Il titolo Microsoft a rischio di inversione mentre Wall Street segnala livelli estremi di ipercomprato
Foto di Valent Lau su Unsplash.
- Microsoft è segnalata come ipercomprata con un RSI di 78,4 dopo un guadagno del 2% questa settimana.
- Gli indici statunitensi sono crollati a seguito dei deboli dati sull'occupazione e delle nuove tariffe imposte dal Presidente Trump.
- Northrop Grumman, Generac e Western Digital hanno raggiunto anch'essi livelli estremi di RSI.
Microsoft potrebbe aver consegnato utili eccezionali, ma Wall Street ha appena lanciato un segnale di allarme. Il titolo dell'azienda è ora tra i nomi più ipercomprati sul mercato, con un punteggio RSI di 78,4, un livello che tipicamente urla "PROBLEMI IN ARRIVO!"
Questi dati provengono dallo Stock Screener di CNBC Pro, rilasciato dopo la chiusura dei mercati venerdì. La piattaforma traccia l'indice di forza relativa a 14 giorni per determinare se le azioni sono scambiate troppo alte o troppo basse. Qualsiasi cosa sopra 70 è considerata ipercomprata. Microsoft è ben oltre quella linea.
Il tempismo non poteva essere peggiore. Gli indici statunitensi sono stati duramente colpiti questa settimana dopo che il rapporto sull'occupazione di luglio ha mancato le aspettative e il presidente Donald Trump ha annunciato nuove tariffe tariffarie aggiustate.
L'S&P 500 è sceso del 2,4%, il Nasdaq Composite è sceso del 2,2% e il Dow Jones ha perso il 2,9%. Microsoft non li ha seguiti verso il basso. Invece, è salita del 2%, alimentata dal suo rilascio di utili e da una ondata di upgrade bullish degli analisti. Ma ora questo movimento sta sollevando sopracciglia, non applausi.
Microsoft guida la lista delle azioni ipercomprate di Wall Street
Il salto è arrivato dopo che Microsoft ha riportato oltre 75 miliardi di dollari di ricavi da Azure e altri servizi cloud per l'anno fiscale 2025. Questo è un aumento del 34% rispetto all'anno precedente. L'azienda ha divulgato le sue cifre cloud separatamente per la prima volta.
Questa trasparenza, unita a utili migliori del previsto, ha spinto la capitalizzazione di mercato di Microsoft oltre i 4 trilioni di dollari brevemente. Ma questa rally, in una settimana in cui il mercato è crollato, è esattamente ciò che ha spinto l'RSI in territorio pericoloso.
Goldman Sachs e Bank of America hanno entrambi aumentato i loro target di prezzo dopo l'uscita dei numeri. Ma anche con questi upgrade, i trader avvertono che il grafico sembra teso. "Stiamo osservando attentamente l'RSI ora", ha detto Jeff Schulz, managing director di ClearBridge Investments. "Qualsiasi cosa vicina a 80 significa che l'azione potrebbe aver bisogno di raffreddarsi."
Microsoft non era sola nella lista delle azioni ipercomprate. Lo screener di CNBC ha anche segnalato la società di difesa e aerospaziale Northrop Grumman, che ha registrato un RSI di 76,1. Northrop è salita del 1,7% venerdì e ha chiuso la settimana in rialzo del 2,9%, raggiungendo un massimo storico.
Il titolo è salito di circa il 25% quest'anno, trainato dalla crescente domanda di contratti militari e dalle tensioni all'estero. Su 24 analisti che seguono il titolo, la metà lo valuta come acquisto o forte acquisto, mentre gli altri dicono mantenere, secondo i dati di LSEG.
Altre azioni che hanno fatto parte della lista delle azioni ipercomprate includono Generac, che produce sistemi di alimentazione, e Western Digital, un grande nome nella tecnologia di archiviazione. Generac ha registrato un RSI di 79,1, mentre Western Digital è arrivata a 74,2, e entrambe sono avanzate durante la settimana nonostante il calo del mercato.
All'estremità opposta della scala c'erano diversi nomi importanti del settore sanitario. Centene, una società di assistenza gestita, è scesa dell'8,7% questa settimana dopo una perdita inaspettata nel secondo trimestre, che ha spinto il suo RSI a 23,1, ben nella zona di ipervenduto. Anche Molina Healthcare è stata coinvolta nella vendita, scendendo di circa il 6% per la settimana e atterrando a un RSI di 22,8. Entrambe le aziende sono ora osservate per possibili rimbalzi.
La lista delle azioni ipervendute non si è fermata qui. Charter Communications, W.W. Grainger e Gartner sono anche apparsi nei dati. Sebbene i loro cali non siano stati così ripidi, ciascuno è sceso abbastanza da scendere sotto la soglia RSI di 30.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
