마이크로소프트 주가, 월가에서 과매수 수준 경고하며 반등 위험에 직면

마이크로소프트가 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했지만, 월가는 경고 신호를 보냈습니다. 마이크로소프트 주식은 현재 시중에서 가장 과매수된 종목 중 하나로, RSI 지수가 78.4에 달해 일반적으로 "앞으로 문제가 있을 것"이라는 신호로 해석됩니다

해당 데이터는 금요일 장 마감 후 공개된 CNBC Pro의 주식 스크리너에서 나온 것입니다. 이 플랫폼은 14일 상대강도지수(RSI)를 trac하여 주가가 과매수 또는 과소매수 상태인지 판단합니다. RSI가 70을 넘으면 과매수 상태로 간주됩니다. 마이크로소프트는 이미 과매수선을 훨씬 넘어섰습니다.

시기가 최악입니다. 7월 고용 보고서가 예상치를 하회하고 도널드 트럼프dent 이 새로운 관세율을 발표하면서 이번 주 미국 증시 지수는 급락했습니다.

S&P 500 지수는 2.4%, 나스닥 종합 지수는 2.2%, 다우존스 지수는 2.9% 하락했습니다. 하지만 마이크로소프트는 이러한 하락세를 따라가지 않았습니다. 오히려 실적 발표와 애널리스트들의 낙관적인 투자의견 상향 조정에 힘입어 2% 상승했습니다. 그러나 이제 이러한 움직임은 환호가 아닌 의문을 불러일으키고 있습니다.

마이크로소프트가 월가 과매수 목록에서 선두를 달리고 있다

마이크로소프트가 2025 회계연도에 Azure 및 기타 클라우드 서비스에서 750억 달러 이상의 매출을 올렸다고 발표한 후 이러한 급증세가 나타났습니다. 이는 전년 대비 34% 증가한 수치입니다. 마이크로소프트는 이번에 처음으로 클라우드 부문 매출을 별도로 공개했습니다.

그러한 투명성과 예상보다 좋은 실적이 맞물리면서 마이크로소프트의 시가총액은 한때 4조 달러를 넘어섰습니다. 하지만 시장이 폭락했던 한 주 동안의 이러한 반등은 바로 RSI를 위험한 영역으로 끌어올린 원인이었습니다.

골드만삭스와 뱅크오브아메리카는 실적 발표 후 목표 주가를 상향 조정했습니다. 하지만 이러한 상향 조정에도 불구하고, 일부 트레이더들은 주가가 과매수 상태라고 경고하고 있습니다. 클리어브리지 인베스트먼트의 제프 슐츠 전무이사는 "현재 RSI를 면밀히 주시하고 있다" 말했습니다 .

마이크로소프트만 과매수 종목 목록에 오른 것은 아니었습니다. CNBC의 종목 분석 도구는 방위 및 항공우주 기업인 노스롭 그루먼도 과매수 종목으로 지목했는데, 이 회사의 RSI는 76.1을 기록했습니다. 노스롭 그루먼은 금요일에 1.7% 상승했고, 주말에는 2.9% 상승하며 사상 최고치를 경신했습니다.

이 주식은 군사 계약trac증가와 해외 긴장 고조에 힘입어 올해 약 25% 상승했습니다. LSEG의 데이터에 따르면, 해당 주식을 trac24명의 애널리스트 중 절반은 매수 또는tron매수 의견을, 나머지 절반은 보유 의견을 제시했습니다.

과매수 목록에 오른 다른 종목으로는 전력 시스템 제조업체인 제너락(Generac)과 스토리지 기술 분야의 주요 기업인 웨스턴 디지털(Western Digital)이 있습니다. 제너락은 RSI가 79.1, 웨스턴 디지털은 74.2를 기록했으며, 두 종목 모두 시장 하락세에도 불구하고 주간 상승세를 보였습니다.

반면, 몇몇 주요 헬스케어 기업들은 부진한 모습을 보였습니다. 의료 관리 회사인 센테네(Centene)는 예상치 못한 2분기 손실 발표 이후 이번 주에 8.7% 하락하며 RSI가 23.1까지 떨어져 과매도 영역에 진입했습니다. 몰리나 헬스케어(Molina Healthcare) 역시 매도세에 휩싸여 이번 주에 약 6% 하락했고, RSI는 22.8을 기록했습니다. 두 회사 모두 반등 가능성을 주시하고 있습니다.

과매도 종목 목록은 여기서 끝나지 않았습니다. Charter Communications, WW Grainger, Gartner도 데이터에 포함되었습니다. 이들 종목의 하락폭은 크지 않았지만, 각각 RSI 임계값인 30 아래로 떨어졌습니다.