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個人投資家は2025年に、過去どの年よりも53%多く株式市場に資金を投入した。
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彼らはトランプ氏の4月の関税発表時に積極的に買いを行い、機関投資家を上回った。
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多くの投資家が単一銘柄からGLDなどのETFへシフトし、GLDは65%以上上昇した。
2025年の小口トレーダーは、株式市場への現金の洪水で自分自身の記録を何度も破り、以前のすべての年を53％上回りました。
いわゆる「ダバマニー」が戻ってきてハンドルを握りました。その王Roaring Kittyなしで、彼の最後の出現は1月、トランプの就任式直前でした。
本物の確信とウォールストリートのパニックに反する戦略を携えて、これらの人々はプロを上回り、上回り、そして長持ちしました。
小口トレーダーはトランプ関税パニック中に1日で30億ドルを購入した
4月2日の週にすべてが変わりました。ドナルド・トランプ大統領が「解放の日」と名付けた新しい関税の波で世界経済を襲ったとき。S&P 500は暴落しました。大口資金は逃げました。しかし、小口投資家は真っ直ぐ入りました。彼らは4月3日だけで30億ドル以上の株式を購入しました。市場がほぼ5％下落しているにもかかわらずです。彼らは翌日も買い続けました。VandaTrackによると、さらに6％下落する中でした。
トランプの発表から7日後、4月9日、彼はほとんどの関税を一時停止しました。S&P 500は9.5％上昇し、同じ小口トレーダーはすでにポジションを取っていました。4月2日以来、指数は21％以上上昇し、年末には17％上昇する見込みです。
「私たちはしばしば小口投資家がパーティーに遅れていると話しますが」とVandaの調査副責任者であるViraj Patelは言いました。「しかし、これは正反対でした。」
Siebert FinancialのチーフインベストメントオフィサーであるMark Malekは、「彼らは機関投資家の私の同僚よりも取引においてずっと正確でした」と言いました。
小口トレーダーは、ノートルダム大学の金融教授であるZhi Daが「TACOトレード」と呼んだものにも強く傾きました。これは「Trump Always Chickens Out」の略です。
戦略はシンプルです。トランプの政策が市場を暴落させたときに買い、彼がコースを反転すると期待します。それは literally 毎回機能したので、それがダバマニーに大きく役立ちました。
JPMorganのクオンツアナリストであるArun Jainは、主に下落時にどれだけ速く買ったかのおかげで、小口投資家にとって「成功した年」だったと呼びました。Bespoke Investment Groupは、2025年を1990年代初頭以来「ディップバイイングにとって2番目に良い年」と呼びました。
5月から、多くの小口投資家は個別銘柄からETFへ注意を向けました。最大の勝手の一つはSPDRゴールドシェア（GLD）ファンドでした。小口投資家はそこに莫大な資金を注ぎ込んだため、2025年の流入額は過去5年間の合計を超えました。ゴールドは急騰し、GLDは年末に65％以上上昇しました。
ペイオフは明確でした。小口投資家の株式ポートフォリオは、JPMorgan自体のAIおよびソフトウェアバスケットよりも高い利益対損失比率を提供しました。彼らのETF保有は、SPDR S&P 500 ETF（SPY）およびInvesco QQQ Trust（QQQ）の両方を上回りました。
今年、OpenDoorのようないくつかのミーム名が再び浮上しましたが、ほとんどの現金はテスラ、Nvidia、および過去5年間の最高パフォーマンス企業であるPalantirに流れ込みました。ドラマなし。ゲームなし。ただ勝者を追いかけ、すぐに現金化しました。
ウォールストリートでの小口参加は、GameStop騒ぎ以来見られていない高水準に達した
小口投資家の急増は、パンドミック中に始まった動きの一部であり、Googleが「世界最高の小口投資家」と呼ぶKeith Gill、伝説的な出現がありました。
2024年、25歳の3人に1人以上が、22歳になるまでに、当座預金から大きな額の資金を投資に移していました。
2015年のわずか6％と比較すると、何を意味するかお分かりいただけるでしょう。JPMorganは、小口取引が昨年より50％以上増加し、2021年のミーム株マニアを14％上回ったと述べました。小口投資家の総取引に占める割合は、GameStopショート squeeze以来最後に見られた水準に戻りました。
Chapman University、Boston College、およびUniversity of Illinois Urbana-Champaignの研究者による作業論文は、今年の小口活動が2021年のピークに匹敵すると発見しました。しかし、物語は今では異なります。Pete Davidsonの「Dumb Money」映画が古い態度を捉え、今、その態度は置き換えられました。
Patel は、「平均的な小口投資家はますます洗練されてきています」と言いました。データへのより多くのアクセス。タイミングのより多くの理解。より正確なプレイ。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
