- A Nvidia agora é a ação mais negociada no mercado de ETFs alavancados.
- Mais de 100 novos ETFs alavancados foram lançados em 2025, muitos vinculados a ações de IA.
- ETFs focados em IA detêm a maior parte do dinheiro no mercado de ETFs alavancados.
A Nvidia alimenta a corrida para ETFs alavancados focados em IA, à medida que os investidores se apressam para aumentar as apostas no boom da inteligência artificial. A ascensão meteórica da fabricante de chips a tornou o nome mais negociado no mercado de ETFs alavancados, atraindo bilhões de dólares de traders que esperam capitalizar ganhos acima da média.
Com seus lucros superando asexpectativas da Wall Street, aNvidia está no centro da última fixação da Wall Street — fundos de alto risco que rastreiam as oscilações diárias de ações ligadas à inteligência artificial.
A surtida signifique a fome de estar exposto a empresas que impulsionam a revolução da IA. Os ETFs alavancados ligados a ações individuais dependem de swaps ou opções para entregar o dobro ou até o triplo do movimento diário usual das ações. Para a Nvidia, cuja ação icônica já teve um ano de surtida recorde, isso criou um playground atraente, mas perigoso para especuladores.
Nos primeiros cinco meses de 2025, mais de 100 novos ETFs alavancados e inversos de ações individuais estrearam nos EUA, a maioria diretamente ou indiretamente ligada à IA. Esses produtos agora dominam uma grande parte dos ativos no espaço, o que diz muito sobre o quanto a Nvidia e outros líderes de IA, como Tesla e Palantir, disputam a atenção dos investidores.
Os investidores estão inundando ETFs temáticos de IA
Os números contam a história. Apenas nos primeiros oito meses de 2025, os gestores de ativos introduziram 112 novos ETFs alavancados e ETFs inversos ligados a ações individuais. Isso é quase o triplo dos 38 que foram lançados em todo o ano de 2024.
No total, agora existem 190 ETFs alavancados e inversos de ações individuais listados nos EUA. Mais da metade está associada a empresas tentando capitalizar a onda da IA. Combinados, esses fundos com exposição à IA detêm US$ 17,7 bilhões dos US$ 23,7 bilhões implantados no universo de ETFs alavancados.
Uma das estrelas dessa multidão é o ETF GraniteShares 2× Long NVDA Daily. Ele tem US$ 4,56 bilhões em ativos reunidos nos 14 meses desde que foi aberto em dezembro de 2022. Outros grandes nomes que impulsionam a criação de ETFs são Tesla, Palantir e NuScale Power, empresas direta ou indiretamente ligadas à IA.
Um analista de ETFs da Morningstar, Bryan Armor, disse que os ETFs permitem que os traders aumentem suas apostas diárias, acrescentando que o potencial de ganho é enorme, mas os riscos são igualmente altos.
Os lucros da Nvidia definem o tom para uma grande mudança no mercado
Esses produtos especulativos são testados a cada temporada de lucros, mas o relatório da Nvidia pode ser o xeque-mate. Após os resultados, os traders de opções estão se posicionando para uma oscilação de US$ 260 bilhões no valor de mercado. Isso representa um movimento de cerca de 6% em qualquer direção.
Para os ETFs alavancados, esses movimentos podem amplificar ganhos ou amplificar a dor. Os riscos não são teóricos. As ações da Nvidia caíram 17% no início deste ano devido aos temores de nova concorrência de um rival chinês de chips. Nesse dia, o ETF GraniteShares 2× Nvidia perdeu quase 34%.
Mas o lado positivo também pode ser explosivo. Na semana passada, a surpreendente MongoDB também apontou para a demanda de IA. Suas ações subiram mais de 23% no comércio após o fechamento. O ETF Tradr 2× Long MDB Daily, recém-lançado, subiu 46% durante a noite.
Os emissores de ETFs estão lucrando muito. Os ETFs alavancados têm taxas médias de 0,96%, quase o dobro da média da indústria de 0,54%. Mas os investidores ainda estão colocando dinheiro na plataforma, ansiosos por exposição a nomes de IA.
Matt Markiewicz, chefe de produtos e mercados de capitais da Tradr ETFs, disse que a demanda por esses produtos continua a subir. Ele observou que sua empresa havia lançado recentemente um ETF alavancado vinculado à Constellation Energy, na expectativa de que os produtores de energia se beneficiassem, já que os data centers de IA consomem mais eletricidade. Ele acrescentou que há uma forte sede entre os investidores por empresas que podem lucrar com o boom da IA.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
