Bitcoin nähert sich einem wichtigen Ausbruch, während die Preise US-Aktien einholen
- Laut Caleb Franzens Analyse mit dem 120-Tage-Williams%R-Oszillator nähert sich Bitcoin einem wichtigen Ausbruch, da die Kursdynamik an Stärke gewinnt.
- Der Bitcoin-Kurs ist im laufenden Jahr um 61,6 % gestiegen und hat den Nasdaq-100 deutlich übertroffen; nun holt er auch den breiteren Aktienmarkt-Rallye auf.
- MicroStrategy, das stark in Bitcoin investiert ist, verzeichnete einen Anstieg seiner Aktie um 241,76 % im laufenden Jahr und profitierte von den Bitcoin-Gewinnen und der steigenden Marktdynamik.
Bitcoin steht kurz vor einem Ausbruch. Caleb Franzen, der Schöpfer von Cubic Analytics, wies auf wichtige Daten hin, die zeigen, dass Bitcoin kurz vor einer großen Bewegung steht.
Franzens Forschung taucht in Preisbewegungen ein, die bis November 2022 zurückreichen. Er verwendet den 120-Tage-Williams%R-Oszillator, um die Preisimpulse von Bitcoin zu verfolgen. Dieser Indikator hat sich als zuverlässig erwiesen, um zu zeigen, wohin Bitcoin unterwegs ist.
Aktien und Bitcoin holen auf
In der Vergangenheit, als dieser Oszillator von überverkauft in überkauftes Gebiet wechselte, stieg der Bitcoin-Preis stark an. Dies geschah im Januar 2023, als Bitcoin innerhalb von drei Monaten um 48% in die Höhe schoss.
Es geschah erneut im Oktober 2023, als Bitcoin in nur sechs Monaten um 123% sprang. Laut Franzen sind die Renditen aus diesen Signalen stark.
Seit dem 14. Januar 2023 hat Bitcoin 226,8% zugelegt, und seit dem 23. Oktober 2023 liegt er um 106,9% im Plus. Anleger beobachten die Lage genau, da Bitcoin jetzt zu seinem höchsten Stand seit Juli 2024 gehandelt wird.
Während Bitcoin steigt, steigen auch die Aktien. Franzen merkte an, dass sich Aktien auf Rekordhöhen befinden und die Beteiligung am Markt zunimmt.
Eine Vielzahl von ETFs hat ihren höchsten Wochenabschlusssstand aller Zeiten erreicht, von Wertaktien über Hausbauaktien, Broker-Dealer-Aktien, Luft- und Raumfahrtaktien und mehr.
Laut Franzen erreichten bis Ende der letzten Woche 33 verschiedene ETFs Rekordhöhen. Er wies auch darauf hin, wie MicroStrategy (MSTR) abgeschnitten hat.
Es hat neue Höchststände erreicht und ist im Jahresverlauf um 241,76% gestiegen. Jeder, der MSTR zum Schlusskurs 2023 gekauft hätte, würde 3,4-mal so viel wie seine Investition wert sein.
Aber es gab eine Spaltung unter den Anlegern. Einige glauben, dass MSTR aufgrund der Marktbegeisterung noch höher steigen kann, während andere argumentieren, dass die Aktie von den Fundamentaldaten entkoppelt ist.
Wie auch immer, MSTR steigt weiterhin, und gehobelte ETFs von REX Shares bieten Anlegern die Möglichkeit, mehr Exposure zu erhalten.
Laut Franzen war auch das breitere makroökonomische Umfeld ruhig. Der wichtigste Datenpunkt war die GDPNow-Schätzung der Federal Reserve Bank of Atlanta für Q3 2024.
Sie wurde auf ein annualisiertes Wachstum von +3,4% revidiert, was im Vergleich zu Q1 und Q2 2024 eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Aktivität markieren würde. Derzeit steigt der Markt weiter, und Anleger fragen sich, wann die nächste Rezession zuschlagen wird.
Die relative Leistung von Bitcoin
Es wird viel über die Leistung von Bitcoin im Vergleich zu Aktien gesprochen. Seit Monaten hat Bitcoin hinter den Aktien zurückgeblieben und konnte mit dem breiteren Markt nicht Schritt halten.
Trotzdem ist Bitcoin im Jahresverlauf um 61,6% gestiegen, weit vor dem Nasdaq-100, der in diesem Jahr um 20,7% zugelegt hat. Der Großteil der Gewinne entfiel auf das erste Quartal des Jahres.
Franzen untersuchte die relative Leistung von Bitcoin im Vergleich zum gleichgewichteten S&P 500. Relativ betrachtet konnte Bitcoin seine vorherigen Allzeithochs gegenüber dem gleichgewichteten Index von 2021 nicht durchbrechen.
Es stieß auf Widerstand, hat sich aber in einem Regressionskanal konsolidiert. Jetzt beginnt Bitcoin, aus diesem Kanal auszubrechen.
Franzen legte eine Strategie für Trader dar. Der anhaltende Ausbruch impliziert, dass Bitcoin vor dem Erreichen der Mitte einer potenziellen Widerstandszone etwa 16% relatives Upside sehen könnte.
Er schlägt vor, einen Stop-Loss unter den jüngsten Pivot-Hochs zu platzieren, um sich vor einem relativen Downside von 2,2% zu schützen. Dieses Setup bietet eine 7,15-fache Belohnung pro Risikoeinheit.
Wenn der Stop-Loss ausgelöst wird, könnten Trader ihre Bitcoin-Exposition verkaufen und gleichzeitig kurze Aktienpositionen halten, um Gewinne zu erzielen, wenn die Aktien zurückgehen.
Franzen machte klar, dass er nicht plant, diese Strategie selbst auszuüben, aber er teilte sie, um zu zeigen, wie Trader die relative Leistung zwischen Bitcoin und Aktien spielen könnten.
Selbst als die Bären im Juni 2024 über schwache Breite klagten, stoppte dies die Rallye nicht. Laut Franzen generierten ihre Warnungen keine bedeutenden Renditen.
Er glaubt dass das Verständnis der Breitenexpansion für die Navigation in Bullenmärkten entscheidend ist. Jetzt machen zwei unterschätzte Indizes – der Value Line Arithmetic Index und der Value Line Geometric Index – neue Höchststände.
Diese Indizes verfolgen die durchschnittliche Leistung von Aktien in den USA und zeigen, wie breit diese Rallye geworden ist.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
