Bitcoin 급등 직전에 있습니다. 큐빅 애널리틱스의 창립자인 케일럽 프란젠은 Bitcoin 큰 폭으로 움직일 조짐을 보이는 핵심 데이터를 제시했습니다.
프란젠의 연구는 2022년 11월까지 거슬러 올라가는 가격 변동을 분석합니다. 그는 Bitcoin가격 모멘텀을 trac하기 위해 120일 윌리엄스 %R 오실레이터를 사용합니다. 이 지표는 Bitcoin 의 향방을 예측하는 데 있어 신뢰할 만한 것으로 입증되었습니다.
주식과 Bitcoin 따라잡고 있다
과거에 이 오실레이터가 과매도 영역에서 과매수 영역으로 이동했을 때 Bitcoin가격이 급등했습니다. 2023년 1월에 Bitcoin 가격이 3개월 만에 48% 급등한 것이 그 예입니다.
2023년 10월에도 비슷한 일이 반복되었는데, Bitcoin 단 6개월 만에 123%나 급등했습니다. 프란젠에 따르면 이러한 신호를 통한 수익률은 매우tron.
2023년 1월 14일 이후 Bitcoin 226.8% 상승했고, 2023년 10월 23일 이후로는 106.9% 상승했습니다. Bitcoin 2024년 7월 이후 최고가를 기록하면서 투자자들은 현재 상황을 예의주시하고 있습니다.
Bitcoin 상승하는 가운데 주식 시장도 함께 상승하고 있습니다. 프란젠은 주식 시장이 사상 최고치를 경신하고 있으며 시장 전반에 걸쳐 투자 참여가 증가하고 있다고 언급했습니다.
가치주부터 주택 건설주, 증권사 주식, 항공우주 및 방위산업주 등 다양한 ETF가 사상 최고 주간 종가를 기록했습니다.
프란젠에 따르면 지난주 말까지 33개의 서로 다른 ETF가 사상 최고치를 경신했습니다. 그는 또한 마이크로스트래티지(MSTR)의 성과에 대해서도 언급했습니다.
MSTR은 연초 대비 241.76% 상승하며 사상 최고치를 경신했습니다. 2023년 말에 MSTR을 매수한 투자자는 투자금의 3.4배에 달하는 수익을 올렸을 것입니다.
하지만 투자자들 사이에는 의견 차이가 있습니다. 일부는 시장의 과열로 인해 MSTR 주가가 더 오를 수 있다고 생각하는 반면, 다른 일부는 주가가 펀더멘털과 동떨어져 있다고 주장합니다.
어쨌든 MSTR은 여전히 상승세이며, REX Shares의 레버리지 ETF는 투자자들에게 더 많은 투자 기회를 제공합니다.
프란젠에 따르면 전반적인 거시경제 환경도 비교적 안정적이었다. 가장 중요한 데이터는 애틀랜타 연방준비은행이 발표한 2024년 3분기 GDPNow 추정치였다.
연간 성장률 전망치는 +3.4%로 수정되었으며, 이는 2024년 1분기와 2분기에 비해 경제 활동이 가속화될 것임을 의미합니다. 현재 시장은 계속 상승세를 보이고 있으며, 투자자들은 다음 경기 침체가 언제 닥칠지 궁금해하고 있습니다.
Bitcoin의 상대적 성과
최근 Bitcoin의 주식 대비 성과에 대한 이야기가 많습니다. 몇 달 동안 Bitcoin 주식 시장에 비해 부진한 모습을 보이며 전체 시장의 흐름을 따라가지 못했습니다.
그럼에도 불구하고 Bitcoin 연초 대비 61.6% 상승하여 올해 20.7% 상승한 나스닥 100 지수를 크게 앞질렀습니다. 이러한 상승분의 대부분은 올해 1분기에 발생했습니다.
프란젠은 Bitcoin 의 상대적 성과를 동일 가중치 S&P 500 지수와 비교 분석했습니다. 상대적 기준으로 볼 때, Bitcoin 2021년 동일 가중치 지수 대비 이전 최고치를 경신하지 못했습니다.
저항에 직면했지만 회귀 채널 내에서 횡보세를 보였습니다. 이제 Bitcoin 해당 채널을 돌파하기 시작했습니다.
프란젠은 트레이더들을 위한 전략을 제시했습니다. 현재 진행 중인 돌파 추세는 Bitcoin 잠재적 저항 영역의 중간 지점에 도달하기 전에 약 16%의 상대적 상승 여력을 보일 수 있음을 시사합니다.
그는 2.2%의 상대적 하락에 대비하기 위해 최근 피벗 고점 아래에 손절매 주문을 설정할 것을 제안합니다. 이 설정은 위험 단위당 7.15배의 수익을 제공합니다.
손절매 주문이 체결되면 트레이더는 비트코인 포지션을 매도하는 동시에 Bitcoin 포지션을 유지하여 주가가 하락할 경우 수익을 올릴 수 있습니다.
프란젠은 자신이 직접 이 전략을 실행할 계획은 없다고 분명히 밝혔지만, Bitcoin 과 주식의 상대적 성과를 이용해 거래하는 방법을 보여주기 위해 이 전략을 공유했다고 설명했다.
2024년 6월, 일부 투자자들이 시장의 약세를 우려했지만 상승세는 멈추지 않았습니다. 프란젠에 따르면, 그들의 경고는 실질적인 수익을 창출하지 못했습니다.
그는 믿습니다 . 현재, 저평가된 두 지수, 즉 밸류 라인 산술 지수와 밸류 라인 기하 지수가 사상 최고치를 경신하고 있습니다.
이 지표들은 미국 주식 시장의 평균적인 성과를 trac, 이번 상승세가 얼마나 광범위하게 확산되었는지를 보여줍니다.
