ФТХКорабль FTX затонул, унеся с собой ряд видных инвесторов. Последние несколько дней были полны взлетов и падений. В среду Binance отказалась от своих намерений приобрести испытывающую трудности криптовалютную биржу. В результате предприятие Сэма Бэнкмана-криптовалютника Фрида находится на грани краха. Ранее в этом году частные инвесторы оценили FTX в 32 миллиарда долларов.
Криптовалютные инвесторы оказались в очередной критической ситуации. Все видные игроки, получившие контрольный пакет акций FTX, потеряли свои состояния за считанные минуты. После ухода Binance остается неясным, кто станет следующим покупателем испытывающей трудности криптовалютной биржи.
FTX потопила крупных китобойных трейдеров
Развал соглашения между Binanceи FTX — это последняя глава в поразительном крахе, потрясшем криптовалютную индустрию на этой неделе. Во вторник Банкман-Фрид заявил, что клиенты запросили вывод средств на общую сумму 6 миллиардов долларов. Кроме того, он удалил твиты, опубликованные накануне, которые указывали на то, что у криптовалютной биржи достаточно активов для покрытия клиентских вложений.
2022 год — это 2008 год для криптоиндустрии. Для Тома Брэди этот год пока выдался ужасным. В оптимистичные дни криптовалютного рынка в июне 2021 года семикратный победитель Суперкубка и его тогдашняя жена Жизель Бюндхен объявили о завершении сделки по приобретению FTX.com и FTX.US (юридически, отдельных юридических лиц).
Брэди стал бы послом бренда биржи, а Бюндхен — консультантом по вопросам охраны окружающей среды и социальной ответственности. Брэди и Бюндхен, вместе с основателем FTX Сэмом Банкманом-Фридом, сразу же стали видными лицами, стоящими за этой организацией.
Поскольку Binance готовится приобрести криптовалютную биржу за бесценок, стоимость этих акций существенно снизилась. Но сколько Том Брэди инвестировал в FTX? Брэди и его жена вложили в эти инвестиции почти все свое состояние в размере 600 миллионов долларов.
Насколько всё может ухудшиться?
Tiger Global Management, Third Point и Altimeter Capital Management входят в число хедж-фондов, участвовавших в недавних инвестиционных раундах для криптовалютной биржи Фрида, некогда известного благодаря Сэму Бэнкману. Теперь криптогигант сталкивается с экзистенциальными проблемами, поскольку регуляторы вмешиваются, а предложенная конкурентом финансовая помощь выглядит неопределенной.
Алан Ховард из Brevan Howard Asset Management, семейного офиса Пола Тюдора Джонса, и Иззи Энгландер, создатель Millennium Management, также были частными инвесторами.
В настоящее время американские регуляторы расследуют, надлежащим ли образом криптовалютная биржа обращалась со средствами клиентов, а также связи фирмы с другими компаниями, контролируемыми Банкманом-Фридом. Опасения, высказанные руководителями Binance в ходе проверки, могут сорвать сделку по приобретению.
Прежде чем основать FTX в 2019 году, Банкман-Фрид создал собственную торговую компанию Alameda Research, которая теперь является частью его империи. В настоящее время связь между этими двумя структурами вновь привлекает к себе внимание.
пенсионный фонд учителей Онтарио, Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners, Iconiq Capital, Insight Partners, Thoma Bravo и SoftBank Group Corp. Масаёси Сона. Эти инвесторы, среди прочих, рискуют потерять весь или большую часть своего капитала.
Согласно статистике PitchBook, компании Tiger Global и Ontario Teachers первоначально инвестировали в FTX в декабре 2019 года в рамках раунда финансирования, в ходе которого компания была оценена в 8 миллиардов долларов. По данным, обе стороны увеличили свои инвестиции в октябре 2021 года, оценив компанию в 25 миллиардов долларов, и сделали это снова в январе.
В июле 2021 года ряд других организаций и частных лиц инвестировали в FTX , внеся cash в раунд финансирования на сумму 1 миллиард долларов, в результате которого криптовалютная биржа была оценена в 18 миллиардов долларов.
Компания Sequoia Capital обанкротилась
Венчурная компания Sequoia Capital 10 ноября опубликовала в Твиттере письмо своим партнерам, в котором сообщалось о списании инвестиций в FTX и FTX US на сумму 213,5 миллионов долларов, утверждая, что они представляют собой полную потерю.
В письме указывалось, что проблема, с которой столкнулась организация, «породила риск неплатежеспособности», но ее подверженность риску на бирже «минимальна» в рамках фонда Global Growth Fund III, где себестоимость доли фонда на FTX составила 150 миллионов долларов.
Венчурная компания также сообщила об инвестировании 63,5 млн долларов из своего фонда Sequoia Capital Global Equities Fund в FTX и FTX US. Однако эти инвестиции составили менее одного процента от общего портфеля.
Инвестиции Sequoia в испытывающую нехватку cashкриптовалютную биржу были осуществлены в рамках инвестиционного раунда серии B компании FTX на сумму 900 миллионов долларов в июле 2021 года — это была самая крупная на тот момент сумма инвестиций в криптовалюту.
Компания Sequoia заявила, что сообщит своим партнерам о дальнейших шагах по мере поступления дополнительной информации. В настоящее время Sequoia Capital управляет активами на сумму более 85 миллиардов долларов и ранее осуществляла инвестиции в Apple, Google и, совсем недавно, вbnb.
Компания Sequoia также проинформировала своих инвесторов о том, что списание активов FTX не окажет негативного влияния на фонд, поскольку оно составляет менее 3% от привлеченного капитала.
Какой урок!
Внезапный поворот в судьбе FTX подчеркивает, как быстро могут рухнуть империи в непредсказуемом мире криптовалют. Изменение рыночных настроений или корпоративной уверенности может спровоцировать массовое изъятие активов. 30-летний Банкман-Фрид заработал состояние, оцениваемое в 20 миллиардов долларов, и был одной из самых известных фигур в отрасли.
В сериале также подчеркивается опасность инвестирования в стартапы, чья оценка резко выросла на перегретом рынке, — компании, которые сейчас испытывают трудности из-за растущей инфляции и большей волатильности.
