Warren Buffett è l'unica persona a Wall Street che non è in rosso in questo momento

Warren Buffett, 94 anni, presidente della Berkshire Hathaway, è l'unico grande investitore di Wall Street che al momento non sta perdendo soldi.

Mentre Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill Gates, Larry Ellison, Bernard Arnault e Michael Dell vedono miliardi cancellati dai loro portafogli, Warren è seduto su una pila cash di 334 miliardi di dollari, che non è stata toccata dal crollo del mercato azionario.

Warren ha trascorso gli ultimi nove trimestri vendendo azioni invece di acquistarle, con uscite massicce anche da Apple, Bank of America e Citigroup.

All'inizio la decisione è stata fonte di confusione, ma ora, mentre Wall Street crolla e le azioni tecnologiche crollano a causa del timore che le politiche tariffarie e le minacce di guerra commerciale deldent Donald Trump possano mandare l'economia in recessione, Warren era chiaramente un passo avanti, di nuovo.

Warren ha scaricato Apple e le banche prima del crollo

Come al solito, Warren vide ciò che gli altri non videro. Mentre gli investitori cavalcavano ancora gli slanci del rally di mercato guidato da Trump, lui stava cash. Apple aveva appena raggiunto il massimo, Wall Street stava stabilendo nuovi record e tutti pensavano che le azioni avrebbero continuato a salire, ma Warren non ne era convinto.

Poco prima che Trump si insediasse nuovamente alla Casa Bianca, ha venduto miliardi di dollari in azioni Apple e ha ridotto le sue partecipazioni in Bank of America e Citigroup. Le sue cash di Berkshire Hathaway portafoglio.

Per mettere le cose in prospettiva, si tratta di una cifra superiore al valore complessivo di ogni singola azienda del FTSE 100 messa insieme.

Poi è arrivato il crollo di lunedì, quando il Nasdaq è crollato del 4% in un solo giorno, il calo più grande degli ultimi tre anni. I titoli tecnologici sono crollati e gli investitori che avevano raddoppiato gli investimenti nel boom dell'intelligenza artificiale sono stati schiacciati, ma non Warren.

Wall Street nel panico, ma Warren aspetta

Warren è nel settore da abbastanza tempo per sapere quando puntare forte e quando trattenersi. La sua strategia è semplice: "Siate timorosi quando gli altri sono avidi e avidi quando gli altri sono timorosi", ha affermato.

Negli anni '90, quando LTCM, un importante hedge fund, fallì, Warren cercò di salvarlo con un'offerta di salvataggio da 250 milioni di dollari.

Durante la crisi finanziaria del 2008, quando Goldman Sachs era sull'orlo del collasso, Warren intervenne con 5 miliardi di dollari, assicurandosi un accordo che gli fruttava un profitto di 3 miliardi di dollari. Warren strinse anche una partnership con 3G Capital per acquistare Kraft Heinz, una decisione che giustificò con una sola parola: "Ketchup"

Nel 2017, Warren ha tentato di acquisire Unilever per 143 miliardi di dollari, ma il consiglio di amministrazione dell'azienda gli ha impedito di farlo.

Questa volta, però, non ha intenzione di salvare nessuno. Mentre altri investitori si affannano per trovare riparo, Warren se ne sta lì ad aspettare opportunità migliori. La sua grandezza è davvero incommensurabile.

Le prossime mosse della Berkshire e le ultime scommesse di Warren

Ma Warren non ha abbandonato completamente il mercato azionario. Nel quarto trimestre del 2024, ha aperto una posizione in Constellation Brands (STZ), la società madre della birra Corona, mentre ha ceduto Ulta Beauty (ULTA) pochi trimestri dopo averla acquistata.

Warren ha mantenuto Apple e Chevron dopo aver effettuato tagli significativi all'inizio dell'anno. Ha però ridotto ulteriormente le sue partecipazioni in Bank of America, Nu Holdings e Citigroup, dimostrando di essere ancora diffidente nei confronti del settore finanziario.

E poi ci sono le criptovalute. Warren ha chiarito di odiarle, ma tramite Nu Holdings, un'importante banca favorevole alle criptovalute, tecnicamente ha un'esposizione al settore. L'ironia? Trump, l'unicodent pro-cripto che gli Stati Uniti abbiano mai avuto, è tornato in carica, ma nemmeno lui piace a Warren.

Una cosa che Warren non sta facendo? Riacquistare azioni Berkshire Hathaway. Nonostante gli utili record, Berkshire ha sospeso i riacquisti di azioni per due trimestri consecutivi. Warren sembra credere che ci siano posti migliori in cui investire i suoi soldi, e al momento, questo non include la sua azienda.

Invece, sta aumentando la sua partecipazione in cinque società di trading giapponesi, un'iniziativa iniziata quasi sei anni fa. Non specifica quanto acquisterà, ma, come ha detto, "Col tempo, probabilmente vedrete la partecipazione di Berkshire in tutte e cinque le società aumentare leggermente"

L'istinto di Warren lo ha reso un personaggio chiave in alcuni dei più grandi affari di Wall Street, nonché il più grande investitore di tutti i tempi.

Il mercato sta crollando, ma Warren? Lui sta solo aspettando.