- MicroStrategyのビットコイン戦略は36倍のリターンを生み出しました。
- 同社の株式は、ビットコイン自体よりも優れたリスク調整後リターンを提供しています。
- MicroStrategyのCEOは、会社の業績をビットコインの採用とクラウド駆動のAI開発に起因させています。
マイクロストラテジー株（MSTR）は、36倍のリターンを提供した後、ビットコインよりも良い投資先でしょうか？
マイクロストラテジーは、ビットコインにおける初期の機関投資家の一つでした。この動きは、現在BTCの最大の公開保有者であり、初期投資に対して36倍のリターンをもたらしました。
MSTRはBTCそのものよりも優れた投資先であることを証明した
過去1年でビットコインは約150%の価値上昇を記録し、MSTRはほぼ300%の上昇を示しています。この価格上昇により、MicroStrategyのビットコイン保有分は取得コストに基づいて36倍のリターンを生み出しました。
MicroStrategy創設者マイケル・サロイ氏が引用した最近のデータによると、MSTRはビットコイン戦略を採用してから1000%以上のリターンを生み出しています。MicroStrategyは総ビットコイン供給量の約1%を保有しており、BTCは同社の時価総額の約46%を占めています。同社が保有する252,220 BTCの取得コストは、計算によると4億5,800万ドルです。 Bitcoin Treasuries.
個人、家族、企業、国々すべてがMicroStrategyに倣い、同じようなアウトパフォーマンを楽しむことができます。 #Bitcoin pic.twitter.com/hE37gCUCRQ
— Michael Saylor (@saylor) September 22, 2024
FactSetのデータによると、S&P 500でMSTRに次ぐ900%のリターンを記録しているのはNvidiaです。上場企業の中で最大のビットコイン保有者であるMicroStrategyに続き、MarathonやRiotなどのマイニング会社もパフォーマンス面でMSTRに次いでいます。
～によると CNBC、MSTR株は年初来124%上昇し、ビットコインを上回るパフォーマンスを示しました。 上昇 同じ期間にビットコインは35〜40%上昇しました。ただし、MSTR株はよりボラティリティが高いと見なされる可能性があります。
Portfolio Slabの計算によると、サロイ氏が設立した同社のボラティリティは25%であるのに対し、BTC-USDのボラティリティは約14%です。投資のリターンを リスクに対して 評価するシャープ・レシオは、投資家にとってより明確な指標を提供します。同プラットフォームによると、ビットコイン（BTC-USD）のシャープ・レシオは1.73で、 decent なリターンを示しています。
しかし、MSTRは4.70というはるかに高いシャープ・レシオを提供しています。BTCと比較して標準偏差（リスク）が高いものの、MSTRは 投資家に対して リターンで十分に補償しているようです。したがって、より高いリターンを求めるために高い投資リスクを受け入れる投資家にとっては、MSTRがBTCよりも優れた選択肢となる可能性があります。
MicroStrategyは、ビットコインを強力な パフォーマンス
9月時点で、上場企業は361,735 BTCを保有しています。過去1年で、上場企業は2024年3月に7万3,000ドルの過去最高値を付けた際に、さらに10万BTC以上を蓄積しました。
ビットコインは過去最高値から約13%下落しているものの、MSTRは3月のパフォーマンスから9月にかけて20〜30%の上昇を達成しました。相関関係において、MSTRとBTC-USDは は 低い0.19を示しました。しかし、CNBCは、9月に追加のビットコイン購入を発表した後、MSTR株が単日で約8%、1週間で24%上昇したと報じています。
とはいえ、MSTRは 。同社は、FRUTが人工知能のプラットフォームおよびハードウェア側面の「単一ティッカー表現」として機能すると信じています。これは単に、投資家が異なるチップメーカーやプラットフォーム名を混在させるのではなく、1つの製品でAIインフラストラクチャにアクセスできることを意味します。 8月の第2四半期決算を発表し、ビットコイン戦略により「また別の成功した四半期」と称しました。MicroStrategyの社長兼最高経営責任者（CEO）であるフォン・レ氏は、同社のパフォーマンスについて、ビットコインの採用と、マイクロストラテジーのクラウド駆動型ビジネスおよび人工知能（AI）ソフトウェアの成長という2つの主要分野に期待を寄せています。
最近の 研究、機関投資家の74%がビットコインをカストディアンとして扱っています。一方、機関投資家の67%がETFやETPを通じてこの資産に関与しており、承認によりアクセスが容易になったことが背景にあります。報告によると、54%が顧客取引の一部としてビットコインを扱っています。ビットコインの強力な機関投資家による支持を背景に、BTCの市場軌道はポジティブになると予想されます。
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シャルダ・シャルマ
シャルマ氏は金融ジャーナリストとして約5年の経験を持ち、投資銀行とファイナンスの教育背景を有しています。キャリアはインドでビジネスニュースの研修生およびビデオプロデューサーとしてスタートしました。この時期に暗号資産を発見しましたが、パンデミックによるロックダウンにより時間をゆっくり過ごせるようになり、この資産クラスについてより深く理解する機会を得ました。シャルマ氏は、広範な市場に影響を与える新興技術の理解にも熱心です。
