- カレブ・フランゼンによる120日ウィリアムズ%Rオシレーターを用いた分析によると、ビットコインは価格モメンタムの強まりに伴い、主要なブレイクアウトに近づいています。
- ビットコインの価格は年初来で61.6%上昇し、ナスダック100指数を大きく上回るパフォーマンスを示しており、現在はより広範な株式市場のラリーにも追いつきつつあります。
- ビットコインに多額の投資を行うマイクロストラテジーの株価は、ビットコインの上昇と高まる市場モメンタムにより、年初来で241.76%上昇しました。
ビットコインはブレイクアウトに近づいている。Cubic Analyticsの創設者であるCaleb Franzenは、ビットコインが大きな動きをする直前であることを示す重要なデータを指摘した。
Franzenの研究は2022年11月以降の価格変動に焦点を当てている。彼はビットコインの価格モメンタムを追跡するために120日ウィリアムズ％Rオシレーターを使用している。この指標は、ビットコインの行先を示すのに信頼性が高い。
株式とビットコインの追いつき
過去、このオシレーターが売られすぎから買われすぎの領域に移動すると、ビットコインの価格は急騰した。2023年1月には、ビットコインは3ヶ月以内に48％上昇した。
2023年10月にも同様のことが起こり、ビットコインはわずか6ヶ月で123％上昇した。Franzenによると、これらのシグナルからのリターンは強力である。
2023年1月14日以降、ビットコインは226.8％上昇し、2023年10月23日以降は106.9％上昇している。ビットコインが2024年7月以来最高値で取引されている今、投資家は注視している。
ビットコインが上昇する中、株式も上昇している。Franzenは、株式が記録的な高値にあり、市場全体で参加が増加していると指摘した。
バリュー株から住宅建設株、ブローカー・ディーラー株、航空宇宙・防衛株など、多様なETFが過去最高の週終値を記録した。
Franzenによると、先週末までに33種類のETFが記録的な高値を付けた。彼はまた、MicroStrategy（MSTR）のパフォーマンスについても指摘した。
MSTRは新たな高値で終え、年初来で241.76％上昇した。2023年末にMSTRを購入した人は、投資額の3.4倍の利益を得ていることになる。
しかし、投資家の間には分裂がある。一部の人は、市場の興奮によりMSTRはさらに上昇すると考えているのに対し、他の人は株式がファンダメンタルズから乖離していると主張している。
いずれにせよ、MSTRは上昇を続けており、REX SharesのレバレッジドETFは投資家がより多くのエクスポージャーを得る手段を提供している。
Franzenによると、より広範なマクロ経済環境も静かである。最も重要なデータポイントは、アトランタ連邦準備銀行の2024年第3四半期GDPNow推計だった。
それは年間換算で+3.4％の成長に上方修正され、2024年第1四半期および第2四半期と比較して経済活動の加速を示すものとなる。現在、市場は上昇を続けており、投資家は次の景気後退がいつ訪れるかを疑問に思っている。
ビットコインの相対パフォーマンス
株式と比較したビットコインのパフォーマンスについて多くの議論がある。数ヶ月間、ビットコインは株式に遅れを取り、広範な市場のペースに追いつけなかった。
それにもかかわらず、ビットコインは年初来で61.6％上昇し、今年20.7％上昇したナスダック100を大きく上回っている。利益の大部分は今年第1四半期にもたらされた。
Franzenは、等加重S&P500と比較したビットコインの相対パフォーマンスを分析した。相対的に、ビットコインは2021年の等加重指数に対する過去の最高値を突破できなかった。
抵抗に直面したが、回帰チャネル内で整理されていた。今、ビットコインはそのチャネルからのブレイクアウトを開始している。
Franzenはトレーダー向けの戦略を提示した。進行中のブレイクアウトは、潜在的な抵抗帯の中間点に達する前に、ビットコインが約16％の相対的な上昇を見ることを示唆している。
2.2%の相対的な下落リスクから守るため、直近のピボット高値の下にストップロス注文を入れることを提案しています。この設定は、リスク単位あたりのリワードが7.15倍となります。
ストップロスが実行された場合、トレーダーは株式のショートポジションを保持したままビットコインのエクスポージャーを売却し、株式が下落した場合に利益を得ることができます。
フランゼンは、この戦略を自分自身で実行する予定はないと明確に示しましたが、トレーダーがビットコインと株式の相対的なパフォーマンスをどのように取引できるかを示すために共有しました。
2024年6月にベアスが弱気なブロードスパンを嘆いていたときでさえ、ラリーは止まりませんでした。フランゼンによると、彼らの警告は意味のあるリターンを生み出しませんでした。
彼は 日本で暗号通貨ETFを販売する準備ができているのは誰か？ ブロードスパンの拡大を理解することが、ブルマーケットをナビゲートする上で重要であることです。現在、過小評価されている2つのインデックス、バリューライン・アーリメティック・インデックスとバリューライン・ジオメトリック・インデックスが新高値を更新しています。
これらのインデックスは、米国株式の平均パフォーマンスを追跡しており、このラリーがいかに広範になっているかを示しています。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
