Desde fuera, el mercado mundial de comercio de futuros ha seguido experimentando un alto grado de crecimiento, estableciendo nuevos récords año tras año, especialmente desde principios de la última década. Solo durante 2023, el sector registró la asombrosa cifra de 137,3 mil millones de trac negociados , lo que representa un aumento del 64% con respecto al año anterior, lo que representa el sexto año consecutivo de volúmenes récord.
De manera similar, cabe mencionar que el número total de trac de aumentó de 12.130 millones de trac en 2013 a más de 29.320 millones en 2022, impulsado por factores como la mayor liquidez y la diversificación de las estrategias comerciales entre los participantes del mercado.
En medio de estas cifras, el mercado de futuros de criptomonedas, en particular, demostró un creciente interés de los consumidores. En el segundo trimestre de 2023, el mercado registró un volumen diario promedio (ADV) de 80.600 contratos trac encabezado en gran medida por futuros Bitcoin De hecho, Bitcoin registraron un volumen diario promedio (ADV) de aproximadamente 13.200 contratos trac mientras que los futuros de Ether promediaron alrededor de 5.100 trac diarios.
Interés abierto (OI) de productos de futuros criptográficos (fuente: CME )
Los números no mienten.
Este impulso continuó en 2024, cuando los futuros de Ether alcanzaron un interés abierto récord de 7.600trac(valorados en 1.300 millones de dólares) el 24 de junio, y unos notables 2.850 millones de dólares negociados el 21 de mayo. Además, los futuros de Micro Ether registraron un volumen diario promedio de 28.900tracen junio de 2024.
A mediados de 2024, los futuros de Ether alcanzaron un interés abierto récord de 7.600 contratos trac lo que se traduce en un valor nocional de 1.300 millones de dólares. La introducción de nuevos productos como los futuros de relación Ether/ Bitcoin también contribuyó al aumento de los volúmenes de negociación, con más de 260 millones de dólares en valor nocional negociados a medida que el interés institucional en estos derivados creció significativamente a lo largo del año.
Dentro de este panorama floreciente, una plataforma que ha logrado enormes avances es VALR. Fundada en 2018, la empresa se ha establecido rápidamente como el mayor intercambio de criptomonedas de Sudáfrica, ofreciendo un conjunto completo de servicios , que incluyen operaciones al contado, operaciones con margen, futuros perpetuos y productos de apuestas a más de 600 000 clientes minoristas y más de 1000 clientes institucionales en todo el mundo.
Además, la reciente aprobación para ofrecer servicios de criptoactivos en varias regiones clave ha marcado un hito importante en su estrategia de crecimiento internacional, y la compañía obtuvo recientemente permiso para ofrecer servicios de criptoactivos en Polonia. Además, VALR obtuvo la aprobación inicial de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubai (al mismo tiempo que busca acuerdos de licencia en Mauricio).
Como queda claro en estosdent, lo que distingue a VALR del resto de la competencia es su compromiso con el cumplimiento normativo y la seguridad. Como uno de los primeros intercambios de cifrado en recibir una licencia dual de la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica, la plataforma se ha posicionado como una de las opciones confiables en este ámbito en rápida evolución.
No solo eso, este enfoque favorable a la regulación ha permitido a VALRtracuna parte importante de su volumen de operaciones de clientes institucionales, para quienes la empresa ha adaptado sus servicios con características como API integrales y medidas de seguridad mejoradas.
Por último, según los informes, la empresa está buscando oportunidades en varias economías de rápido crecimiento como Nigeria, Kenia, Ghana y Egipto, al mismo tiempo que avanza en Asia y Europa.
El futuro de los derivados criptográficos parece extremadamente prometedor.
Según Matthew Sigel, jefe de investigación de activos digitales de VanEck, el mercado de derivados de activos digitales está preparado para un crecimiento exponencial en el corto plazo, particularmente Bitcoin . Señaló que los derivados de acciones y materias primas son 279 veces más grandes que Bitcoin en relación con sus mercados subyacentes, lo que sugiere un espacio sustancial para el crecimiento en el sector de derivados criptográficos.
la reciente aprobación de la negociación de opciones para iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos catalice aún más este crecimiento. Como uno de los ETF más líquidos del país, es probable que el comercio de opciones de IBIT atraiga trac liquidez e inversores institucionales al Bitcoin .
Tamaño del mercado de derivados en relación con el tamaño del mercado subyacente (fuente: K33 Research)
Además, si bien el Bitcoin ha crecido considerablemente en los últimos años, sigue siendo modesto en comparación con los mercados tradicionales. Los volúmenes mensuales de derivados criptográficos han superado los mercados al contado, alcanzando los 1,33 billones de dólares, Bitcoin y Ethereum los activos a los que se hace referencia con mayor frecuencia.
Dicho esto, la creciente aceptación regulatoria y la introducción de nuevos productos, como opciones liquidadas físicamente y contratos a plazo no entregables, indican una innovación y maduración continuas en el sector.
Por lo tanto, dado que el mercado de derivados criptográficos continúa evolucionando, plataformas como VALR están bien posicionadas para ayudar a los usuarios a aprovechar estas oportunidades. Con su sólida infraestructura, su compromiso con el cumplimiento normativo y sus planes de expansión global, VALR está a la vanguardia en hacer que el comercio de futuros criptográficos sea accesible a una audiencia más amplia, lo que podría marcar el comienzo de una nueva era de las finanzas digitales. ¡Se avecinan tiempos interesantes!
