Warren Buffett es la única persona en Wall Street que no está en números rojos en este momento

Warren Buffett, el presidente de Berkshire Hathaway de 94 años, es el único gran inversor en Wall Street que no está perdiendo dinero en este momento.

Mientras Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill Gates, Larry Ellison, Bernard Arnault y Michael Dell ven borrarse miles de millones de dólares de sus carteras, Warren tiene acumulados 334 000 millones de dólares en efectivo que no se ven afectados por el colapso del mercado de valores.

Warren ha pasado los últimos nueve trimestres vendiendo acciones en lugar de comprar, incluidas salidas masivas de Apple, Bank of America y Citigroup.

La decisión fue confusa al principio, pero ahora, mientras Wall Street se desploma y las acciones tecnológicas se desploman debido a los temores de que las políticas arancelarias y las amenazas de guerra comercial del presidente Donald Trump envíen a la economía a una recesión, Warren estaba claramente un paso por delante, una vez más.

Warren vendió Apple y bancos antes del colapso

Como de costumbre, Warren vio lo que otros no. Mientras los inversores aún disfrutaban de los máximos de un repunte del mercado impulsado por Trump, él estaba retirándose. Apple acababa de alcanzar su máximo, Wall Street estaba estableciendo récords y todos pensaban que las acciones seguirían subiendo, pero Warren no estaba convencido.

Vendió miles de millones en acciones de Apple y redujo sus participaciones en Bank of America y Citigroup justo antes de que Trump asumiera nuevamente el cargo. Sus reservas de efectivo aumentaron a 334 000 millones de dólares, lo que representa un tercio de la cartera de Berkshire Hathaway.

Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el valor total de todas las empresas del FTSE 100 combinadas.

Luego llegó el colapso del lunes cuando el Nasdaq cayó un 4 % en un solo día, su mayor descenso en tres años. Las acciones tecnológicas se desplomaron y los inversores que habían apostado fuerte por el auge de la IA quedaron destrozados, pero no Warren.

Pánico en Wall Street, pero Warren espera

Warren lleva tiempo en el juego como para saber cuándo apostar fuerte y cuándo contenerse. Su estrategia es simple: «Sé temeroso cuando los demás sean codiciosos y codicioso cuando los demás sean temerosos», ha dicho.

En la década de 1990, cuando LTCM, un importante fondo de cobertura, colapsó, Warren intentó rescatarlo con una oferta de rescate de 250 millones de dólares.

En la crisis financiera de 2008, cuando Goldman Sachs estaba al borde del colapso, Warren intervino con 5000 millones de dólares, asegurando un acuerdo que le generó una ganancia de 3000 millones de dólares. Warren también se asoció con 3G Capital para comprar Kraft Heinz, una decisión que justificó con una palabra: «Ketchup».

En 2017, Warren intentó adquirir Unilever por 143 000 millones de dólares, pero la junta directiva de la empresa lo rechazó.

Esta vez, sin embargo, no busca salvar a nadie. Mientras otros inversores se apresuran a protegerse, Warren se sienta y espera mejores oportunidades. Su grandeza es verdaderamente insondable.

Los próximos movimientos de Berkshire y las últimas apuestas de Warren

Pero Warren no se ha alejado completamente de las acciones. En el cuarto trimestre de 2024, abrió una posición en Constellation Brands (STZ), la empresa matriz de la cerveza Corona, mientras vendía Ulta Beauty (ULTA) solo unos trimestres después de comprarla.

Warren mantuvo Apple y Chevron después de realizar recortes importantes a principios de año. Pero redujo más sus participaciones en Bank of America, Nu Holdings y Citigroup, lo que muestra que aún desconfía del sector financiero.

Y luego está la criptomoneda. Warren ha dejado muy claro que odia las criptomonedas, pero a través de Nu Holdings, un banco muy favorable a las criptomonedas, técnicamente tiene exposición a ellas. ¿La ironía? Trump, el único presidente pro-cripto que ha tenido EE. UU., está de vuelta en el cargo, pero a Warren tampoco le gusta él.

Una cosa que Warren no está haciendo? Comprar acciones de Berkshire Hathaway. A pesar de los beneficios récord, Berkshire ha detenido las recompras de acciones durante dos trimestres consecutivos. Warren parece creer que hay mejores lugares para poner su dinero y, en este momento, eso no incluye su propia empresa.

En cambio, está aumentando su participación en cinco casas comerciales japonesas, un movimiento que comenzó hace casi seis años. No dice cuánto comprará, pero en sus palabras: «Con el tiempo, es probable que vea que la propiedad de Berkshire de las cinco aumenta algo».

Los instintos de Warren lo han convertido en un jugador clave en algunos de los mayores acuerdos de Wall Street, así como en el mejor inversor de todos los tiempos.

El mercado se está desmoronando, pero Warren? Solo está esperando.