Bitcoin близок к прорыву. Калеб Франзен, создатель Cubic Analytics, указал на ключевые данные, свидетельствующие о том, что Bitcoin вот-вот совершит большой скачок.
В своих исследованиях Франзен анализирует движение цен, начиная с ноября 2022 года. Он использует 120-дневный осциллятор Williams%R для tracдинамики цены Bitcoin. Этот индикатор зарекомендовал себя как надежный индикатор, показывающий, куда движется Bitcoin .
Акции и Bitcoin догоняют друг друга
В прошлом, когда этот осциллятор переходил из зоны перепроданности в зону перекупленности, цена Bitcoinрезко возрастала. Это произошло в январе 2023 года, когда Bitcoin подорожал на 48% за три месяца.
Подобное повторилось в октябре 2023 года, когда Bitcoin подскочил на 123% всего за шесть месяцев. По словам Франзена, доходность от этих сигналов оченьtron.
С 14 января 2023 года Bitcoin подорожал на 226,8%, а с 23 октября 2023 года — на 106,9%. Инвесторы внимательно следят за ситуацией, поскольку Bitcoin торгуется на самом высоком уровне с июля 2024 года.
Пока Bitcoin растёт, растут и акции. Франзен отметил, что акции находятся на рекордно высоких уровнях, и участие в них растёт по всему рынку.
Ряд ETF достигли своих рекордных недельных показателей закрытия, от акций недооцененных компаний до акций строительных компаний, акций брокерских фирм, акций аэрокосмической и оборонной отраслей и многого другого.
По словам Франзена, к концу прошлой недели рекордные максимумы достигли 33 различных ETF. Он также отметил результаты работы MicroStrategy (MSTR).
Цена акций достигла новых максимумов, увеличившись на 241,76% с начала года. Любой, кто купил акции MSTR в конце 2023 года, получил бы прибыль в 3,4 раза больше своих инвестиций.
Однако среди инвесторов существуют разногласия. Некоторые считают, что акции MSTR могут вырасти благодаря рыночному оптимизму, в то время как другие утверждают, что акции оторваны от фундаментальных показателей.
В любом случае, MSTR продолжает расти, а биржевые фонды с кредитным плечом от REX Shares предлагают инвесторам способ увеличить свою долю на рынке.
По словам Франзена, общая макроэкономическая обстановка также была спокойной. Наиболее важным показателем стал прогноз ВВП на третий квартал 2024 года от Федерального резервного банка Атланты (GDPNow).
Прогноз был пересмотрен и теперь составляет +3,4% годовых, что будет означать ускорение экономической активности по сравнению с первым и вторым кварталами 2024 года. На данный момент рынок продолжает расти, и инвесторы задаются вопросом, когда может начаться следующая рецессия.
Относительная динамика Bitcoin
Сейчас много говорят о сравнении показателей Bitcoinс фондовым рынком. В течение нескольких месяцев Bitcoin отставал от акций, не успевая за динамикой рынка в целом.
Несмотря на это, Bitcoin вырос на 61,6% с начала года, значительно опережая индекс Nasdaq-100, который вырос на 20,7% за тот же период. Большая часть роста пришлась на первый квартал года.
Франзен проанализировал относительную динамику Bitcoin по сравнению с индексом S&P 500, имеющим равный вес в портфеле. В относительном выражении Bitcoin не смог преодолеть свои предыдущие исторические максимумы по отношению к индексу, имевшему равный вес в портфеле, установленные в 2021 году.
Bitcoin столкнулся с сопротивлением, но консолидировался в рамках регрессионного канала. Теперь же он начинает выходить из этого канала.
Франзен изложил стратегию для трейдеров. Продолжающийся прорыв предполагает, что Bitcoin может показать относительный рост примерно на 16%, прежде чем достигнет середины потенциальной зоны сопротивления.
Он предлагает установить стоп-лосс ниже недавних максимумов, чтобы защититься от относительного снижения на 2,2%. Такая стратегия обеспечивает 7,15-кратное вознаграждение на единицу риска.
Если сработает стоп-лосс, трейдеры могут продать свои позиции Bitcoin , удерживая при этом короткие позиции по акциям, и получить прибыль, если акции скорректируются в сторону понижения.
Франзен ясно дал понять, что сам не планирует применять эту стратегию, но поделился ею, чтобы показать, как трейдеры могут использовать относительную доходность Bitcoin и акций.
Даже когда медведи жаловались на слабый приток воздуха в июне 2024 года, это не остановило рост цен. По словам Франзена, их предупреждения не принесли существенных результатов.
Он считает , что понимание расширения рынка является ключом к успешной работе на бычьих рынках. Сейчас два недооцененных индекса — Value Line Arithmetic Index и Value Line Geometric Index — достигают новых максимумов.
Эти индексы tracсреднюю динамику акций в США и показывают, насколько масштабным стало это ралли.
