Oltre Bitcoin: il mondo in espansione dei derivati ​​crittografici

Dall'esterno, il mercato globale del trading di futures ha continuato a registrare una forte crescita, stabilendo nuovi record anno dopo anno, soprattutto dall'inizio del decennio scorso. Solo nel 2023, il settore ha registrato la cifra impressionante di 137,3 miliardi ditracscambiati, con un aumento del 64% rispetto all'anno precedente, rappresentando il sesto anno consecutivo di volumi record.

Allo stesso modo, vale la pena menzionare che il numero totale di contratti futurestracaumentato da 12,13 miliardi ditracnel 2013 a oltre 29,32 miliardi nel 2022, trainato da fattori quali una maggiore liquidità e la diversificazione delle strategie di trading tra i partecipanti al mercato.

In questo contesto, il mercato dei future sulle criptovalute, in particolare, ha mostrato un crescente interesse da parte dei consumatori. Nel secondo trimestre del 2023, il mercato ha registrato un volume medio giornaliero (ADV) di 80.600trac, trainato principalmente dai BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcointractrac tractractractrac tractractractractractractractractractracal giorno.

Open interest (OI) sui prodotti future sulle criptovalute (fonte: CME)

I numeri non mentono.

Questo slancio è continuato nel 2024, con i future su Ether che hanno raggiunto un open interest record di 7.600trac(per un valore di 1,3 miliardi di dollari) il 24 giugno e un notevole volume di 2,85 miliardi di dollari negoziati il ​​21 maggio. Inoltre, i future su Micro Ether hanno registrato un volume medio giornaliero di 28.900traca giugno 2024.

Entro la metà del 2024, i future su Ether hanno raggiunto un open interest record di 7.600 contrattitracper un valore nozionale di 1,3 miliardi di dollari. Anche l' introduzione di nuovi prodotti come i future sul rapporto Ether/Bitcoin ha contribuito all'aumento dei volumi di trading, con oltre 260 milioni di dollari di valore nozionale scambiato, mentre l'interesse istituzionale per questi derivati ​​è cresciuto significativamente nel corso dell'anno.

In questo panorama in rapida espansione, una piattaforma che ha compiuto enormi progressi è VALR. Fondata nel 2018, l'azienda si è rapidamente affermata come il più grande exchange di criptovalute del Sudafrica, offrendo una suite completa di servizi, tra cui trading spot, trading a margine, future perpetui e prodotti di staking a oltre 600.000 clienti al dettaglio e più di 1.000 clienti istituzionali a livello globale.

di VALR la recente approvazione per offrire servizi di criptovalute in diverse regioni chiave ha segnato una tappa significativa nella sua strategia di crescita internazionale, con la società che ha recentemente ottenuto il permesso di offrire servizi di criptovalute in Polonia. In aggiunta, VALR ha ottenuto l'approvazione preliminare dalla Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) di Dubai (mentre sta anche perseguendo accordi di licenza a Mauritius).

Come emerge chiaramente da questident, ciò che distingue VALR dal resto della concorrenza è il suo impegno per la conformità normativa e la sicurezza. Essendo uno dei primi exchange di criptovalute a ricevere una doppia licenza dalla Financial Sector Conduct Authority (FSCA) del Sudafrica, la piattaforma si è posizionata come una delle opzioni affidabili in questo settore in rapida evoluzione.

Non solo, questo approccio favorevole alla regolamentazione ha permesso a VALR ditracuna parte significativa del suo volume di scambi da clienti istituzionali, per i quali la società ha personalizzato i suoi servizi con funzionalità quali API complete e misure di sicurezza avanzate.

Infine, secondo quanto riportato, l'azienda sta valutando opportunità in diverse economie in rapida crescita come Nigeria, Kenya, Ghana ed Egitto, e contemporaneamente sta facendo breccia in Asia ed Europa.

Il futuro dei derivati ​​crittografici sembra estremamente promettente.

Secondo Matthew Sigel, responsabile della ricerca sugli asset digitali presso VanEck, il mercato dei derivati ​​sugli asset digitali è pronto per una crescita esponenziale nel breve termine, in particolare BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinrispetto ai rispettivi mercati sottostanti, il che suggerisce un notevole margine di crescita nel settore dei derivati ​​sulle criptovalute.

La recente approvazione della negoziazione di opzioni per l'iShares BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcointracmaggiore liquidità e investitori istituzionali nel BitcoinBitcoin BitcoinBitcoin .

Dimensione del mercato dei derivati ​​in relazione alla dimensione del mercato sottostante (fonte: K33 Research)

Inoltre, sebbene il Bitcoin sia cresciuto considerevolmente negli ultimi anni, rimane modesto rispetto ai mercati tradizionali. I volumi mensili dei derivati ​​su criptovalute hanno superato quelli dei mercati spot, raggiungendo 1.330 miliardi di dollari, con BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum tra gli asset più frequentemente citati. 

Detto questo, la crescente accettazione normativa e l'introduzione di nuovi prodotti, come le opzioni con regolamento fisico e i contratti forward non consegnabili, indicano un'innovazione e una maturazione in corso nel settore.

Pertanto, con il mercato dei derivati ​​crittografici in continua evoluzione, piattaforme come VALR sono ben posizionate per aiutare gli utenti a sfruttare queste opportunità. Grazie alla sua solida infrastruttura, all'impegno per la conformità normativa e ai piani di espansione globale, VALR è all'avanguardia nel rendere il trading di future crittografici accessibile a un pubblico più ampio, inaugurando potenzialmente una nuova era della finanza digitale. Ci aspettano tempi interessanti!