Acciones de Microsoft en riesgo de reversión mientras Wall Street señala niveles extremos de sobrecompra
Foto de Valent Lau en Unsplash.
- Microsoft está señalada como sobrecomprada con un RSI de 78,4 tras una ganancia del 2% esta semana.
- Los índices estadounidenses cayeron bruscamente tras los débiles datos de empleo y las nuevas aranceles del presidente Trump.
- Northrop Grumman, Generac y Western Digital también alcanzaron niveles extremos de RSI.
Microsoft puede haber presentado unos beneficios descomunales, pero Wall Street acaba de lanzar una bandera de advertencia. Las acciones de la empresa están ahora entre las más sobrecompradas del mercado, con una puntuación RSI de 78,4, un nivel que normalmente grita, «¡PROBLEMAS POR DELANTE!»
Esos datos provienen del Stock Screener de CNBC Pro, publicado después del cierre de los mercados el viernes. La plataforma rastrea el índice de fuerza relativa de 14 días para determinar si las acciones se negocian demasiado alto o demasiado bajo. Cualquier cosa por encima de 70 se considera sobrecomprada. Microsoft está muy por encima de esa línea.
El momento no podría ser peor. Los índices de EE. UU. fueron golpeados esta semana después de que el informe de empleo de julio no cumpliera las expectativas y el presidente Donald Trump anunciara nuevas tasas arancelarias ajustadas.
El S&P 500 cayó un 2,4%, el Nasdaq Composite cayó un 2,2% y el Dow Jones perdió un 2,9%. Microsoft no los siguió a la baja. En cambio, subió un 2%, impulsado por su publicación de beneficios y una ola de mejoras de analistas alcistas. Pero ahora ese movimiento está levantando cejas, no vítores.
Microsoft lidera la lista de sobrecompra de Wall Street
El salto se produjo después de que Microsoft reportara más de 75.000 millones de dólares en ingresos de Azure y otros servicios en la nube para el año fiscal 2025. Eso es un aumento del 34% respecto al año anterior. La empresa reveló sus cifras de nube por separado por primera vez.
Esa transparencia, junto con unos beneficios mejores de lo esperado, empujó la capitalización de mercado de Microsoft más allá de los 4 billones de dólares brevemente. Pero ese rally, en una semana donde el mercado se desplomó, es exactamente lo que empujó el RSI a un territorio peligroso.
Goldman Sachs y Bank of America aumentaron ambos sus objetivos de precio después de que salieran las cifras. Pero incluso con esas mejoras, los traders advierten de que el gráfico parece estirado. «Estamos observando el RSI de cerca ahora», dijo Jeff Schulz, director gerente en ClearBridge Investments. «Cualquier cosa cerca de 80 significa que la acción podría necesitar enfriarse».
Microsoft no fue la única en la lista de sobrecompra. El screener de CNBC también señaló a la empresa de defensa y aeroespacial Northrop Grumman, que registró un RSI de 76,1. Northrop subió un 1,7% el viernes y cerró la semana con un aumento del 2,9%, alcanzando un máximo histórico.
La acción ha subido aproximadamente un 25% este año, impulsada por la creciente demanda de contratos militares y las tensiones en el extranjero. De los 24 analistas que siguen la acción, la mitad la califican como compra o fuerte compra, mientras que el resto dice mantener, según datos de LSEG.
Otras acciones que entraron en la lista de sobrecompra incluyen a Generac, que fabrica sistemas de energía, y Western Digital, un gran nombre en tecnología de almacenamiento. Generac registró un RSI de 79,1, mientras que Western Digital llegó a 74,2, y ambas avanzaron durante la semana a pesar de la caída del mercado.
En el extremo opuesto de la escala había varios nombres importantes de la atención médica. Centene, una empresa de atención médica gestionada, cayó un 8,7% esta semana después de una pérdida inesperada en el segundo trimestre, lo que empujó su RSI a 23,1, muy en territorio de sobreventa. Molina Healthcare también se vio atrapada en la venta masiva, cayendo alrededor de un 6% durante la semana y aterrizando en un RSI de 22,8. Ambas empresas están siendo ahora observadas por posibles rebotes.
La lista de acciones sobrevendidas no se detuvo ahí. Charter Communications, W.W. Grainger y Gartner también aparecieron en los datos. Aunque sus caídas no fueron tan pronunciadas, cada una cayó lo suficiente como para caer por debajo del umbral RSI de 30.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
