Além Bitcoin: O Mundo em Expansão dos Derivativos de Criptomoedas

Visto de fora, o mercado global de negociação de futuros continua a apresentar um alto grau de crescimento, estabelecendo novos recordes ano após ano, especialmente desde o início da última década. Somente em 2023, o setor registrou a impressionante marca de 137,3 bilhões de contratostrac,um aumento de 64% em relação ao ano anterior — representando o sexto ano consecutivo de volumes recordes.

Da mesma forma, vale mencionar que o número total de contratos futurostracde 12,13 bilhõestrac29,32 bilhões em 2022, impulsionado por fatores como maior liquidez e diversificação das estratégias de negociação entre os participantes do mercado.

Em meio a esses números, o mercado futuro de criptomoedas, em particular, demonstrou um crescente interesse do consumidor. No segundo trimestre de 2023, o mercado registrou um volume médio diário (VMD) de 80.600 contratostracimpulsionado principalmente pelos BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcointractrac tractractractrac tractractractractractractractractractrac.

Interesse em aberto (OI) de produtos futuros de criptomoedas (fonte: CME)

Os números não mentem.

Esse ímpeto continuou em 2024, com os futuros de Ether atingindo um recorde de 7.600tracem aberto (avaliados em US$ 1,3 bilhão) em 24 de junho e um notável volume negociado de US$ 2,85 bilhões em 21 de maio. Além disso, os futuros de Micro Ether registraram um volume médio diário de 28.900tracem junho de 2024.

Em meados de 2024, os contratos futuros de Ether atingiram um recorde de 7.600 contratos em abertotraco que se traduziu em um valor nocional de US$ 1,3 bilhão. O lançamento de novos produtos, como os contratos futuros da relação Ether/Bitcoin , também contribuiu para o aumento do volume de negociações, com mais de US$ 260 milhões em valor nocional negociado, à medida que o interesse institucional nesses derivativos cresceu significativamente ao longo do ano.

Nesse cenário em expansão, uma plataforma que tem apresentado avanços extraordinários é a VALR. Fundada em 2018, a empresa rapidamente se consolidou como a maior corretora de criptomoedas da África do Sul, oferecendo um conjunto abrangente de serviços, incluindo negociação à vista, negociação com margem, contratos futuros perpétuos e produtos de staking para mais de 600.000 clientes de varejo e mais de 1.000 clientes institucionais em todo o mundo.

da VALR a recente aprovação para oferecer serviços de criptoativos em diversas regiões-chave representa um marco significativo em sua estratégia de crescimento internacional, tendo a empresa obtido recentemente a permissão para oferecer esses serviços na Polônia. Adicionalmente, a VALR obteve a aprovação inicial da Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) de Dubai (e também busca acordos de licenciamento em Maurício).

Como fica claro por essesdent, o que diferencia a VALR das demais é seu compromisso com a conformidade regulatória e a segurança. Sendo uma das primeiras corretoras de criptomoedas a receber dupla licença da Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA), a plataforma se posicionou como uma das opções confiáveis ​​nesse cenário em rápida evolução.

Além disso, essa abordagem favorável à regulamentação permitiu que a VALRtracuma parcela significativa de seu volume de negociação de clientes institucionais, para os quais a empresa adaptou seus serviços com recursos como APIs abrangentes e medidas de segurança aprimoradas.

Por fim, de acordo com relatos, a empresa está de olho em oportunidades em diversas economias em rápido crescimento, como Nigéria, Quênia, Gana e Egito, enquanto simultaneamente busca expandir sua atuação na Ásia e na Europa.

O futuro dos derivativos de criptomoedas parece extremamente promissor.

Segundo Matthew Sigel, chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck, o mercado de derivativos de ativos digitais está preparado para um crescimento exponencial no curto prazo — particularmente BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinem relação aos seus mercados subjacentes, o que sugere um potencial de crescimento substancial no setor de derivativos de criptomoedas.

A recente aprovação da BlackRock BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcointracliquidez e investidores institucionais para o BitcoinBitcoin BitcoinBitcoin .

Tamanho do mercado de derivativos em relação ao tamanho do mercado subjacente (fonte: K33 Research)

Além disso, embora o Bitcoin tenha crescido consideravelmente nos últimos anos, ele permanece modesto em comparação com os mercados tradicionais. Os volumes mensais de derivativos de criptomoedas ultrapassaram os mercados à vista, atingindo US$ 1,33 trilhão, sendo BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum os ativos mais frequentemente mencionados. 

Dito isso, a crescente aceitação regulatória e a introdução de novos produtos, como opções com liquidação física e contratos a termo sem entrega física, indicam inovação e amadurecimento contínuos no setor.

Assim, com o mercado de derivativos de criptomoedas em constante evolução, plataformas como a VALR estão bem posicionadas para ajudar os usuários a capitalizar essas oportunidades. Com sua infraestrutura robusta, compromisso com a conformidade regulatória e planos de expansão global, a VALR está na vanguarda da democratização do acesso à negociação de futuros de criptomoedas para um público mais amplo — potencialmente inaugurando uma nova era das finanças digitais. Tempos interessantes pela frente!