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As ações da MicroStrategy (MSTR) são um investimento melhor do que Bitcoin depois de terem proporcionado um retorno de 36 vezes o investimento?
Shraddha Sharma
- A estratégia da MicroStrategy Bitcoin gerou um retorno de 36 vezes o investimento inicial.
- As ações da empresa agora oferecem um retorno ajustado ao risco melhor do que o próprio Bitcoin .
- O CEO da MicroStrategy atribui o desempenho da empresa à adoção Bitcoin e ao desenvolvimento de IA baseada em nuvem.
A MicroStrategy foi uma das primeiras investidoras institucionais em Bitcoin. A iniciativa rendeu um retorno de 36 vezes o investimento inicial, e a empresa continua sendo a maior detentora pública de BTC.
Ao longo do último ano, Bitcoin valorizou-se cerca de 150%, enquanto as ações da MicroStrategy (MSTR) apresentam um índice Sharpe mais elevado. Apesar do desempenho da MicroStrategy ser impulsionado pelas suas participações Bitcoin , as ações da MSTR são mais voláteis.
O MSTR provou ser uma aposta melhor do que o próprio BTC
Ao longo do último ano, Bitcoin valorizou-se cerca de 150%, enquanto a MSTR reportou uma alta de quase 300%. Com essa valorização, as posições Bitcoin da MicroStrategy geraram um retorno 36 vezes maior do que o custo de aquisição.
De acordo com dados recentes citados pelo fundador da MicroStrategy, Michael Saylor, a MSTR gerou um retorno de mais de 1000% após adotar a Bitcoin . O BTC representa cerca de 46% do valor de mercado da empresa, visto que a MicroStrategy detém quase 1% da oferta total Bitcoin . O custo dos 252.220 BTC detidos pela empresa chega a US$ 458 milhões, segundo cálculos da Bitcoin Treasuries.
Qualquer indivíduo, família, empresa ou país pode copiar a MicroStrategy e enjmesmo desempenho superior. #BitcoinBitcoin pic.twitter.com/hE37gCUCRQ
— Michael Saylor (@saylor) 22 de setembro de 2024
Os dados da FactSet colocam a Nvidia em segundo lugar, atrás da MSTR, com um retorno de 900% no índice S&P 500. Como a maior proprietária corporativa listada em bolsa de valores de Bitcoin, empresas de mineração como Marathon e Riot também vêm logo atrás da MSTR em termos de desempenho.
Segundo a CNBC, as ações da MSTR subiram 124% no acumulado do ano e superaram Bitcoin , que teve uma alta de 35-40% no mesmo período. No entanto, as ações da MSTR podem ser consideradas mais voláteis.
De acordo com os cálculos da Portfolio Slab, a empresa fundada por Saylor apresenta uma volatilidade de 25%, enquanto a volatilidade do BTC-USD é de cerca de 14%. O Índice de Sharpe, que mede o retorno do investimento em relação aos riscos, oferece uma visão mais clara para os investidores. Segundo a plataforma, Bitcoin (BTC-USD) possui um Índice de Sharpe de 1,73, o que reflete um retorno razoável.
No entanto, o MSTR oferece um Índice de Sharpe muito superior, de 4,70. Com um desvio padrão ou risco maior em comparação com o BTC, o MSTR parece estar compensando bem os investidores com seus retornos. Portanto, para certos investidores, a disposição para assumir um risco de investimento maior em troca de um retorno mais elevado pode tornar o MSTR uma opção melhor do que o BTC.
A MicroStrategy atribui Bitcoin seutron. desempenho
Em setembro, as empresas de capital aberto detinham 361.735 BTC. Ao longo do último ano, as empresas listadas acumularam mais de 100.000 Bitcoin durante a sua valorização até atingir o máximo histórico de US$ 73.000 em março de 2024.
Embora Bitcoin esteja cerca de 13% abaixo de sua máxima histórica, a MSTR registrou uma alta de 20 a 30% em setembro, em comparação com seu desempenho em março. Em termos de correlação, MSTR e BTC-USD apresentam um baixo índice de 0,19. No entanto, a CNBC observou que as ações da MSTR subiram cerca de 8% em um único dia e 24% em uma semana após o anúncio de novas Bitcoin compras
Dito isso, a MicroStrategy anunciou seus resultados do segundo trimestre em agosto e o classificou como "mais um trimestre de sucesso" devido à sua Bitcoin estratégiadent e CEO da MicroStrategy, deposita suas esperanças no desempenho da empresa em duas áreas principais: Bitcoin e o crescimento dos softwares de negócios e inteligência artificial (IA) da MicroStrategy, baseados em nuvem.
De acordo com um estudo, 74% das instituições atuam Bitcoin . Enquanto isso, 67% das instituições estão envolvidas com o ativo por meio de ETFs ou ETPs, já que a aprovação facilitou a exposição. Segundo relatos, 54% delas negociam Bitcoin como parte das operações de seus clientes. Com otronperfil institucional por trás Bitcoin, espera-se uma trajetória de mercado positiva para o BTC.
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Shraddha Sharma
Sharma traz consigo cerca de cinco anos de experiência como jornalista financeira, com formação em banco de investimento e finanças. Ela iniciou sua carreira na Índia como estagiária de notícias de negócios e produtora de vídeo. Foi durante esse período que descobriu as criptomoedas, mas o lockdown imposto pela pandemia lhe proporcionou tempo para desacelerar e compreender melhor essa classe de ativos. Sharma tem demonstrado grande interesse em entender as tecnologias emergentes e seu impacto nos mercados em geral.
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