Bitcoin steht kurz vor einem Ausbruch. Caleb Franzen, der Gründer von Cubic Analytics, wies auf wichtige Daten hin, die darauf hindeuten, dass Bitcoin kurz vor einer großen Kursbewegung steht.
Franzens Forschung analysiert die Kursbewegungen seit November 2022. Er nutzt den 120-Tage-Williams%R-Oszillator, um die Kursdynamik von Bitcoinzu trac. Dieser Indikator hat sich als zuverlässig erwiesen, um die zukünftige Kursrichtung Bitcoin vorherzusagen.
Aktien und Bitcoin holen auf
In der Vergangenheit stieg der BitcoinKurs immer dann sprunghaft an, wenn dieser Oszillator vom überverkauften in den überkauften Bereich wechselte. Dies geschah beispielsweise im Januar 2023, als Bitcoin innerhalb von drei Monaten um 48 % zulegte.
Im Oktober 2023 wiederholte sich das Ganze, als Bitcoin innerhalb von nur sechs Monaten um 123 % zulegte. Laut Franzen sind die Renditen aus diesen Signalentron.
Seit dem 14. Januar 2023 hat Bitcoin um 226,8 % zugelegt, und seit dem 23. Oktober 2023 um 106,9 %. Investoren beobachten die Entwicklung aufmerksam, da Bitcoin aktuell den höchsten Kurs seit Juli 2024 erreicht hat.
Während Bitcoin steigt, legen auch die Aktienkurse zu. Franzen merkte an, dass die Aktienkurse Rekordhochs erreicht haben und die Beteiligung am gesamten Markt zunimmt.
Eine Vielzahl von ETFs hat ihren höchsten wöchentlichen Schlusskurs aller Zeiten erreicht, von Value-Aktien über Aktien aus dem Hausbau bis hin zu Aktien von Brokerhäusern, Aktien aus der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie und vielem mehr.
Laut Franzen erreichten 33 verschiedene ETFs bis Ende letzter Woche Rekordhochs. Er wies außerdem auf die Performance von MicroStrategy (MSTR) hin.
Die Aktie schloss auf einem neuen Höchststand und legte seit Jahresbeginn um 241,76 % zu. Wer Ende 2023 MSTR-Aktien gekauft hat, konnte seinen Einsatz um das 3,4-Fache steigern.
Doch unter den Anlegern herrscht Uneinigkeit. Einige glauben, dass MSTR aufgrund der Markteuphorie noch weiter steigen kann, während andere argumentieren, dass die Aktie von den Fundamentaldaten abgekoppelt ist.
So oder so ist MSTR weiterhin im Aufwind, und gehebelte ETFs von REX Shares bieten Anlegern die Möglichkeit, ein größeres Engagement zu erzielen.
Laut Franzen war das gesamtwirtschaftliche Umfeld ebenfalls ruhig. Der wichtigste Datenpunkt war die GDPNow-Schätzung der Federal Reserve Bank von Atlanta für das dritte Quartal 2024.
Die Prognose wurde auf ein annualisiertes Wachstum von +3,4 % revidiert, was eine Beschleunigung der Wirtschaftstätigkeit im Vergleich zum ersten und zweiten Quartal 2024 bedeuten würde. Derzeit steigt der Markt weiter, und die Anleger fragen sich, wann die nächste Rezession kommen könnte.
relative Performance von Bitcoin
Es wird viel über die Performance von Bitcoinim Vergleich zu Aktien diskutiert. Seit Monaten hinkt Bitcoin hinter Aktien her und kann mit dem breiteren Markt nicht Schritt halten.
Trotzdem liegt Bitcoin seit Jahresbeginn mit einem Plus von 61,6 % deutlich vor dem Nasdaq-100, der in diesem Jahr um 20,7 % gestiegen ist. Der Großteil der Gewinne wurde im ersten Quartal erzielt.
Franzen untersuchte die relative Wertentwicklung von Bitcoin im Vergleich zum gleichgewichteten S&P 500. Relativ betrachtet konnte Bitcoin seine bisherigen Allzeithochs gegenüber dem gleichgewichteten Index ab 2021 nicht übertreffen.
Bitcoin stieß auf Widerstand, konsolidierte sich aber innerhalb eines Regressionskanals. Nun beginnt der Kurs, aus diesem Kanal auszubrechen.
Franzen legte Händlern eine Strategie vor. Der aktuelle Ausbruch deutet darauf hin, dass Bitcoin ein relatives Aufwärtspotenzial von rund 16 % aufweisen könnte, bevor er die Mitte einer potenziellen Widerstandszone erreicht.
Er schlägt vor, einen Stop-Loss unterhalb der jüngsten Pivot-Hochs zu platzieren, um sich gegen einen relativen Kursverlust von 2,2 % abzusichern. Dieses Setup bietet eine 7,15-fache Rendite pro Risikoeinheit.
Wenn der Stop-Loss ausgelöst wird, könnten Händler ihre Bitcoin Positionen verkaufen, während sie gleichzeitig ihre Short-Positionen in Aktien halten und so Gewinne erzielen, falls die Aktienkurse nachgeben.
Franzen stellte klar, dass er diese Strategie selbst nicht anwenden wolle, sondern sie lediglich vorstellte, um Händlern zu zeigen, wie sie die relative Wertentwicklung von Bitcoin und Aktien ausnutzen könnten.
Selbst als die Bären im Juni 2024 vor einer schwachen Marktbreite warnten, konnte das die Rallye nicht stoppen. Laut Franzen brachten ihre Warnungen keine nennenswerten Renditen.
Er ist überzeugt , dass das Verständnis der Marktbreite entscheidend für den Erfolg in Haussemärkten ist. Aktuell erreichen zwei unterschätzte Indizes – der Value Line Arithmetic Index und der Value Line Geometric Index – neue Höchststände.
Diese Indizes tracdie durchschnittliche Wertentwicklung von Aktien in den USA ab und zeigen, wie breit diese Rallye mittlerweile angelegt ist.
