- Grayscale는 인증 투자자를 대상으로 하는 펀드 목록을 확장했습니다.
- AAVE는 전설적 리더인 MakerDAO를 대체하며 가장 두드러진 DeFi 토큰으로 부상했습니다.
- 최근 시장 조정 이후 AAVE는 $140 수준까지 하락했습니다.
Grayscale는 다음 신탁 기반 상품으로 Aave(AAVE)를 선정했습니다. 새로운 투자 상품은 인증 투자자를 대상으로 하며 사모 배분을 통해 배포될 예정입니다.
Grayscale는 사모 배분을 목표로 하는 새로운 신탁 투자 상품을 통해 AAVE를 포트폴리오에 추가했습니다. Grayscale는 거의 소멸한 체인을 포함해 여러 사이클의 암호화폐 코인과 토큰들을 추가해 왔습니다.
Aave의 추가는 DeFi의 최신 성장세를 반영한 것으로, 해당 프로토콜은 담보화된 암호화폐 대출 분야에서 가장 많은 가치를 유치했습니다. AAVE는 2024년 BTC 대비 우위를 보인 몇 안 되는 토큰 중 하나로서 주목받았습니다. 또한 시가총액 기준 21억 달러로 상위 100위권 밖에서 38위로 상승했습니다.
Grayscale의 대부분의 제품은 OTC 거래되며 대량으로 공급됩니다. 니치 자산과 변동성이 큰 프로젝트는 사모 배정용으로만 선정되었습니다. 해당 신탁에는 XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, AI 바스켓 신탁, Bittensor(TAO), Avalanche(AVAX)가 포함됩니다.
이 신탁은 기관 및 자격을 갖춘 개인 투자자를 대상으로 일일 구독이 가능합니다. Grayscale은 위험도가 높은 제품의 경우 소득 및 유동성 자산 기준에 따라 인증된 투자자만을 선정합니다.
Aave 추가를 통해 Grayscale은 코인, 토큰, 그리고 암호화폐 바스켓을 합산한 총 24개 제품을 보유하게 되었습니다. 출시 첫날 Aave 신탁은 운용 자산 규모 $151,281.10와 주당 가격 $13.88로 시작되었으며, 이 신탁은 해당 토큰 가치의 10%를 보유하고 있으며 스폿 AAVE 시장 대비 소폭의 할인가로 거래됩니다.
Grayscale이 AAVE 매수 개시
신탁 출시 및 초기 발표 직후 Grayscale은 공개적으로 알려진 주소로 AAVE 매수를 시작했습니다. 해당 펀드는 10.491 AAVE Coinbase 에서 비롯된 것입니다. 당분간 Grayscale 은 AAVE 의 주요 구매자가 아니지만, 새로운 추가는 주류 투자자들에게 DeFi 공간에 대한 노출을 제공합니다.
Grayscale 은 신제품 출시 후 토큰 보유고를 빠르게 늘리고 있습니다. AVAX 의 경우 수요가 증가하기 시작한 후 Trust 는 13 만 개 이상의 토큰을 매입했습니다. AAVE 도 유사한 규모의 신규 예비금 성장이 예상됩니다. AVAX 는 출시 초기 몇 주 동안도 보유고가 증가했습니다.
Grayscale 이 가장 적극적으로 매도해 온 자산은 이더리움 (ETH) 입니다. 해당 펀드는 ETH 를 208만 개로 줄였으며, 이는 ETH당 200 달러 이하로 매수한 코인에서 이익을 실현한 결과입니다. Grayscale 은 ETF 전환 시점부터 BTC 보유량 매도를 중단했습니다.
Grayscale 은 주류 투자자들 사이에서 BTC 와 ETH 의 대중화에 기여했습니다. 그러나 펀드 출범 직후 대규모 매도로 인해 이더리움 ETF 시장에도 악영향을 미쳤습니다. 오히려 상승하지 않고 ETH 는 ETF 출시 이후 가치를 모두 잃었습니다.
시장 조정으로 인한 AAVE 토큰 가격 하락 압력
이 소식 이후 AAVE 는 141.10 달러에 거래되고 있으며, 최근 시장 조정으로 여전히 저조한 흐름을 보이고 있습니다. AAVE 는 최근 170 달러 선을 돌파한 뒤 200 달러 도달 행보를 멈췄습니다.
Aave 프로토콜은 여전히 $19.50B 총 예치금에서 Sky 로 리브랜딩한 후 MakerDAO 를 제치고 1 위를 차지했습니다. Aave 는 이미 13 개 체인에서 버전을 운영 중이며, 이는 이더리움과 L2 플랫폼으로의 가치 유입을 이끌고 있습니다. 현재 AAVE 토큰의 가치는 DeFi 에 대한 투기적 요인과 전반적인 강세 기대감에서 비롯됩니다. 또한 프로토콜이 공급량을 줄이고 보유자에게 보상을 제공하기 위해 토큰 소각을 시작할 것이라는 기대감도 존재합니다.
Aave 는 여전히 위험한 프로토콜로, 약세장 동안 가치 유출을 경험한 바 있습니다. Aave 의 성공은 특히 이더리움을 포함한 전체 시장 추이에 달려 있습니다. 또한 Aave 는 자체 스테이블코인인 GHO 의 공급량을 서서히 늘리고 있으며, 현재 1 억 5천 3백만 개의 토큰이 발행되어 있습니다. GHO 는 담보 자산 및 매수 재량 역할도 수행할 예정입니다. GHO 에 대한 기대감은 매수 재량 시작 전에 공급량을 1 억 7천 5백만 개 이상으로 성장시키는 것입니다.
AAVE 는 아직 상대적으로 좁은 범위 내에서 거래되고 있으며, 알트코인 시장이 본격화될 경우 더 큰 돌파가 가능할 것으로 보입니다. 이번 강세 사이클에서 Aave 는 더 많은 체인과 더 정교한 DeFi 투자자들을 확보하여 훨씬 더 유리한 위치에 있습니다.
Aave 는 높은 수수료를 부과하는 프로토콜로, 6 월에는 최대 455 만 달러의 수익을 올렸습니다. 반면 9 월에는 39 만 6,080 달러의 적자를 기록했습니다.
Cryptopolitan 의 Hristina Vasileva 보도
이 글을 읽고 계신다면, 이미 앞서 나가고 있습니다. 뉴스레터로 그 위치를 유지하세요.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
히리스티나 바실레바
Hristina Vasileva는 DeFi, 비즈니스 및 경제 뉴스를 전문으로 합니다. 그녀는 소피아 대학교에서 철학 석사 학위를 취득하기 전에 4 년간 경영학, 저널리즘 및 대중 커뮤니케이션 학사 과정을 수료했습니다. 그녀는 국내 유수 신문 중 하나에서 상품 및 기업 실적 보도를 담당하며 경력을 쌓았습니다. 현재 Hristina 는 Cryptopolitan 의 기여 뉴스 작가로 활동하고 있습니다.
