Warren Buffett è l'unica persona a Wall Street che non è in rosso in questo momento

Warren Buffett, il presidente di 94 anni di Berkshire Hathaway, è l'unico grande investitore a Wall Street che non sta perdendo denaro in questo momento.

Mentre Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill Gates, Larry Ellison, Bernard Arnault e Michael Dell vedono miliardi cancellati dai loro portafogli, Warren ha una riserva di cassa di 334 miliardi di dollari che non è toccata dal crollo del mercato azionario.

Warren ha passato i nove trimestri passati a vendere azioni invece di comprarne, incluse uscite massicce da Apple, Bank of America e Citigroup.

La decisione era confusa all'inizio, ma ora, mentre Wall Street crolla e le azioni tecnologiche si sgretolano a causa delle paure che le politiche tariffarie del presidente Donald Trump e le minacce di una guerra commerciale mandino l'economia in recessione, Warren era chiaramente un passo avanti, di nuovo.

Warren ha svenduto Apple e le banche prima del crollo

Come al solito, Warren ha visto ciò che gli altri non hanno visto. Mentre gli investitori continuavano a cavalcare l'onda alta di un rally di mercato guidato da Trump, lui stava incassando. Apple aveva appena raggiunto il picco, Wall Street stava stabilendo record e tutti pensavano che le azioni continuerebbero a salire, ma Warren non ne era convinto.

Ha venduto miliardi di azioni Apple e ridotto le sue partecipazioni in Bank of America e Citigroup proprio prima che Trump assumesse di nuovo la carica. Le sue riserve di cassa sono aumentate a 334 miliardi di dollari, rappresentando un terzo del portafoglio di Berkshire Hathaway.

Per metterlo in prospettiva, è più del valore totale di ogni singola azienda nel FTSE 100 combinata insieme.

Poi è arrivato il crollo di lunedì quando il Nasdaq è sceso del 4% in un solo giorno, il suo calo più grande in tre anni. Le azioni tecnologiche sono crollate e gli investitori che avevano raddoppiato la posta sul boom dell'IA sono stati travolti, ma oh, non Warren.

Il panico a Wall Street, ma Warren aspetta

Warren è nel gioco da abbastanza tempo da sapere quando scommettere grosso e quando tirarsi indietro. La sua strategia è semplice: "Sii spaventato quando gli altri sono avidi e avido quando gli altri sono spaventati", ha detto.

Negli anni '90, quando LTCM, un importante fondo hedge, è crollato, Warren ha cercato di salvarlo con un'offerta di salvataggio di 250 milioni di dollari.

Nella crisi finanziaria del 2008, quando Goldman Sachs era sull'orlo del crollo, Warren è intervenuto con 5 miliardi di dollari, assicurandosi un accordo che gli ha fruttato un profitto di 3 miliardi di dollari. Warren ha anche collaborato con 3G Capital per acquistare Kraft Heinz, una decisione che ha giustificato con una sola parola: "Ketchup".

Nel 2017, Warren ha cercato di acquisire Unilever per 143 miliardi di dollari, ma il consiglio di amministrazione dell'azienda lo ha bloccato.

Questa volta, però, non sta cercando di salvare nessuno. Mentre altri investitori si precipitano a coprirsi, Warren sta seduto e aspetta opportunità migliori. La sua grandezza è davvero incomprensibile.

I prossimi passi di Berkshire e le ultime scommesse di Warren

Ma Warren non ha completamente abbandonato le azioni. Nel Q4 2024, ha aperto una posizione in Constellation Brands (STZ), la società madre della birra Corona, mentre svendeva Ulta Beauty (ULTA) solo pochi trimestri dopo averla acquistata.

Warren ha mantenuto Apple e Chevron dopo aver effettuato tagli importanti all'inizio dell'anno. Ma ha ridotto ulteriormente le sue partecipazioni in Bank of America, Nu Holdings e Citigroup, mostrando che è ancora diffidente verso il settore finanziario.

E poi c'è la crypto. Warren ha chiarito molto bene che odia la crypto, ma attraverso Nu Holdings, una banca major friendly verso la crypto, ha tecnicamente un'esposizione ad essa. L'ironia? Trump, l'unico presidente pro-crypto che gli USA abbiano mai avuto, è di nuovo in carica, ma a Warren non piace nemmeno lui.

Una cosa che Warren non sta facendo? Comprare azioni di Berkshire Hathaway. Nonostante i guadagni record, Berkshire ha interrotto i buyback di azioni per due trimestri consecutivi. Warren sembra credere che ci siano posti migliori dove mettere i suoi soldi e, in questo momento, questo non include la sua stessa azienda.

Invece, sta aumentando la sua partecipazione in cinque case di commercio giapponesi, una mossa che ha iniziato quasi sei anni fa. Non sta dicendo quanto comprerà, ma a suo dire, "Nel tempo, vedrai probabilmente aumentare la proprietà di Berkshire su tutte e cinque."

L'istinto di Warren lo ha reso un giocatore chiave in alcune delle più grandi operazioni di Wall Street, nonché il più grande investitore di tutti i tempi.

Il mercato si sta sgretolando, ma Warren? Sta solo aspettando.