버크셔 해서웨이의 94 세의 회장 인 워렌 버핏 (Warren Buffett)은 월스트리트에서 유일하게 돈을 잃지 않는 유일한 주요 투자자입니다.
Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill Gates, Larry Ellison, Bernard Arnault 및 Michael Dell은 포트폴리오에서 수십억 달러가 지워지는 것을 보았지만 Warren은 주식 시장 붕괴로 인해 3,300 억 달러 규모의 cash 더미에 앉아 있습니다.
Warren은 Apple, Bank of America 및 Citigroup의 대규모 출구를 포함하여 구매 대신 주식을 판매하는 지난 9 분기에 보냈습니다.
이 결정은 처음에는 혼란 스러웠지만, 현재 월스트리트 탱크와 기술 주식은 프리dent 도널드 트럼프의 관세 정책과 무역 전쟁 위협이 경제를 경기 침체로 보낼 것이라는 두려움 때문에 무너지면서 워렌은 분명히 한 발 앞서있었습니다.
워렌은 붕괴되기 전에 애플과 은행을 버렸다
평소와 같이, 워렌은 다른 사람들이하지 않은 것을 보았습니다. 투자자들은 여전히 트럼프 중심의 시장 랠리를 타고 있었지만 cash하고있었습니다. 애플은 방금 1 위를 차지했고 월스트리트는 기록을 세웠고, 모든 사람들은 주식이 계속 등반 할 것이라고 생각했지만 워렌은 확신하지 못했다.
그는 Apple 주식에서 수십억 달러를 팔고 Bank of America와 Citigroup에서 트럼프가 다시 취임하기 직전에 그의 지분을 줄였습니다. 그의 cash 준비금은 3,340 억 달러로 급증하여 버크셔 해서웨이 포트폴리오 .
이를 관점으로 삼기 위해 FTSE 100의 모든 단일 회사의 전체 가치보다 더 많습니다.
그런 다음 월요일에 나스닥이 하루에 4% 감소한 월요일에 사고가 발생하여 3 년 만에 가장 큰 감소가 발생했습니다. 기술 주식이 중단되었고 AI 붐에서 두 배가 된 투자자들은 무너졌지만 오, 워렌은 아닙니다.
월스트리트 패닉이지만 워렌이 기다립니다
워렌은 게임에서 큰 베팅을 할 때와 언제 버릴 때를 알 수있을 정도로 오랫동안 게임에있었습니다. 그의 전략은 간단합니다.“다른 사람들이 다른 사람들이 두려워 할 때 탐욕스럽고 탐욕을 당할 때 두려워하십시오.”라고 그는 말했다.
90 년대에 주요 헤지 펀드 인 LTCM이 무너 졌을 때 워렌은 2 억 5 천만 달러의 구조 제안으로 그것을 구제하려고 시도했습니다.
2008 년 금융 위기에서 Goldman Sachs가 붕괴 직전에 있었을 때 Warren은 50 억 달러에 이르렀으며, 계약을 체결하여 30 억 달러의 이익을 얻었습니다. 워렌은 또한 3G 캐피탈과 파트너십을 맺고 크래프트 하인즈를 구매했다.
2017 년 워렌은 유니레버를 1430 억 달러에 인수하려했지만 회사의 이사회는 그를 폐쇄했습니다.
하지만 이번에는 누군가를 구하려고하지 않습니다. 다른 투자자들이 은폐를 위해 스크램블링하는 동안 워렌은 앉아서 더 나은 기회를 기다리고 있습니다. 그의 위대함은 진정으로 헤아릴 수 없습니다.
버크셔의 다음 움직임과 워렌의 최신 베팅
그러나 워렌은 주식에서 완전히 멀어지지 않았습니다. 2024 년 4 분기, 그는 코로나 맥주의 모회사 인 Constellation Brands (STZ)에서 포지션을 열었고 Ulta Beauty (ULTA)는 구매 한 후 몇 분기에 불과했습니다.
워렌은 올해 초에 큰 삭감을 한 후 애플과 쉐브론을 가졌다. 그러나 그는 Bank of America, NU Holdings 및 Citigroup에서의 보유 지분을 더 많이 줄이면서 여전히 금융 부문에 대해 조심하고 있음을 보여주었습니다.
그리고 암호화가 있습니다. 워렌은 그가 암호화를 싫어한다는 것을 분명히했지만 주요 암호화 친화적 인 은행 인 NU Holdings를 통해 기술적으로 노출되었습니다. 아이러니? 미국이 가지고 온 유일한 프로 크립토 대통령dent 트럼프는 다시 사무실로 돌아 왔지만 워렌은 그를 좋아하지 않습니다.
워렌이하지 않는 한 가지? 버크셔 해서웨이 주식을 다시 구매합니다. 기록적인 수입에도 불구하고 버크셔는 2 분기 연속 재고 환매를 중단했습니다. 워렌은 돈을 넣을 더 좋은 곳이 있다고 생각하는 것 같습니다. 현재 자신의 회사는 포함되지 않습니다.
대신, 그는 거의 6 년 전에 시작한 5 개의 일본 거래소에서의 지분을 늘리고 있습니다. 그는 자신이 얼마나 많이 살지는 말하지 않고, 그의 말에 따르면,“시간이 지남에 따라, 당신은 버크셔의 5 개 모두에 대한 소유권이 다소 증가 할 것입니다.”
워렌의 본능은 그를 월스트리트의 가장 큰 거래 중 핵심 선수이자 역대 최고의 투자자로 만들었습니다.
시장은 무너지고 있지만 워렌? 그는 그냥 기다리고 있습니다.
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