- カルシのトレーダーは、ホルムズの船舶輸送が2027年7月までに正常化する確率は50%未満と見ている。
- 現在の7日間の平均は約12隻の船舶入港で、必要な60隻を大幅に下回っている。
- ホルムズ海峡、紅海、およびその他の主要航路での攻撃により、タンカーのリスクが高止まりしている。
ウォール街のトレーダーは、ホルムズ海峡を通る通常の船舶輸送の回復をゆっくりとしたものとして価格に織り込んでいる。カリシの契約は金曜日の午後、50%を下回っていた。
2027年7月までの通常の交通の確率は、2日前のほぼ70%から47%に下落した。この下落は、米国がイランの施設に対する13夜連続の攻撃を完了し、トランプ氏がAxiosに対して別の「大規模な攻撃」が続く可能性があると言ったことによるものだった。
短期的な見通しはさらに暗い。カリシによると、年末までにホルムズ海峡で通常の船舶交通がある確率は38%だ。最良でも、2027年4月までに地域が回復する確率は48%だ。この契約は、IMF PortWatchのデータが7日間の平均で60隻以上の船舶を示した場合にのみ発効する。現在のこの数字は約12隻だ。
戦闘によりホルムズ海峡と紅海でより多くの船舶スペースが閉鎖
外交は続きながら軍事圧力が高まっている。トムソン・ロイター（NYSE: TRI; TSX: TRI）の一部であるロイターは金曜日、パキスタンがワシントンとテヘランに会談再開を働きかけ、中国もこの取り組みを支援していると報じた。同レポートは3人のパキスタン当局者を引用した。トランプ氏はトランプ・メディア＆テクノロジー・グループ（NASDAQ: DJT）が所有するTruth Socialに書き込み、イランは新たなフーティ攻撃に対する責任を負うと述べた。
タンカーは複数の戦争地域で標的となっている。政府や武装グループが貿易ルートを競合他社に対して利用している。イランは先月、ホルムズ海峡近くの船舶に対する攻撃を増やし、石油回廊の支配を試みている。イエメンのフーティ勢力は今週、新たな戦線を追加した。彼らはリヤドに対する船舶禁止を発表した後、紅海で2隻のサウジタンカーを攻撃した。
ウクライナは、ロシアの「シャドウフリート」に関与する150隻以上の船舶を破壊したと主張している。キエフ・ポストによると、これらの船舶には黒海とアゾフ海地域で操業する石油タンカーやその他の種類の船舶が含まれる。この作戦はホルムズ海峡とは無関係だが、追加のリスクをもたらす。
ホルムズ海峡を通る船舶輸送は、ワシントンとテヘランが6月17日に通過路の再開に関する合意に署名した後に回復し始めていた。その改善は長続きしなかった。休戦が失敗し攻撃が再開されると、船舶の活動は再び減少した。
国際海事機関（IMO）によると、3月1日以降、ペルシャ湾、ホルムズ海峡、オマーン湾で61隻の商船が被害を受けた。少なくとも17人の乗組員が死亡し、数十人が負傷した。今月だけでも、攻撃者はホルムズ海峡近くで少なくとも12隻のタンカーを攻撃し、2人の海員を死亡させた。米イラン間の争いは悪化している。
ホルムズ海峡の混乱が広がる中、石油部門が予測を上方修正
紅海は現在、サウジの輸出にとって別の問題を生み出している。リヤドはホルムズ海峡が危険になりすぎたため、毎日数百万バレルを西部海岸へのパイプライン経由で迂回させた。これらの貨物は依然として、紅海とアデン湾を結ぶ狭い海峡であるバブ・エル・マンデブ海峡を通過しなければならない。
このルートは2023年から2025年のフーティによる船舶キャンペーンから完全に回復しなかった。同グループはガザでのイスラエルの戦争を理由に船舶を攻撃し、バブ・エル・マンデブ海峡の交通は sharply 減少した。最新のサウジタンカーへの攻撃は、ホルムズ海峡を回避する石油を脅かしている。
ラピダン・エネルギー・グループは、米イラン間の交渉の崩壊を受け、ブレント原油価格の予測を上方修正した。同社によると、ブレント原油価格は7月以降、年末まで1バレルあたり約100ドルになると予想されている。
ラピダンは、別の合意への希望が消え、トレーダーがタイトな供給に焦点を当てれば、ブレント原油は数ヶ月以内に100ドル台の中間に達する可能性があると述べた。彼らは次のように記した：
「米イランの覚書の崩壊は、私たちの見通しを根本的に変えた。今、重要な質問は、両側が攻撃を軍事目標に限定し続けるか、電力や海水淡水化施設などの民間インフラ、特にそれらに拡大させるかだ。」
ゴールドマン・サックス・グループ（NYSE: GS）も可能な上限を上げた。同社のアナリストは、継続的な混乱によりブレント原油が1バレル120ドルを超えると述べた。契約は木曜日に2ヶ月ぶりに100ドルを超え、月間30%以上の利幅を目指している。
ラピダンは、世界の石油供給が少なくともあと1年間、需要を下回り続けると予想している。中国の弱い買いは一部の圧力を軽減する可能性がある。ブレントが90〜100ドルの間であれば、北京は2026年末まで、1日あたり50万バレル未満の速度で備蓄原油を使用し続けることができる。ラピダンは、中国が来年早々にこれらの備蓄の再構築を開始すると予想している。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
