ウォーレン・バフェットは現在ウォール街で唯一赤字を出していない人物だ

バークシャー・ハサウェイの会長を務める94歳のウォーレン・バフェット氏は、現在ウォール街で損失を出していない唯一の大口投資家だ。.

イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、マーク・ザッカーバーグ、ラリー・ペイジ、ビル・ゲイツ、ラリー・エリソン、バーナード・アルノー、マイケル・デルらのポートフォリオは数十億ドルの損失に見舞われているが、ウォーレンは株式市場の暴落の影響を受けていない3,340億ドルの cash を保有している。.

ウォーレン氏は過去9四半期、アップル、バンク・オブ・アメリカ、シティグループからの大規模な撤退を含め、株式を買うのではなく売ることに費やしてきた。.

この決定は当初は混乱を招いたが、ドナルド・トランプ大統領の関税政策と貿易戦争の脅威が経済をdent に陥れるのではないかという懸念からウォール街の株価が暴落し、ハイテク株が暴落する現在、ウォーレン氏は明らかにまた一歩先を進んでいた。.

ウォーレンは破綻前にアップルと銀行を売却した

いつものように、ウォーレンは他の人が気づかない点を見抜いていた。投資家たちがトランプ政権による市場上昇の高値にまだ乗っている間に、彼は株式を cashていた。アップルはちょうど最高値を更新し、ウォール街は記録的な高騰を続け、誰もが株価は上昇し続けると予想していたが、ウォーレンはそう確信していなかった。.

彼はトランプ氏が再選される直前に、アップル株を数十億ドル分売却し、バンク・オブ・アメリカとシティグループの株式保有比率を引き下げた。その結果、彼の cash の3分の1を占めるようになった ポートフォリオ。

簡単に言うと、これは FTSE 100 に採用されているすべての企業の価値を合計した額よりも大きいのです。.

そして月曜日、ナスダックが1日で4%下落し、3年ぶりの大幅な下落を記録しました。ハイテク株は暴落し、AIブームに賭けていた投資家たちは大打撃を受けましたが、ウォーレンはそうではありませんでした。.

ウォール街はパニックに陥るが、ウォーレンは待機

ウォーレンは長年この業界で活躍してきたため、いつ大きく賭けるべきか、いつ手控えるべきかを熟知している。彼の戦略はシンプルだ。「他人が貪欲な時は恐れ、他人が恐れている時は貪欲になれ」と彼は言う。.

90年代、大手ヘッジファンドのLTCMが破綻したとき、ウォーレンは2億5000万ドルの救済策で同社を救済しようとした。.

2008年の金融危機でゴールドマン・サックスが破綻の危機に瀕していた時、ウォーレンは50億ドルを投じて取引を成立させ、30億ドルの利益を上げた。また、3Gキャピタルと提携してクラフト・ハインツを買収したが、その決断を「ケチャップ」という言葉で正当化した。

2017年、ウォーレン氏はユニリーバを1430億ドルで買収しようとしたが、同社の取締役会によって阻止された。.

しかし今回は、誰かを救おうとはしていない。他の投資家が慌てて逃げ場を探している間、ウォーレンは傍観し、より良い機会を待っている。彼の偉大さは計り知れない。.

バークシャーの次の動きとウォーレンの最新の賭け

しかし、ウォーレン氏は株式投資から完全に手を引いたわけではない。2024年第4四半期には、コロナビールの親会社であるコンステレーション・ブランズ（STZ）の株式を新たに取得し、一方でアルタ・ビューティー（ULTA）は購入からわずか数四半期で売却した。.

ウォーレン氏は、今年初めに大幅な株式削減を行った後、アップルとシェブロンの保有を維持した。しかし、バンク・オブ・アメリカ、ニュー・ホールディングス、シティグループの保有株をさらに減らし、金融セクターに対する警戒感を依然として示している。.

そして、仮想通貨の問題もある。ウォーレン氏は仮想通貨を嫌っていることを明言しているが、仮想通貨に好意的な大手銀行であるNu Holdingsを通じて、実質的には仮想通貨へのエクスポージャーを持っている。皮肉なことに、米国史上唯一の仮想通貨支持dent あるトランプ氏が復職したにもかかわらず、ウォーレン氏はトランプ氏も好きではない。.

ウォーレン氏が行っていないことが一つある。それは、バークシャー・ハサウェイ株の自社株買いだ。過去最高の利益を上げているにもかかわらず、バークシャーは2四半期連続で自社株買いを停止している。ウォーレン氏は、資金をもっと有効活用できる分野があると考えているようだが、今のところ、その中には自身の会社も含まれていない。.

その代わりに、彼は約6年前に始めた日本の総合商社5社の株式保有を増やしている。購入額は明らかにしていないが、「時間の経過とともに、バークシャーの5社への保有比率がいくらか上昇するだろう」と述べている。

ウォーレン氏の本能により、彼はウォール街のいくつかの大型取引で重要な役割を担う人物となり、また史上最も偉大な投資家となった。.

市場は崩壊しつつあるが、ウォーレンは？彼はただ待っているだけだ。.