FTXO navio FTX afundou, levando consigo diversos investidores proeminentes. Os últimos dias foram uma verdadeira montanha-russa. Binance desistiu de sua intenção de adquirir a problemática corretora de criptomoedas nesta quarta-feira. Como resultado, a empresa de Sam Bankman, o magnata das criptomoedas, está à beira do colapso. Investidores privados avaliaram a FTX em US$ 32 bilhões no início deste ano.
Os investidores em criptomoedas foram pegos em mais um momento de crise no mercado cripto. Todos os principais investidores que detinham o controle acionário da FTX perderam suas fortunas em questão de minutos. Após a saída Binance , não se sabe quem será o próximo interessado em adquirir a corretora de criptomoedas em dificuldades.
FTX afunda grandes investidores de baleias
O colapso do acordo Binance-FTX é o capítulo mais recente de uma implosão surpreendente que abalou o setor de criptomoedas esta semana. Bankman-Fried afirmou na terça-feira que os clientes solicitaram saques totalizando US$ 6 bilhões. Além disso, ele apagou tweets do dia anterior que indicavam que a corretora de criptomoedas possuía ativos suficientes para cobrir as reservas dos clientes.
O ano de 2022 é como 2008 para a indústria de criptomoedas. Tom Brady teve um ano terrível até agora. Durante os dias otimistas das criptomoedas em junho de 2021, o heptacampeão do Super Bowl e sua então esposa, Gisele Bündchen, anunciaram que haviam finalizado um acordo de propriedade com a FTX.com e a FTX.US (juridicamente, entidades separadas).
Brady se tornaria embaixador da marca da bolsa, enquanto Bündchen prestaria consultoria sobre iniciativas ambientais e sociais. Brady e Bündchen, juntamente com o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, tornaram-se imediatamente figuras proeminentes por trás da entidade.
Com Binance se preparando para adquirir a corretora de criptomoedas por uma ninharia, o valor dessas ações diminuiu substancialmente. Mas quanto Tom Brady investiu na FTX? Brady e sua esposa destinaram quase todo o seu patrimônio líquido de US$ 600 milhões ao investimento.
Quão ruim isso pode ficar?
A Tiger Global Management, a Third Point e a Altimeter Capital Management estão entre os fundos de hedge que participaram das recentes rodadas de investimento na corretora de criptomoedas de Sam Bankman, outrora proeminente, Fried. Preocupações existenciais agora assolam o gigante das criptomoedas, com a atuação de órgãos reguladores e a incerteza em relação ao resgate proposto por um concorrente.
Alan Howard, da Brevan Howard Asset Management, o escritório de gestão de ativos da família de Paul Tudor Jones, e Izzy Englander, criador da Millennium Management, também foram investidores-anjo.
Os reguladores dos EUA estão atualmente investigando se a corretora de criptomoedas administrou adequadamente os fundos dos clientes e os vínculos da empresa com outras empresas controladas por Bankman-Fried. Preocupações levantadas por executivos Binance durante a due diligence podem inviabilizar a aquisição.
Antes de fundar a FTX em 2019, Bankman-Fried criou a empresa de trading proprietário Alameda Research, que agora faz parte de seu império. A ligação entre as duas entidades está atualmente recebendo atenção renovada.
O Ontario Teachers' Pension Plan, a Sequoia Capital, a Lightspeed Venture Partners, a Iconiq Capital, a Insight Partners, a Thoma Bravo e o SoftBank Group Corp., de Masayoshi Son, também investiram na empresa de criptomoedas. Esses investidores, entre outros, correm o risco de perder todo ou a maior parte do seu capital.
Segundo as estatísticas da PitchBook, a Tiger Global e a Ontario Teachers investiram inicialmente na FTX em dezembro de 2019, numa rodada de financiamento que avaliou a empresa em US$ 8 bilhões. De acordo com os dados, ambas as partes aumentaram seus investimentos em outubro de 2021, avaliando a empresa em US$ 25 bilhões, e repetiram o aumento em janeiro.
Em julho de 2021, diversas outras organizações e indivíduos investiram na FTX , contribuindo cash $ 1 bilhão em uma rodada de financiamento que avaliou a corretora de criptomoedas em US$ 18 bilhões.
A Sequoia Capital entra em colapso
A empresa de capital de risco Sequoia Capital publicou no Twitter, em 10 de novembro, uma carta endereçada a seus sócios, informando-os de que a empresa havia baixado US$ 213,5 milhões em investimentos na FTX e na FTX US, alegando que se tratavam de uma perda total.
A carta afirmava que o problema enfrentado pela entidade "gerou um risco de solvência", mas que sua exposição à bolsa é "mínima" em seu Global Growth Fund III, onde o custo de aquisição da participação da FTX no fundo era de US$ 150 milhões.
A empresa de capital de risco também informou ter investido US$ 63,5 milhões de seu fundo Sequoia Capital Global Equities na FTX e na FTX US. No entanto, as participações representaram menos de um por cento do portfólio como um todo.
Os investimentos da Sequoia na corretora de criptomoedas com dificuldades cashforam realizados como parte da rodada de investimentos Série B da FTX, de US$ 900 milhões, em julho de 2021 – o maior investimento em criptomoedas já registrado até então.
A Sequoia afirmou que informará seus parceiros sobre os próximos passos assim que novas informações estiverem disponíveis. A Sequoia Capital administra atualmente mais de US$ 85 bilhões em ativos e já fez investimentos iniciais na Apple, no Google e, mais recentemente, nobnb.
A Sequoia informou ainda aos seus investidores que a baixa contábil da FTX não teria um efeito negativo sobre o fundo, uma vez que representava menos de 3% do capital comprometido.
Que lição incrível!!
A repentina reviravolta na sorte da FTX destaca a rapidez com que impérios podem ruir no imprevisível mundo das criptomoedas. Uma mudança no sentimento do mercado ou na confiança corporativa pode desencadear uma corrida aos ativos. Bankman-Fried, de 30 anos, acumulou uma fortuna estimada em US$ 20 bilhões e era uma das figuras mais renomadas do setor.
O drama também destaca os perigos de investir em startups cujas avaliações dispararam em um mercado superaquecido – empresas que agora estão lutando contra a inflação crescente e a maior volatilidade.
