L'action Microsoft risque un retournement alors que Wall Street signale des niveaux extrêmes de surachat
Photo par Valent Lau sur Unsplash.
- Microsoft est signalé comme étant en surachat avec un RSI de 78,4 après une hausse de 2 % cette semaine.
- Les indices américains ont chuté brutalement suite à des données d'emploi décevantes et à de nouveaux tarifs imposés par le président Trump.
- Northrop Grumman, Generac et Western Digital atteignent également des niveaux de RSI extrêmes.
Microsoft a peut-être livré des résultats éclatants, mais Wall Street vient de lancer un drapeau d'avertissement. L'action de l'entreprise fait désormais partie des noms les plus surachetés du marché, avec un score RSI de 78,4, un niveau qui crie généralement « ENNUI À VENIR ! »
Ces données proviennent du Stock Screener de CNBC Pro, publié après la clôture des marchés vendredi. La plateforme suit l'indice de force relative sur 14 jours pour déterminer si les actions sont négociées trop haut ou trop bas. Tout ce qui est au-dessus de 70 est considéré comme suracheté. Microsoft est bien au-delà de cette ligne.
Le timing ne pouvait pas être pire. Les indices américains ont été durement touchés cette semaine après que le rapport sur l'emploi de juillet ait manqué les attentes et que le président Donald Trump ait annoncé de nouveaux tarifs douaniers ajustés.
Le S&P 500 a baissé de 2,4 %, le Nasdaq Composite a chuté de 2,2 % et le Dow Jones a perdu 2,9 %. Microsoft ne les a pas suivis à la baisse. Au contraire, il a grimpé de 2 %, alimenté par la publication de ses résultats et une vague de rehaussements haussiers des analystes. Mais maintenant, ce mouvement soulève des sourcils, pas des applaudissements.
Microsoft mène la liste des surachetés de Wall Street
La hausse est intervenue après que Microsoft a annoncé plus de 75 milliards de dollars de revenus provenant d'Azure et d'autres services cloud pour l'exercice fiscal 2025. Cela représente une hausse de 34 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a divulgué ses chiffres cloud pour la première fois séparément.
Cette transparence, associée à des résultats supérieurs aux attentes, a poussé la capitalisation boursière de Microsoft au-delà de 4 billions de dollars brièvement. Mais cette rallye, dans une semaine où le marché a chuté, est exactement ce qui a poussé le RSI dans une zone dangereuse.
Goldman Sachs et Bank of America ont tous deux augmenté leurs objectifs de cours après la publication des chiffres. Mais même avec ces rehaussements, les traders mettent en garde car le graphique semble tendu. « Nous surveillons de près le RSI maintenant », a déclaré Jeff Schulz, directeur général chez ClearBridge Investments. « Tout ce qui est proche de 80 signifie que l'action pourrait avoir besoin de refroidir. »
Microsoft n'était pas seul sur la liste des surachetés. Le screener de CNBC a également signalé l'entreprise de défense et d'aérospatiale Northrop Grumman, qui a affiché un RSI de 76,1. Northrop a progressé de 1,7 % vendredi et a clôturé la semaine en hausse de 2,9 %, atteignant un plus haut historique.
L'action est en hausse d'environ 25 % cette année, portée par la demande croissante de contrats militaires et les tensions à l'étranger. Sur 24 analystes suivant l'action, la moitié la classent comme un achat ou un achat fort, tandis que les autres disent de maintenir, selon les données de LSEG.
D'autres actions qui ont figuré sur la liste des surachetés incluent Generac, qui fabrique des systèmes d'alimentation, et Western Digital, un grand nom dans la technologie du stockage. Generac a enregistré un RSI de 79,1, tandis que Western Digital s'est établi à 74,2, et les deux ont progressé au cours de la semaine malgré la baisse du marché.
À l'extrémité opposée de l'échelle se trouvaient plusieurs grands noms de la santé. Centene, une entreprise de soins gérés, a chuté de 8,7 % cette semaine après une perte inattendue au deuxième trimestre, ce qui a fait baisser son RSI à 23,1, bien dans la zone de survente. Molina Healthcare a également été pris dans la vente, chutant d'environ 6 % pour la semaine et atterrissant à un RSI de 22,8. Les deux entreprises sont désormais surveillées pour d'éventuels rebonds.
La liste des actions survendues ne s'est pas arrêtée là. Charter Communications, W.W. Grainger et Gartner sont également apparus dans les données. Bien que leurs baisses n'aient pas été aussi prononcées, elles ont chacune baissé suffisamment pour tomber en dessous du seuil RSI de 30.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
