Nvidia treibt die Eile in KI-fokussierte gehobene ETFs voran

Nvidia schürt die Hatz in KI-fokussierte gehobene ETFs, während Anleger versuchen, ihre Wetten auf den KI-Boom zu erhöhen. Der meteorische Aufstieg des Chipkonzerns hat ihn zum meistgehandelten Namen auf dem Markt für gehobene ETFs gemacht und zieht Milliarden von Dollar von Händlern an, die von überproportionalen Gewinnen profitieren wollen.

Da die Ergebnisse die Erwartungen von Wall Street übertrafen, steht Nvidia im Mittelpunkt der neuesten Fixierung von Wall Street – hochriskante Fonds, die die täglichen Schwankungen von an künstliche Intelligenz gebundenen Aktien nachverfolgen.

Der Anstieg signalisiert den Hunger, mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die die KI-Revolution vorantreiben. Die auf einzelne Aktien abgestimmten gehobenen ETFs (Leveraged ETFs) stützen sich auf Swaps oder Optionen, um die übliche tägliche Kursbewegung der Aktie um das Doppelte oder sogar Dreifache zu liefern. Für Nvidia, dessen ikonische Aktie bereits in diesem Jahr einen Rekordanstieg verzeichnet hat, hat dies einen attraktiven, aber gefährlichen Spielplatz für Spekulanten geschaffen.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 sind in den USA über 100 neue gehobene und inverse ETFs auf einzelne Aktien an den Markt gekommen, die meist direkt oder indirekt mit KI verknüpft sind. Diese Produkte dominieren nun einen großen Teil des Vermögens in diesem Bereich, was viel darüber aussagt, wie sehr Nvidia und andere KI-Führer wie Tesla und Palantir um die Aufmerksamkeit der Anleger konkurrieren.

Anleger strömen in KI-thematische ETFs

Die Zahlen erzählen die Geschichte. In nur acht Monaten des Jahres 2025 haben Vermögensverwalter 112 neue gehobene und inverse ETFs eingeführt, die auf einzelne Aktien abgestimmt sind. Das ist fast dreimal so viel wie die 38, die im gesamten Jahr 2024 auf den Markt kamen.

Insgesamt gibt es nun 190 gehobene und inverse ETFs auf einzelne Aktien, die in den USA notiert sind. Mehr als die Hälfte sind mit Unternehmen verbunden, die versuchen, von der KI-Welle zu profitieren. Zusammen halten diese Fonds mit KI-Exposure 17,7 Milliarden US-Dollar von den 23,7 Milliarden US-Dollar, die im Universum der gehobenen ETFs eingesetzt sind.

Einer der Stars in dieser Gruppe ist der GraniteShares 2× Long NVDA Daily ETF. Er hat in den 14 Monaten seit seiner Gründung im Dezember 2022 Vermögenswerte in Höhe von 4,56 Milliarden US-Dollar angesammelt. Weitere große Namen, die die Schaffung von ETFs vorantreiben, sind Tesla, Palantir und NuScale Power, Unternehmen, die direkt oder indirekt mit KI verknüpft sind.

Ein ETF-Analyst von Morningstar, Bryan Armor, sagte, die ETFs ermöglichten es Händlern, ihre täglichen Wetten zu erhöhen, und fügte hinzu, dass das potenzielle Aufwärtspotenzial enorm, die Risiken jedoch ebenso hoch seien.

Nvidia-Gewinne setzen den Ton für eine große Marktumwälzung

Diese spekulativen Produkte werden jede Gewinnperiode getestet, aber der aus Nvidias Bericht könnte die entscheidende Prüfung sein. Nach den Ergebnissen positionieren sich Optionshändler für eine Schwankung des Marktwerts in Höhe von 260 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Bewegung von etwa 6 % in beide Richtungen.

Bei gehobenen ETFs können diese Bewegungen Gewinne verstärken oder Schmerzen verstärken. Die Risiken sind nicht theoretisch. Nvidias Aktienkurs fiel Anfang dieses Jahres um 17 % aufgrund von Befürchtungen neuer Konkurrenz durch einen chinesischen Chip-Rivalen. An diesem Tag verlor der GraniteShares 2× Nvidia ETF fast 34 %.

Aber das Aufwärtspotenzial kann ebenfalls explosiv sein. Letzte Woche wies auch der Überraschungs-Gewinner MongoDB auf die KI-Nachfrage hin. Seine Aktie stieg im After-Hours-Handel um mehr als 23 %. Der brandneue Tradr 2× Long MDB Daily ETF kletterte über Nacht um 46 %.

ETF-Ausgeber kassieren kräftig ab. Gehobene ETFs haben durchschnittliche Gebühren von 0,96 %, fast das Doppelte des Branchendurchschnitts von 0,54 %. Doch Anleger fließen weiterhin in die Plattform, da sie begierig auf Exposure zu KI-Namen sind.

Matt Markiewicz, Leiter für Produkte und Kapitalmärkte bei Tradr ETFs, sagte, die Nachfrage nach solchen Produkten continue zu steigen. Er bemerkte, dass sein Unternehmen kürzlich einen gehobenen ETF eingeführt habe, der an Constellation Energy gekoppelt ist, in der Erwartung, dass Stromproduzenten profitieren würden, da KI-Rechenzentren mehr Strom verbrauchen. Er fügte hinzu, dass bei Anlegern derzeit ein großer Durst nach Unternehmen besteht, die vom KI-Boom profitieren könnten.