Bitcoin (BTC) восстанавливает кредитное плечо, достигнув рекордного открытого интереса

Bitcoin (BTC) восстановил свое кредитное плечо, при этом открытый интерес по всем фиксированным и бессрочным фьючерсам достиг исторического максимума. Открытый интерес — это показатель рыночных настроений, и обычно для его восстановления после снижения кредитного плеча требуется не менее месяца. 

Bitcoin (BTC) достиг очередного исторического максимума, поскольку цена ищет новое направление. По данным Glassnode, открытый интерес по BTC превысил 32 млрд долларов, в то время как другие фьючерсные tracпоказывают 21,59 млрд долларов на ведущих биржах. Дополнительные показатели Coinglass суммируют весь открытый интерес на CME и более мелких рынках, превышающий 39 млрд долларов.

https://x.com/glassnode/status/1849803700245586159

В ходе последнего расширения ликвидности BTC также восстановился до отметки в 68 448,95 долларов, по-прежнему доминируя над Ethereum (ETH) и альткоинами. Уровень в 69 000 долларов за последний день стал уровнем сопротивления. Любые попытки роста часто заканчиваются дальнейшими продажами, что приводит к падению BTC до диапазона 67 000 долларов в течение нескольких минут после попытки прорыва. Объемы торгов BTC находятся в пределах своего обычного диапазона и составляют 30 млрд долларов за 24 часа, в то время как объемы торгов USDT превышают 57 млрд долларов в сутки.

Биткоин также вступает в заключительный этап торгов в предвыборный год, событие, которое может также восстановить позитивный настрой среди криптотрейдеров. Последние движения цены напоминают осень 2016 и 2020 годов, с аналогичной предысторией, связанной с результатами выборов.

позиции по BTC восстановились , и с момента сокращения кредитного плеча 5 августа наблюдался непрерывный рост. Для восстановления открытого интереса и ликвидности BTC потребовалось более двух месяцев. Тем временем BTC снова двигался в диапазоне, поднявшись выше 69 000 долларов в октябре. Однако на рынке больше не наблюдалось резкихmatic кредитного плеча. 

При таком уровне ликвидности позиции по BTC преимущественно длинные (56%) на большинстве крупных бирж. Только Binance объем позиций с кредитным плечом составляет 58 миллиардов долларов. 

Тепловая карта ликвидации показывает увеличение ликвидности на уровне 68 500 долларов, что может привести к атаке на этот уровень в случае роста BTC. Кроме того, BTC имеет позиции с кредитным плечом на нисходящем тренде, с кластером на уровне 64 950 долларов. Сама тепловая карта не предсказывает поведение трейдеров, а лишь вероятное направление движения цен в краткосрочной перспективе, если будет предпринята попытка атаковать позиции с кредитным плечом. 

Само по себе кредитное плечо не может предсказать направление движения цены. В целом, трейдеры стали более осторожными и искушенными, избегая масштабных событий снижения кредитного плеча. Волатильность также снизилась до 1,56%, поскольку за последнюю неделю BTC двигался в более узком диапазоне. 

В ходе последних нескольких событий, связанных с уменьшением кредитного плеча, крупные держатели криптовалюты увеличили свои позиции, в то время как розничные трейдеры активизировались лишь в последние несколько дней. Количество кошельков крупных держателей увеличилось на 297 за последние несколько недель, в то время как количество кошельков с BTC менее чем на 100 долларов сократилось на 20 269. В последние несколько месяцев наблюдался рекордный рост количества кошельков крупных держателей, при этом число долгосрочных держателей постоянно росло. Краткосрочные колебания и события, связанные с уменьшением кредитного плеча, по-прежнему используются для вымогательства денег у продавцов и приобретения их монет по более низкой цене.

BTC ожидает истечения срока действия ежемесячных опционов

В эту пятницу BTC также ожидает истечения срока действия месячных опционов. Срок действия опционов на октябрь составляет в общей сложности 4,2 млрд долларов, что предполагает краткосрочную волатильность перед тем, как BTC снова выберет направление движения. Текущий срок истечения месячных опционов близок к квартальному событию сентября, и BTC готовится к очередным волатильным выходным.

Согласно данным Deribit, в пятницу торговля может сместиться в сторону нескольких перспективных позиций. На текущей карте опционов наблюдается скопление опционов колл на уровне 70 000 долларов с номинальной стоимостью более 916 миллионов долларов. 

Максимальная цена опционов приходится на уровень 64 000 долларов, хотя наблюдается скопление опционов в диапазоне от 69 000 до 70 000 долларов. Вместе с Ethereum (ETH) более 5 миллиардов долларов опционов должны истечь до конца недели, что вызовет дополнительные попытки переместить BTC и ETH на некоторые уровни истечения фьючерсных контрактов. В краткосрочной перспективе это может повысить волатильность, как это было на прошлой неделе с меньшим количеством истеченных фьючерсных контрактов. 

Хотя BTC показал способность восстановиться до уровня около 70 000 долларов в течение недели, трейдеры проявляют осторожность и не исключают возможности просадки. Более пессимистично настроенные трейдеры также прогнозируют «ядерный удар», который обычно происходит сразу после наращивания кредитного плеча. Сценарий просадки противоречит ожиданиям бычьего рынка в последнем квартале 2024 года. Один из сценариев включает глубокую просадку до уровня 40 000 долларов перед попыткой восстановления.