Warren Buffett, der 94-jährige Vorsitzende von Berkshire Hathaway, ist der einzige große Investor an der Wall Street, der momentan kein Geld verliert.
Während Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill Gates, Larry Ellison, Bernard Arnault und Michael Dell Milliarden aus ihren Portfolios sehen, sitzt Warren auf einem cash in Höhe von 334 Milliarden US -Dollar, der durch den Aktienmarktkollapse nicht mehr ist.
Warren hat die letzten neun Quartale damit verbracht, Aktien zu verkaufen, anstatt zu kaufen, einschließlich massiver Ausgänge von Apple, Bank of America und Citigroup.
Die Entscheidung war zunächst verwirrend, aber jetzt, da die Tanks der Wall Street und die Tech -Aktien zusammenbrachen, weil befürchtet,dent die Tarifpolitik und der Handelskriegsbedrohungen von Donald Trump die Wirtschaft in eine Rezession bringen würden, war Warren eindeutig einen Schritt voraus - immer.
Warren hat Apple und Banken vor dem Zusammenbruch abgeladen
Wie üblich sah Warren, was andere nicht taten. Während die Anleger immer noch auf den Höchstständen einer Trump-gesteuerten Marktkundgebung fuhren, war er cash. Apple hatte gerade übertroffen, die Wall Street stellte Rekorde auf und alle dachten, Aktien würden weiter klettern, aber Warren war nicht überzeugt.
Er verkaufte Milliarden an Apple -Shares und senkte seine Anteile an der Bank of America und in der Citigroup, kurz bevor Trump erneut sein Amt antrat. Seine cash Portfolios von Berkshire Hathaway ausmachte .
Um das ins rechte Licht zu rücken, ist dies mehr als der gesamte Wert jedes einzelnen Unternehmens auf der FTSE 100 zusammen.
Dann kam der Absturz am Montag, als der Nasdaq an einem einzigen Tag um 4% sank, sein größter Rückgang in drei Jahren. Die Tech -Aktien fielen und die Investoren, die sich im KI -Boom verdoppelt hatten, wurden niedergeschlagen, aber oh nicht Warren.
Panik der Wall Street, aber Warren wartet
Warren war lange genug im Spiel, um zu wissen, wann man groß wetten muss und wann er sich zurückhalten muss. Seine Strategie ist einfach: "Seien Sie Angst, wenn andere gierig und gierig sind, wenn andere Angst haben", sagte er.
In den 90ern, als LTCM, ein großer Hedgefonds, zusammenbrach, versuchte Warren, ihn mit einem Rettungsangebot von 250 Millionen US -Dollar auszutreten.
In der Finanzkrise 2008, als Goldman Sachs kurz vor dem Zusammenbruch stand, trat Warren mit 5 Milliarden US -Dollar ein und erzielte einen Vertrag, der ihm einen Gewinn von 3 Milliarden US -Dollar einbrachte. Warren hat sich auch mit 3G Capital zusammengetan, um Kraft Heinz zu kaufen, eine Entscheidung, die er mit einem Wort rechtfertigte: "Ketchup".
Im Jahr 2017 versuchte Warren, Unilever für 143 Milliarden US -Dollar zu erwerben, aber der Vorstand des Unternehmens hat ihn geschlossen.
Diesmal versucht er jedoch nicht, jemanden zu retten. Während andere Investoren nach Deckung suchen, lehnt sich Warren zurück und wartet auf bessere Chancen. Seine Größe ist wirklich unergründlich.
Berkshires nächste Moves und Warrens neuesten Wetten
Aber Warren ist nicht vollständig von Aktien weggegangen. Im vierten Quartal 2024 eröffnete er eine Position in Constellation Brands (STZ), der Muttergesellschaft von Corona Beer, während er Ulta Beauty (ULTA) nur ein paar Viertel nach dem Kauf einbrachte.
Warren hielt Apple und Chevron fest, nachdem er Anfang des Jahres große Kürzungen vorgenommen hatte. Aber er reduzierte mehr seine Beteiligung an Bank of America, Nu Holdings und Citigroup, was zeigt, dass er sich immer noch vor dem Finanzsektor misst.
Und dann ist da noch Krypto. Warren hat sehr deutlich gemacht, dass er Krypto hasst, aber durch Nu Holdings, eine große kryptofreundliche Bank, hat er technisch gesehen, dass er sie ausgibt. Die Ironie? Trump, der einzige Pro-Krypto-Präsidentendent die USA jemals hatten, ist wieder im Amt-aber Warren mag ihn auch nicht.
Eine Sache, die Warren nicht tut? Kauf zurückkaufen Berkshire Hathaway -Aktien. Trotz Rekordgewinne hat Berkshire die Aktienkäufe für zwei in Folge eingestellt. Warren scheint zu glauben, dass es bessere Orte gibt, um sein Geld zu platzieren, und im Moment beinhaltet das seine eigene Firma nicht.
Stattdessen erhöht er seinen Anteil an fünf japanischen Handelshäusern, ein Schritt, den er vor fast sechs Jahren begann. Er sagt nicht, wie viel er kaufen wird, sondern in seinen Worten: "Im Laufe der Zeit werden Sie wahrscheinlich sehen, dass Berkshires Besitz an allen fünf etwas steigt."
Warrens Instinkte haben ihn zu einem wichtigen Spieler in einigen der größten Angebote der Wall Street sowie zum größten Investor aller Zeiten gemacht.
Der Markt fällt auseinander, aber Warren? Er wartet nur.
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