Bitcoin se aproxima de grande ruptura enquanto ganhos de preço alcançam ações dos EUA
- Bitcoin está próximo de uma ruptura importante, conforme ganhos de momentum de preço se fortalecem, segundo análise de Caleb Franzen usando o Oscilador Williams%R de 120 dias.
- O preço do Bitcoin subiu 61,6% no ano até agora, superando significativamente o Nasdaq-100, e agora está alcançando a ampla alta do mercado de ações.
- A MicroStrategy, fortemente investida em Bitcoin, viu suas ações subirem 241,76% no ano até agora, beneficiando-se dos ganhos do Bitcoin e do aumento do momentum do mercado.
O Bitcoin está perto de uma ruptura. Caleb Franzen, o criador da Cubic Analytics, apontou dados-chave que mostram que o Bitcoin está prestes a fazer um grande movimento.
A pesquisa de Franzen mergulha nos movimentos de preços desde novembro de 2022. Ele usa o Oscilador Williams%R de 120 dias para rastrear o momentum do preço do Bitcoin. Este indicador tem sido confiável em mostrar para onde o Bitcoin está indo.
Ações e Bitcoin se recuperam
No passado, quando este oscilador se moveu de território de sobrevendido para sobrecomprado, o preço do Bitcoin disparou. Isso aconteceu em janeiro de 2023, quando o Bitcoin subiu 48% em três meses.
Aconteceu novamente em outubro de 2023, com o Bitcoin saltando 123% em apenas seis meses. De acordo com Franzen, os retornos desses sinais são fortes.
Desde 14 de janeiro de 2023, o Bitcoin ganhou 226,8%, e desde 23 de outubro de 2023, está alta de 106,9%. Os investidores estão observando de perto agora que o Bitcoin está sendo negociado em seu preço mais alto desde julho de 2024.
Enquanto o Bitcoin sobe, as ações também estão subindo. Franzen observou que as ações estão em máximas históricas e a participação está aumentando em todo o mercado.
Uma variedade de ETFs atingiu seu fechamento semanal mais alto já, desde ações de valor até ações de construção residencial, ações de corretoras, ações aeroespaciais e de defesa, e mais.
De acordo com Franzen, 33 ETFs diferentes atingiram máximas históricas até o final da semana passada. Ele também apontou como a MicroStrategy (MSTR) se saiu.
Ela fechou em novas máximas, alta de 241,76% no ano até agora. Qualquer um que comprou MSTR no fechamento de 2023 estaria com 3,4 vezes seu investimento.
Mas houve uma divisão entre os investidores. Alguns acham que a MSTR pode subir mais devido ao êxtase do mercado, enquanto outros argumentam que a ação está desconectada dos fundamentos.
De qualquer forma, a MSTR ainda está em alta, e os ETFs alavancados da REX Shares oferecem aos investidores uma maneira de obter mais exposição.
O ambiente macroeconômico mais amplo também tem estado tranquilo, de acordo com Franzen. O ponto de dados mais importante foi a estimativa GDPNow do Federal Reserve de Atlanta para o T3 de 2024.
Foi revisado para um crescimento anualizado de +3,4%, o que marcaria uma aceleração na atividade econômica em comparação com o T1 e T2 de 2024. Por enquanto, o mercado continua subindo, e os investidores estão se perguntando quando a próxima recessão pode atingir.
Desempenho relativo do Bitcoin
Há muita conversa sobre o desempenho do Bitcoin em comparação com as ações. Por meses, o Bitcoin ficou atrás das ações, falhando em acompanhar o mercado mais amplo.
Apesar disso, o Bitcoin está alta de 61,6% no ano até agora, muito à frente do Nasdaq-100, que está alta de 20,7% este ano. A maioria dos ganhos veio no primeiro trimestre do ano.
Franzen analisou o desempenho relativo do Bitcoin em comparação com o S&P 500 de peso igual. Em termos relativos, o Bitcoin não conseguiu romper suas máximas históricas anteriores contra o índice de peso igual de 2021.
Ele enfrentou resistência, mas tem se consolidado dentro de um canal de regressão. Agora, o Bitcoin está começando a romper esse canal.
Franzen delineou uma estratégia para traders. A ruptura em curso implica que o Bitcoin pode ver uma alta relativa de cerca de 16% antes de atingir o ponto médio de uma zona de resistência potencial.
Ele sugere colocar um stop loss abaixo das máximas recentes de pivô para se proteger contra uma queda relativa de 2,2%. Esta configuração oferece uma recompensa de 7,15x por unidade de risco.
Se o stop loss for acionado, os traders podem vender sua exposição ao Bitcoin enquanto mantêm posições curtas em ações, lucrando se as ações recuarem.
Franzen deixou claro que não planeja exercer essa estratégia ele mesmo, mas a compartilhou para mostrar como os traders poderiam jogar o desempenho relativo entre o Bitcoin e as ações.
Mesmo quando os ursos choravam sobre a fraca amplitude em junho de 2024, isso não impediu o rally. De acordo com Franzen, seus avisos não geraram retornos significativos.
Ele acredita que entender a expansão da amplitude é fundamental para navegar em mercados de alta. Agora, dois índices subestimados — o Índice Aritmético Value Line e o Índice Geométrico Value Line — estão atingindo novas máximas.
Esses índices rastreiam o desempenho médio das ações nos EUA e mostram o quão ampla essa alta se tornou.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
