워렌 버핏은 현재 월가에서 유일하게 손실을 보지 않는 사람입니다

94세의 버크셔 해서웨이 회장 워렌 버핏은 현재 월가에서 손실을 보지 않는 유일한 주요 투자자입니다.

일론 머스크, 제프 베조스, 마크 주커버그, 래리 페이지, 빌 게이츠, 래리 엘리슨, 베르나르 아르노, 마이클 델은 투자 포트폴리오에서 수십억 달러가 날아가는 것을 목격하고 있는 반면, 워렌 버핏은 주식 시장 폭락의 영향을 받지 않은 3,340억 달러의 cash 을 보유하고 있습니다.

워렌은 지난 9분기 동안 주식을 매수하는 대신 매도해 왔으며, 애플, 뱅크 오브 아메리카, 시티그룹 등에서 대규모 지분 매각을 단행했습니다.

처음에는 그 결정이 혼란스러웠지만, 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책과 무역 전쟁 위협으로 경제가 불황에 빠질 것이라는 우려로 월가가dent 하고 기술주가 무너지는 지금, 워렌은 분명히 또 한 번 한 발 앞서 나간 셈입니다.

워렌은 애플이 붕괴되기 전에 애플과 은행 주식을 팔아치웠다

늘 그렇듯 워렌은 남들이 보지 못하는 것을 보았다. 투자자들이 트럼프 덕분에 상승세를 타고 있을 때, 그는 cash실현에 나섰다. 애플 주가는 정점을 찍었고, 월가는 사상 최고치를 경신했으며, 모두가 주가가 계속 오를 것이라고 생각했지만, 워렌은 확신하지 못했다.

그는 트럼프가 재집권하기 직전에 애플 주식 수십억 달러를 매각하고 뱅크 오브 아메리카와 시티그룹 지분을 줄였습니다. 그의 cash 의 3분의 1을 차지합니다 포트폴리오.

이를 이해하기 쉽게 설명하자면, 이는 FTSE 100 지수에 포함된 모든 기업의 시가총액을 모두 합친 것보다 더 많은 금액입니다.

그러다 월요일에 나스닥 지수가 하루 만에 4% 폭락하며 3년 만에 최대 하락폭을 기록했습니다. 기술주가 폭락했고, AI 붐에 투자했던 투자자들은 큰 손실을 입었지만, 워렌 버핏은 예외였습니다.

월가가 공황에 빠졌지만 워렌은 기다렸다

워렌은 오랜 기간 이 분야에 몸담아 왔기에 언제 크게 투자하고 언제 자제해야 할지 잘 알고 있습니다. 그의 전략은 간단합니다. "남들이 탐욕스러울 때는 두려워하고, 남들이 두려워할 때는 탐욕스러워라"라고 그는 말했습니다.

1990년대 대형 헤지펀드인 LTCM이 파산했을 때, 워렌은 2억 5천만 달러 규모의 구제금융을 제안하며 회사를 살리려 했습니다.

2008년 금융 위기 당시 골드만삭스가 파산 직전에 놓였을 때, 워렌은 50억 달러를 투자하여 거래를 성사시켰고, 그로 인해 30억 달러의 수익을 올렸습니다. 워렌은 또한 3G 캐피털과 손잡고 크래프트 하인즈를 인수했는데, 이 결정에 대해 그는 "케첩"이라는 한 단어로 그 이유를 설명했습니다

2017년 워렌 버핏은 유니레버를 1430억 달러에 인수하려 했지만, 회사 이사회가 이를 거부했다.

하지만 이번에는 누구를 구하려는 게 아닙니다. 다른 투자자들이 허둥지둥 빠져나가는 동안, 워렌은 가만히 앉아서 더 나은 기회를 기다리고 있습니다. 그의 위대함은 정말 헤아릴 수 없을 정도입니다.

버크셔 해서웨이의 향후 행보와 워렌 버핏의 최근 투자

하지만 워렌 버핏이 주식 투자를 완전히 접은 것은 아닙니다. 2024년 4분기에 그는 코로나 맥주의 모회사인 콘스텔레이션 브랜즈(STZ) 주식을 매수했고, 불과 몇 분기 만에 울타 뷰티(ULTA) 주식은 매도했습니다.

워렌은 올해 초 대폭적인 지분 매각을 단행한 후에도 애플과 셰브론 지분은 유지했습니다. 하지만 뱅크 오브 아메리카, 누 홀딩스, 시티그룹 지분은 추가로 줄여 금융 부문에 대한 경계심을 여전히 갖고 있음을 보여줬습니다.

그리고 암호화폐가 있습니다. 워렌은 암호화폐를 혐오한다는 입장을 분명히 밝혔지만, 암호화폐에 우호적인 주요 은행인 누 홀딩스를 통해 기술적으로는 암호화폐에 투자하고 있습니다. 아이러니한 점은 미국 역사상 유일하게 암호화폐를 지지dent 대통령인 트럼프가 재선에 성공했지만, 워렌은 그 역시 좋아하지 않는다는 것입니다.

워렌 버핏이 하지 않는 한 가지는 바로 버크셔 해서웨이 자사주 매입입니다. 사상 최고 실적에도 불구하고 버크셔는 두 분기 연속 자사주 매입을 중단했습니다. 워렌은 자신의 돈을 투자할 더 나은 곳이 있다고 판단한 듯하며, 현재로서는 자신의 회사가 그 대상이 아니라고 생각하는 것 같습니다.

대신 그는 약 6년 전부터 시작한 일본 종합상사 5곳에 대한 지분 확대를 추진하고 있다. 구체적인 매입 규모는 밝히지 않았지만, 그의 말에 따르면 "시간이 지남에 따라 버크셔 해서웨이가 보유한 5개 회사 모두의 지분율이 다소 증가할 가능성이 높다"고 한다

워렌의 뛰어난 직감은 그를 월스트리트 최대 규모의 거래에서 핵심적인 역할을 하는 인물로 만들었으며, 역사상 가장 위대한 투자자로 자리매김하게 했습니다.

시장은 무너지고 있는데, 워렌은 그저 기다리고 있을 뿐입니다.