LIVE: 米国株が急落している理由

木曜日の米株市場の下落に伴い、暗号資産市場も打撃を受けている。ビットコインは82,000ドルを下回り、その他の主要暗号資産も値を下げ、デジタル資産全体で売り圧力が高まっている。

ビットコイン（BTC）は81,519.20ドルで取引され、3.58%下落し、総時価総額は1兆6,400億ドルとなった。取引量は増加し、725億4,000万ドルとなり、関連する活動指標は28.05%上昇した。

イーサリアム（ETH）は4.59%下落し2,395.23ドルとなり、時価総額は2,920億8,000万ドルとなった。ソラナ（SOL）は3.84%下落し104.51ドルとなり、時価総額は616億1,000万ドルだった。

この下落は他の小規模なコインにも影響を与えた。HYPEは4.67%下落し、77.813ドルで取引され、時価総額は197億4000万ドルとなった。XRPは4.19%下落し、1.3207ドルで取引され、時価総額は832億3000万ドルとなった。

デリバティブ市場でもトレーダーの退出を示す兆候が見られ、未決済ポジションの総数が3.27%減少して1429億6000万ドルとなった。

また、暗号資産の清算額は51.67%増加し、3億7387万ドルとなり、市場の売り局面においてレバレッジ付き取引が消滅した金額を示している。

平均相対力指数（RSI）は中立圏の42.85であった。アルトコイン・シーズン指数も中立圏の64であった。

しかし、暗号資産恐怖・貪欲指数は67で変わらず、損失が続く中でも感情は「貪欲」の範囲内に留まった。

ビットコインの市場支配力は0.10%減少し、60.09%となった。取引所の保有高は3万2360 BTC増加し、総保有量は249万BTCとなった。

金先物は2.13%下落し、4,053.15ドルとなった一方、XAU銘柄は2%下落し、4,060.24ドルとなった。

一方、米ドルインデックスは101.628で変わらず、0.02%上昇した。

暗号通貨の個別アクティビティは様々で、Coinglassによるとイーサリアムは408億5000万ドル、ソラナは60億8000万ドル、XRPは28億4000万ドル、Hyperliquidは19億6000万ドルとなり、それぞれ14.68%、7.69%、7.07%、-1.82%の増加率を示しました。

XAUの場合、同様の数値は64億4000万ドルで、増加率は71.46%でした。

木曜日の米国株が下落しているのは、投資家がテック大手がAIにどれほど多額の資金を投入しているかを心配し続けているためです。

一方、トランプ氏、イスラエル、イラン間の緊張が高まり、再び原油価格が上昇し、ウォールストリートにとってさらなる頭痛の種となっています。ナスダック総合指数は3つの指数の中で最も大きく2.1%下落し、S&P 500は1.3%下落、ダウ・ジョーンズ工業平均株価は279ポイント（0.5%）低下しました。

メタ・プラットフォームズも最大の遅れ株の一つであり、同社が予想を上回る四半期収益を報告し、投資家にとって好ましい見通しを示したにもかかわらず、株価は5%下落した。しかし、これはAIへの巨額の投資に関する懸念を和らげるには至らなかった。

一方、Google Financeのデータによると、AMDは5%以上急落し、マイクロンは2%下落、Nvidiaは約1%値下げした。

ネオクラウド分野の主要プレイヤーであるCoreWeaveはほぼ4%下落した。CoreWeaveの債券利回りは依然として平均よりも大幅に高く、クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）も依然として高い水準にあり、投資家がその借入に関連するリスクに依然として懸念を抱いていることを示している。

興味深いことに、NvidiaのCEOであるジェンスン・ホアン氏は木曜日の記者会見で、ネオクラウドサービスへの需要が「計り知れないほど」であると語った。しかし、問題がある。

ジェンスン氏は、資金調達が困難になってきており、需要が引き続き急増しているにもかかわらず、資金不足が成長を妨げていると述べた。

一方、ロッキード・マーチンの株価は3%以上上昇した。米国の国防企業同社は、予想を上回る第3四半期の業績を報告した後、戦闘機やミサイル防衛システムへの需要が堅調だったことが、2026年の売上高および利益見通しの上方修正につながった。

ロッキードは年間売上高を800億ドルから820億ドルの範囲と予測しており、以前の推計である797.5億ドルから817.5億ドルと比較して引き上げられた。

技術分野を超えて、イランとの新たな対立の可能性への懸念から原油価格は急騰した。

ブレント原油先物は3%上昇し、1バレルあたり112.45ドル超となった。一方、西テキサス中間（WTI）原油は2%上昇し、1バレルあたり99.95ドルを超えた。この急騰は、中東での供給途絶への懸念からトレーダーの間で広がっている。

ドナルド・トランプ大統領は水曜日夜、記者団に対し、ワシントンがイランとの交渉を行っていないと述べた上で、「まもなく何かが起こるだろう」と警告した。彼の発言は、11月の米国中間選挙後の地域情勢への懸念を強めた。

より安全な投資先を求める投資家は米国債に資金を移し、利回りの低下を押し上げた。

10年物米国債利回りのベンチマークは9basis points以上低下し5.048%となり、2年物米国債利回りも9basis points低下して4.733%となった。債券の利回りは価格と逆相関の関係にあるため、この低下は債券への需要が高まったことを示している。

外国為替市場でも主要通貨の多くが下落した。ユーロは0.267%安となり1ドル=1.12ユーロ、英ポンドは0.217%安となり1ドル=1.337ポンドとなった。豪ドルは0.171%安となり1ドル=0.702豪ドルとなった。

日本円に対して米ドルは0.588%安となり157.2円、ユーロは0.845%安となり176.1円、豪ドルは0.756%安となり110.28円となった。

一方、米ドルはスイスフランに対して0.121%安となり0.823、カナダドルに対して0.085%安となり1.403となった。さらに、ユーロは英ポンドに対して0.084%安となり0.838、EUR/CHFペアは0.003低下して0.922となった。