FTXLa nave di FTX è affondata, portando con sé diversi investitori di spicco. Gli ultimi giorni sono stati un susseguirsi di alti e bassi. Mercoledì Binance ha abbandonato l'intenzione di acquisire il tormentato exchange di criptovalute. Di conseguenza, l'impresa di Sam Bankman, il crypto Fried, è sull'orlo dell'implosione. Gli investitori privati avevano valutato FTX a 32 miliardi di dollari all'inizio di quest'anno.
Gli investitori in criptovalute sono stati coinvolti in un altro momento di stallo. Tutti i principali attori che avevano acquisito la fiducia di FTX hanno perso i loro profitti in pochi minuti. Dopo il ritiro di Binance , non è chiaro chi sarà il prossimo in lizza per l'acquisto del tormentato exchange di criptovalute.
FTX affonda i grandi commercianti di balene
Il crollo dell'accordo Binance-FTX è l'ultimo capitolo di una sorprendente implosione che ha scosso il settore delle criptovalute questa settimana. Bankman-Fried ha dichiarato martedì che i clienti avevano richiesto prelievi per un totale di 6 miliardi di dollari. Inoltre, ha cancellato i tweet del giorno precedente che indicavano che l'exchange di criptovalute aveva asset sufficienti a coprire le disponibilità dei clienti.
Il 2022 è il 2008 per il settore delle criptovalute. Tom Brady ha avuto un anno terribile finora. Durante i giorni di ottimismo del settore delle criptovalute, a giugno 2021, il sette volte vincitore del Super Bowl e la sua allora moglie, Gisele Bündchen, hanno annunciato di aver finalizzato un accordo di proprietà sia con FTX.com che con FTX.US (entità giuridicamente separate).
Brady sarebbe diventato ambasciatore del marchio per la borsa, mentre Bündchen avrebbe svolto un ruolo di consulenza sulle iniziative ambientali e sociali. Brady e Bündchen, insieme al fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, sono diventati immediatamente volti noti dell'ente.
Mentre Binance si prepara ad acquisire l'exchange di criptovalute per pochi centesimi di dollaro, il valore di queste azioni è diminuito notevolmente. Ma quanto ha investito Tom Brady in FTX? Brady e sua moglie hanno investito quasi l'intero patrimonio netto di 600 milioni di dollari nell'investimento.
Quanto può peggiorare la situazione?
Tiger Global Management, Third Point e Altimeter Capital Management sono tra gli hedge fund che hanno partecipato ai recenti round di investimento per l'exchange di criptovalute di Sam Bankman, un tempo noto per Fried. Il colosso delle criptovalute è ora alle prese con preoccupazioni esistenziali, mentre le autorità di regolamentazione intervengono e il salvataggio proposto da un concorrente appare incerto.
Anche Alan Howard di Brevan Howard Asset Management, il family office di Paul Tudor Jones, e Izzy Englander, creatore di Millennium Management, erano investitori informali.
Le autorità di regolamentazione statunitensi stanno attualmente indagando sulla corretta gestione dei fondi dei clienti da parte dell'exchange di criptovalute e sui legami dell'azienda con altre società controllate da Bankman-Fried. Le preoccupazioni sollevate dai dirigenti Binance durante la due diligence potrebbero ostacolare l'acquisizione.
Prima di fondare FTX nel 2019, Bankman-Fried ha fondato la società di proprietary trading Alameda Research, che ora fa parte del suo impero. Il legame tra le due entità sta attualmente ricevendo una rinnovata attenzione.
l' Ontario Teachers' Pension Plan, Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners, Iconiq Capital, Insight Partners, Thoma Bravo e SoftBank Group Corp. di Masayoshi Son hanno investito nella criptovaluta. Questi investitori, tra gli altri, rischiano di perdere tutto o la maggior parte del loro capitale.
Secondo le statistiche di PitchBook, Tiger Global e Ontario Teachers hanno inizialmente investito in FTX a dicembre 2019 durante un round di investimento che ha valutato l'azienda a 8 miliardi di dollari. Secondo i dati, entrambe le parti hanno aumentato i loro investimenti nell'ottobre 2021, valutando l'azienda a 25 miliardi di dollari, e lo hanno fatto nuovamente a gennaio.
Nel luglio 2021, diverse altre organizzazioni e individui hanno investito in FTX contribuendo in cash a un round di finanziamento da 1 miliardo di dollari, che ha valutato l'exchange di criptovalute a 18 miliardi di dollari.
Sequoia Capital crolla
Il 10 novembre la società di venture capital Sequoia Capital ha twittato una lettera indirizzata ai suoi soci per informarli che l'azienda ha cancellato 213,5 milioni di dollari di investimenti in FTX e FTX US, sostenendo che si trattava di una perdita totale.
Nella lettera si afferma che il problema che l'entità si trova ad affrontare ha "generato un rischio di solvibilità", ma che la sua esposizione alla borsa è "minima" nel suo Global Growth Fund III, dove la base di costo per la quota FTX del fondo era di 150 milioni di dollari.
La società di venture capital ha inoltre dichiarato di aver investito 63,5 milioni di dollari dal suo Sequoia Capital Global Equities Fund in FTX e FTX US. Tuttavia, le partecipazioni rappresentavano meno dell'1% del portafoglio complessivo.
Gli investimenti di Sequoia nell'exchange di criptovalute a corto di cashsono stati effettuati nell'ambito del round di investimenti di serie B da 900 milioni di dollari di FTX nel luglio 2021, il più alto investimento in criptovalute mai registrato fino a quel momento.
Sequoia ha dichiarato che informerà i propri partner sulle sue future iniziative non appena saranno disponibili ulteriori informazioni. Sequoia Capital gestisce attualmente oltre 85 miliardi di dollari di asset e ha già effettuato investimenti iniziali in Apple, Google e, più recentemente,bnb.
Sequoia ha inoltre informato i propri investitori che la svalutazione di FTX non avrebbe avuto effetti negativi sul fondo, poiché rappresentava meno del 3% del capitale impegnato.
Che lezione!!
L'improvvisa inversione di tendenza della fortuna di FTX evidenzia la rapidità con cui gli imperi possono crollare nell'imprevedibile mondo delle criptovalute. Un cambiamento nel sentiment del mercato o nella fiducia delle aziende può innescare una corsa agli asset. Bankman-Fried, 30 anni, ha accumulato una fortuna stimata in 20 miliardi di dollari ed è stata una delle figure più rinomate del settore.
Il dramma evidenzia anche i pericoli degli investimenti in startup le cui valutazioni sono aumentate vertiginosamente in un mercato surriscaldato, aziende che ora si trovano in difficoltà a causa dell'aumento dell'inflazione e di una maggiore volatilità.
