За пределами Bitcoin: Расширяющийся мир криптодеривативов

Со стороны может показаться, что мировой рынок фьючерсной торговли продолжает демонстрировать высокие темпы роста, устанавливая новые рекорды год за годом, особенно с начала прошлого десятилетия. Только в 2023 году в этом секторе было заключено ошеломляющее количество контрактов — 137,3 миллиардаtrac,на 64% больше, чем годом ранее, и представляет собой шестой год подряд рекордных объемов.

Аналогичным образом, следует отметить, что общее количество фьючерсных контрактовtrac, с 12,13 млрд контрактовtracкак повышение ликвидности и диверсификация торговых стратегий среди участников рынка.

На фоне этих показателей, в частности, рынок криптовалютных фьючерсов продемонстрировал растущий интерес потребителей. Во втором квартале 2023 года средний дневной объем (ADV) рынка составил 80 600 контрактовtracв основном за счет BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcointractrac tractractractrac tractractractractractractractractractracдень.

Открытый интерес (ОИ) по криптофьючерсным продуктам (источник: CME)

Цифры не лгут.

Эта тенденция сохранилась и в 2024 году: фьючерсы на эфир достигли рекордного уровня открытого интереса в 7600trac(на сумму 1,3 миллиарда долларов) 24 июня и впечатляющих 2,85 миллиарда долларов, заключенных 21 мая. Кроме того, средний дневной объем торгов фьючерсами на микроэфир в июне 2024 года составил 28 900trac.

К середине 2024 года фьючерсы на Ether достигли рекордного уровня открытого интереса в 7600 контрактовtracчто соответствует номинальной стоимости в 1,3 миллиарда долларов. Введение новых продуктов, таких как фьючерсы на соотношение Ether/Bitcoin , также способствовало увеличению объемов торгов: было совершено сделок на сумму более 260 миллионов долларов, поскольку институциональный интерес к этим деривативам значительно вырос в течение года.

В этом быстро развивающемся мире одной из платформ, добившихся огромных успехов, является VALR. Основанная в 2018 году, компания быстро зарекомендовала себя как крупнейшая криптовалютная биржа Южной Африки, предлагающая полный спектр услуг, включая спотовую торговлю, маржинальную торговлю, бессрочные фьючерсы и продукты для стейкинга, более чем 600 000 розничных клиентов и более 1000 институциональных клиентов по всему миру.

VALR недавнее одобрение на предоставление услуг в сфере криптоактивов в нескольких ключевых регионах стало важной вехой в стратегии международного роста компании, которая недавно получила разрешение на предоставление таких услуг в Польше. Также VALR получила предварительное одобрение от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) (а также ведет переговоры о лицензировании на Маврикии).

Как видно из этихdent, VALR выделяется среди остальных участников рынка своей приверженностью соблюдению нормативных требований и безопасности. Будучи одной из первых криптовалютных бирж, получивших двойную лицензию от Управления по надзору за финансовым сектором Южной Африки (FSCA), платформа зарекомендовала себя как один из надежных вариантов на этом быстро развивающемся рынке.

Более того, такой подход, благоприятствующий регулированию, позволил VALRtracзначительную часть своего торгового объема от институциональных клиентов, для которых компания адаптировала свои услуги, добавив такие функции, как комплексные API и усиленные меры безопасности.

Наконец, согласно сообщениям, компания рассматривает возможности в ряде быстрорастущих экономик, таких как Нигерия, Кения, Гана и Египет, одновременно стремясь выйти на рынки Азии и Европы.

Перспективы развития криптодеривативов выглядят чрезвычайно многообещающими.

По словам Мэтью Сигела, руководителя отдела исследований цифровых активов в VanEck, рынок производных инструментов на основе цифровых активов готов к экспоненциальному росту в ближайшем будущем, особенно BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinпо отношению к базовым рынкам, что указывает на существенный потенциал роста в секторе криптовалютных производных инструментов.

недавнее одобрение торговли опционами на биткоин-траст BlackRock iShares BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcointracбольше ликвидности и институциональных инвесторов на BitcoinBitcoin BitcoinBitcoin .

Размер рынка производных финансовых инструментов в соотношении с размером базового рынка (источник: K33 Research)

Кроме того, хотя Bitcoin значительно вырос за последние годы, он остается скромным по сравнению с традиционными рынками. Ежемесячные объемы операций с криптовалютными деривативами превысили объемы спотовых рынков, достигнув 1,33 триллиона долларов, при этом BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum являются наиболее часто упоминаемыми активами. 

Тем не менее, растущее одобрение регулирующих органов и внедрение новых продуктов, таких как опционы с физической поставкой и беспоставочные форварды, свидетельствуют о продолжающихся инновациях и зрелости сектора.

Таким образом, поскольку рынок криптовалютных деривативов продолжает развиваться, такие платформы, как VALR, имеют все возможности помочь пользователям воспользоваться этими возможностями. Благодаря своей надежной инфраструктуре, приверженности соблюдению нормативных требований и планам глобального расширения, VALR находится в авангарде обеспечения доступности торговли криптовалютными фьючерсами для более широкой аудитории, потенциально открывая новую эру цифровых финансов. Впереди интересные времена!