernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf Grundlage der Informationen auf dieser Seite getätigt werden. Wirtronempfehlen dringend, vor jeder Anlageentscheidung eigene Recherchen durchzuführendent oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren
Shraddha Sharma
Sharma verfügt über rund fünf Jahre Erfahrung als Finanzjournalistin und hat einen akademischen Hintergrund im Investmentbanking und Finanzwesen. Ihre Karriere begann sie in Indien als Volontärin im Bereich Wirtschaftsnachrichten und Videoproduktion. In dieser Zeit entdeckte sie Kryptowährungen, doch der pandemiebedingte Lockdown gab ihr die Möglichkeit, sich eingehender mit dieser Anlageklasse auseinanderzusetzen. Sharma interessiert sich sehr für neue Technologien und deren Auswirkungen auf die Märkte.
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