ウォール街が極度の買われ過ぎレベルを警告、マイクロソフト株は反転の危機に

マイクロソフトは驚異的な業績を発表したが、ウォール街は警鐘を鳴らした。同社の株価は現在、市場で最も買われ過ぎている銘柄の一つであり、RSIスコアは78.4と、通常であれば「これから問題発生！」と警告する水準となっている。

このデータは、金曜日の市場閉鎖後に発表されたCNBC ProのStock Screenerから得たものです。このプラットフォームは14日間の相対力指数を tracし、株価が高すぎるか安すぎるかを判断します。70を超えると買われすぎとみなされます。マイクロソフトは、このラインをはるかに超えています。.

タイミングは最悪だ。7月の雇用統計が予想を下回り、ドナルド・dent 大統領が新たな調整関税率を発表したことを受けて、今週の米国株価指数は大暴落した。.

S&P 500は2.4%下落し、ナスダック総合指数は2.2%、ダウ平均株価は2.9%下落しました。マイクロソフトはこれらの下落に追随せず、決算発表とアナリストによる強気な上方修正の波に後押しされ、2%上昇しました。しかし今、この動きは歓喜ではなく、むしろ眉をひそめるものとなっています。.

マイクロソフトがウォール街の買われすぎ銘柄リストのトップに

この急上昇は、マイクロソフトが2025年度のAzureおよびその他のクラウドサービスからの売上高が750億ドルを超えると発表した後に起こった。これは前年比34%増となる。同社はクラウド関連の数字を初めて個別に開示した。.

この透明性と予想を上回る業績が相まって、マイクロソフトの時価総額は一時4兆ドルを超えた。しかし、市場が暴落した週に起きたこの急騰こそが、RSIを危険な領域に押し上げたのだ。.

ゴールドマン・サックスとバンク・オブ・アメリカは、この数字が発表された後、ともに目標株価を引き上げた。しかし、こうした上方修正があったにもかかわらず、トレーダーたちは株価が過熱気味だと警告している。「我々は現在、RSIを注意深く監視している」 氏は述べた 。「RSIが80付近であれば、株価は調整局面に入る可能性がある」。

買われすぎリストに載ったのはマイクロソフトだけではありませんでした。CNBCのスクリーナーは、防衛・航空宇宙企業のノースロップ・グラマンも取り上げました。同社のRSIは76.1でした。ノースロップは金曜日に1.7%上昇し、週末には2.9%上昇して史上最高値を更新しました。.

同社の株価は今年、軍事tracの需要増加と海外情勢の緊張を背景に約25%上昇している。LSEGのデータによると、同社株を tracアナリスト24人のうち、半数が「買い」または「tron買い」と評価し、残りは「ホールド」としている。.

買われすぎリストに入った他の銘柄には、電力システムメーカーのジェネラック社と、ストレージ技術大手のウエスタンデジタル社があります。ジェネラック社のRSIは79.1、ウエスタンデジタル社は74.2で、両社とも市場の下落にもかかわらず、今週は上昇しました。.

一方、ヘルスケア関連銘柄の株価は下落しました。マネージドケア企業のセンティーンは、第2四半期の予想外の損失を受けて今週8.7%下落し、RSI（相対力指数）は23.1まで低下し、売られ過ぎの領域に突入しました。モリナ・ヘルスケアもこの売りに巻き込まれ、週間で約6%下落し、RSIは22.8となりました。両社とも、反発の可能性に注目が集まっています。.

売られ過ぎ銘柄のリストはこれで終わりではありませんでした。チャーター・コミュニケーションズ、WWグレインジャー、ガートナーもデータに登場しました。これらの銘柄の下落率はそれほど急激ではありませんでしたが、いずれもRSIの閾値である30を下回るほど下落しました。.