Nvidia가 AI 중심 레버리지 ETF로의 급주를 부추깁니다

Nvidia는 인공지능 붐에 대한 베팅을 확대하려는 투자자들의 경쟁을 부추기며 AI 중심 레버리지 ETF로의 급주를 부추깁니다. 이 칩 제조사의 눈부신 상승은 레버리지 ETF 시장에서 가장 많이 거래되는 종목이 되게 했으며, 과대변동 수익을 활용하려는 트레이더들로부터 수십억 달러를 끌어모았습니다.

실적이 월스트리트의 예상을 상회하면서, 엔비디아는 인공지능 관련 주식의 일일 변동성을 추적하는 고위험 펀드들의 최신 관심사 중심에 서 있다.

이 서지는 AI 혁명을 주도하는 기업들에 노출되려는 갈증을 의미합니다. 개별 주식에 연결된 레버리지 ETF는 스왑이나 옵션을 사용하여 평소 일일 주가 변동의 두 배 또는 세 배를 제공합니다. Nvidia의 상징적인 주가는 이미 기록적인 급등세를 보인 해였기 때문에, 이는 매력적이지만 위험한 투기꾼들의 놀이터가 되었습니다.

2025년 첫 5개월 동안 미국에서는 100개 이상의 단일 주식 레버리지 및 인버스 ETF가 데뷔했으며, 대부분 직접적이거나 간접적으로 AI와 연결되어 있습니다. 이러한 제품들은 이제 이 공간의 자산 대부분을 차지하고 있으며, 이는 Nvidia와 Tesla, Palantir과 같은 다른 AI 리더들이 투자자의 관심을 끌기 위해 얼마나 치열하게 경쟁하는지를 보여줍니다.

투자자들이 AI 테마 ETF로 몰려들고 있습니다

숫자가 이야기를 들려줍니다. 2025년 단 8개월 동안 자산 관리자들은 112개의 새로운 레버리지 및 인버스 ETF를 개별 주식에 연결하여 출시했습니다. 이는 2024년 전체에 출시된 38개의 거의 세 배에 달합니다.

총 190개의 단일 주식 레버리지 및 인버스 ETF가 미국에 상장되어 있습니다. 그중 절반 이상은 AI 물결을 활용하려는 기업들과 관련이 있습니다. AI 노출을 가진 이러한 펀드들은 레버리지 ETF 우주에 투입된 237억 달러 중 177억 달러를 보유하고 있습니다.

그중 한 스타는 GraniteShares 2× Long NVDA Daily ETF입니다. 이 펀드는 2022년 12월 개설된 후 14개월 동안 45억 6천만 달러의 자산을 모았습니다. ETF 생성을 주도하는 다른 주요 기업들은 Tesla, Palantir, NuScale Power로, 이들은 직접적이거나 간접적으로 AI와 연결되어 있습니다.

Morningstar의 ETF 분석가인 Bryan Armor는 이러한 ETF들이 트레이더들이 일일 베팅을 확대할 수 있게 한다고 말하며, 잠재적 상승 폭은 크지만 위험도 equally 높다고 덧붙였습니다.

Nvidia 실적이 큰 시장 변동의 톤을 설정합니다

이러한 투기성 제품들은 매 분기 실적 시즌마다 테스트되지만, Nvidia의 보고서에서 나온 결과는 체크메이트를 위한 확인일 수 있습니다. 결과 발표 후 옵션 트레이더들은 2,600억 달러의 시가총액 변동에 대비하고 있습니다. 이는 양방향으로 약 6%의 변동입니다.

레버리지 ETF에서 이러한 변동은 수익을 증폭시키거나 고통을 증폭시킬 수 있습니다. 위험은 이론적이지 않습니다. Nvidia 주가는 올해 초 중국 칩 경쟁사의 새로운 경쟁에 대한 우려로 17% 하락했습니다. 그날 GraniteShares 2× Nvidia ETF는 거의 34% 손실을 보았습니다.

그러나 상승 폭도 폭발적일 수 있습니다. 지난주 예상치 못한 수익을 낸 MongoDB도 AI 수요를 지적했습니다. 그 주장은 시간 외 거래에서 23% 이상 상승했습니다. 새로 출시된 Tradr 2× Long MDB Daily ETF는 하룻밤 사이에 46% 상승했습니다.

ETF 발행사들은 이를 통해 막대한 수익을 올리고 있습니다. 레버리지 ETF의 평균 수수료는 0.96%로, 업계 평균인 0.54%의 거의 두 배입니다. 그러나 투자자들은 여전히 AI 관련 종목에 노출되기를 갈망하며 이 플랫폼에 자금을 투입하고 있습니다.

Tradr ETFs의 제품 및 자본시장 책임자 Matt Markiewicz는 이러한 제품에 대한 수요가 계속 증가하고 있다고 말했습니다. 그는 전력 생산자들이 AI 데이터센터의 전력 소비 증가로 혜택을 볼 것으로 예상하여 Constellation Energy에 연동된 레버리지 ETF를 최근 출시했다고 밝혔습니다. 또한 투자자들 사이에서 AI 붐으로 이익을 얻을 기업에 대한 강한 갈증이 존재한다고 덧붙였습니다.