Уоррен Баффет — единственный человек на Уолл-стрит, у которого сейчас нет убытков

Уоррен Баффет, 94-летний председатель совета директоров Berkshire Hathaway, — единственный крупный инвестор на Уолл-стрит, который сейчас не теряет деньги.

В то время как Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Бернар Арно и Майкл Делл теряют миллиарды долларов из своих инвестиционных портфелей, Уоррен располагает cash средствами в размере 334 миллиардов долларов, которые не пострадали от обвала фондового рынка.

В течение последних девяти кварталов Уоррен занимался продажей акций вместо их покупки, включая масштабные продажи акций Apple, Bank of America и Citigroup.

Поначалу это решение вызывало недоумение, но теперь, когда Уолл-стрит рушится, а акции технологических компаний обваливаются из-за опасений, что тарифная политикаdent Дональда Трампа и угрозы торговой войны приведут экономику к рецессии, Уоррен явно снова оказалась на шаг впереди.

Уоррен избавилась от Apple и банков еще до краха

Как обычно, Уоррен увидел то, чего не заметили другие. Пока инвесторы наслаждались эйфорией от ралли рынка, спровоцированного Трампом, он cashакции. Акции Apple только что достигли пика, Уолл-стрит устанавливала рекорды, и все думали, что акции продолжат расти, но Уоррен в этом не был уверен.

Он продал акции Apple на миллиарды долларов и сократил свои доли в Bank of America и Citigroup непосредственно перед тем, как Трамп снова вступил в должность. Его cash резервы выросли до 334 миллиардов долларов, составив треть портфеля.

Для сравнения, это больше, чем суммарная стоимость всех компаний, входящих в индекс FTSE 100.

Затем в понедельник произошёл обвал, когда индекс Nasdaq упал на 4% за один день, что стало самым большим падением за три года. Акции технологических компаний рухнули, и инвесторы, которые вложили средства в бум искусственного интеллекта, потерпели сокрушительное поражение, но только не Уоррен.

На Уолл-стрит начинается паника, но Уоррен выжидает

Уоррен достаточно долго в этом деле, чтобы знать, когда стоит делать крупные ставки, а когда лучше поберечься. Его стратегия проста: «Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадны, когда другие боятся», — говорил он.

В 90-е годы, когда обанкротился крупный хедж-фонд LTCM, Уоррен попытался спасти его, предложив 250 миллионов долларов.

Во время финансового кризиса 2008 года, когда Goldman Sachs был на грани краха, Уоррен вмешался, вложив 5 миллиардов долларов, и заключил сделку, принесшую ему 3 миллиарда долларов прибыли. Уоррен также сотрудничал с 3G Capital для покупки Kraft Heinz, оправдав это решение одним словом: «Кетчуп»

В 2017 году Уоррен пытался приобрести компанию Unilever за 143 миллиарда долларов, но совет директоров компании отклонил его предложение.

Однако на этот раз он не стремится никого спасти. В то время как другие инвесторы ищут укрытия, Уоррен сидит сложа руки и ждет лучших возможностей. Его величие поистине непостижимо.

Следующие шаги Berkshire и последние ставки Уоррена

Но Уоррен не полностью отказался от акций. В четвертом квартале 2024 года он открыл позицию в Constellation Brands (STZ), материнской компании пива Corona, и одновременно продал акции Ulta Beauty (ULTA) всего через несколько кварталов после их покупки.

Уоррен сохранил акции Apple и Chevron после значительного сокращения их доли в начале года. Однако он сократил и другие свои позиции в Bank of America, Nu Holdings и Citigroup, демонстрируя, что по-прежнему с опаской относится к финансовому сектору.

А ещё есть криптовалюты. Уоррен ясно дал понять, что ненавидит криптовалюты, но через Nu Holdings, крупный банк, лояльный к криптовалютам, он формально имеет к ним доступ. Ирония? Трамп, единственныйdent США, поддерживавший криптовалюты, вернулся к власти — но Уоррену он тоже не нравится.

Чего Уоррен точно не делает? Не выкупает акции Berkshire Hathaway. Несмотря на рекордную прибыль, Berkshire приостанавливает выкуп акций уже два квартала подряд. Уоррен, похоже, считает, что есть более выгодные места для вложения денег, и сейчас это не относится к его собственной компании.

Вместо этого он увеличивает свою долю в пяти японских торговых компаниях, начав этот процесс почти шесть лет назад. Он не говорит, сколько именно акций он купит, но, по его словам, «со временем вы, вероятно, увидите, как доля Berkshire во всех пяти компаниях несколько увеличится»

Благодаря своим интуитивным способностям Уоррен стал ключевым игроком в крупнейших сделках Уолл-стрит, а также величайшим инвестором всех времен.

Рынок рушится, а Уоррен? Он просто ждёт.