Nvidia подстегивает бегство в леверидж-ETF, ориентированные на ИИ

Nvidia подстегивает ажиотаж вокруг леверидж-ETF, ориентированных на ИИ, поскольку инвесторы спешат увеличить ставки на бум искусственного интеллекта. Невероятный рост чипмейкера сделал его самым торгуемым именем на рынке леверидж-ETF, привлекая миллиарды долларов от трейдеров, надеющихся извлечь выгоду из аномальной прибыли.

По мере того, как ее доходы превзошлиожидания Уолл-стрит, Nvidia находится в центре внимания последней одержимости Уолл-стрит — высокорисковых фондов, отслеживающих ежедневные колебания акций, связанных с искусственным интеллектом.

Этот всплеск свидетельствует о жажде быть вовлеченным в компании, обеспечивающие революцию ИИ. Леверидж-ETF, привязанные к отдельным акциям, полагаются на свопы или опционы для обеспечения двойного или даже тройного обычного дневного движения акций. Для Nvidia, чья знаковая акция уже пережила рекордный рост в этом году, это создало привлекательную, но опасную игровую площадку для спекулянтов.

В первые пять месяцев 2025 года в США дебютировало более 100 новых леверидж- и инверсных ETF, привязанных к отдельным акциям, большинство из которых прямо или косвенно связано с ИИ. Эти продукты теперь доминируют в значительной части активов в этом сегменте, что говорит о многом о том, насколько сильно Nvidia и другие лидеры ИИ, такие как Tesla и Palantir, борются за внимание инвесторов.

Инвесторы заливают деньги в ETF, тематически связанные с ИИ

Цифры рассказывают историю. За первые восемь месяцев 2025 года управляющие активами представили 112 новых леверидж- и инверсных ETF , привязанных к отдельным акциям. Это почти в три раза больше, чем 38, запущенных за весь 2024 год.

Всего сейчас в США зарегистрировано 190 леверидж- и инверсных ETF, привязанных к отдельным акциям. Более половины из них связаны с компаниями, пытающимися извлечь выгоду из волны ИИ. Совокупно эти фонды с экспозицией к ИИ удерживают 17,7 миллиарда долларов из 23,7 миллиардов долларов, вложенных во вселенную леверидж-ETF.

Одной из звезд в этой толпе является GraniteShares 2× Long NVDA Daily ETF. У него 4,56 миллиарда долларов активов, собранных за 14 месяцев с момента открытия в декабре 2022 года. Среди других крупных имен, движущих создание ETF, — Tesla, Palantir и NuScale Power, компании, прямо или косвенно связанные с ИИ.

Аналитик ETF в Morningstar, Брайан Армор, сказал, что ETF позволяют трейдерам увеличивать свои ежедневные ставки, добавив, что потенциальная прибыль огромна, но риски также высоки.

Отчет Nvidia задает тон крупному рыночному потрясению

Эти спекулятивные продукты тестируются каждый сезон отчетности, но отчет Nvidia может стать матом. После результатов трейдеры опционов позиционируются на колебание рыночной стоимости на 260 миллиардов долларов. Это примерно 6% движения в любом направлении.

Леверидж-ETF могут как увеличивать прибыль, так и усиливать боль. Риски не теоретические. Акции Nvidia упали на 17% в начале этого года из-за опасений новой конкуренции со стороны китайского чипного конкурента. В тот день ETF GraniteShares 2× Nvidia потерял почти 34%.

Но потенциал роста также может быть взрывным. На прошлой неделе неожиданный бенефициар MongoDB также указал на спрос на ИИ. Его акции выросли более чем на 23% в послебиржевых торгах. Совершенно новый Tradr 2× Long MDB Daily ETF вырос на 46% за ночь.

Эмитенты ETF зарабатывают на этом. Леверидж-ETF имеют среднюю комиссию 0,96%, почти вдвое больше среднего показателя по отрасли в 0,54%. Но инвесторы все равно вкладывают деньги в эту платформу, стремясь получить экспозицию к именам ИИ.

Мэтт Маркиевич, руководитель продукта и рынков капитала в Tradr ETFs, сказал, что спрос на такие продукты продолжает расти. Он отметил, что его компания недавно запустила леверидж-ETF, привязанный к Constellation Energy, в ожидании, что производители электроэнергии выиграют, поскольку центры обработки данных ИИ потребляют больше электричества. Он добавил, что в настоящее время среди инвесторов существует сильная жажда компаний, которые могут извлечь выгоду из бума ИИ.