Кто из известных инвесторов пострадал на фоне краха FTX?

Корабль FTX затонул, унеся с собой состояние ряда видных инвесторов. Последние несколько дней стали настоящим американским горкой. В среду Binance отказалась от намерений приобрести этот находящийся в сложном положении криптобиржу. Предприятие Сэма Бэнкмана-Фридрида оказалось на грани краха. Частные инвесторы оценивали FTX в 32 миллиарда долларов в начале этого года.

Криптоинвесторы снова оказались втянуты в очередной кризисный момент. Все ключевые игроки, которые доверяли FTX, потеряли свои богатства за считанные минуты. После того как Binance отказалась от сделки, остается неясным, кто следующим попытается выкупить эту обесцененную криптобиржу.

FTX теряет крупных игроков

Срыв соглашения между Binance и FTX — это новая глава в поразительном крахе, который потряс индустрию криптовалют на этой неделе. Во вторник Бэнкман-Фридрид заявил, что клиенты запросили вывод средств на общую сумму 6 миллиардов долларов. Кроме того, он удалил твиты предыдущего дня, в которых утверждалось, что у криптобиржи достаточно активов для покрытия средств клиентов.

2022 год стал для индустрии криптовалют таким же, как 2008-й для традиционных рынков. Том Брэди пережил ужасный год. В оптимистичные дни июня 2021 года семикратный победитель Супербоула и его тогдашняя жена Джиджи Хадид (в тексте: Gisele Bündchen) объявили о завершении сделки по приобретению долей в FTX.com и FTX.US (юридически это отдельные компании).

Брэди стал лицом бренда биржи, а Хадид консультировала по вопросам экологических и социальных инициатив. Брэди, Хадид и основатель FTX Сэм Бэнкман-Фридрид сразу стали самыми узнаваемыми лицами этой компании.

По мере того как Binance готовится приобрести криптобиржу за копейки на доллар, стоимость этих акций существенно упала. Но сколько именно вложил в FTX Том Брэди? Брэди и его жена привязали к этой инвестиции почти все свое состояние в 600 миллионов долларов.

Насколько все может ухудшиться?

Среди хедж-фондов, участвовавших в недавних раундах инвестиций в криптобиржу Сэма Бэнкмана-Фридрида, были Tiger Global Management, Third Point и Altimeter Capital Management. Теперь криптогиганту угрожают экзистенциальные риски, так как регуляторы начинают расследования, а предложение о спасении от конкурента выглядит неопределенным.

Ангельскими инвесторами также стали Алан Говард из Brevan Howard Asset Management, семейный офис Пола Тюдора Джонса и Иззи Англандер, создатель Millennium Management.

Сейчас регуляторы США расследуют, правильно ли криптобиржа обращалась с средствами клиентов и каковы связи компании с другими фирмами, контролируемыми Бэнкманом-Фридридом. Обеспокоенность, выраженная руководителями Binance в ходе проверки, может сорвать сделку.

До начала работы с FTX в 2019 году Бэнкман-Фрид основал фирму проприетарной торговли Alameda Research, которая теперь является частью его империи. Связь между двумя сущностями в настоящее время привлекает renewed focus.

Ontario Teachers’ Pension Plan, Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners, Iconiq Capital, Insight Partners, Thoma Bravo и SoftBank Group Corp. Масайоси Сона также инвестировали в крипто-сущность. Эти инвесторы, среди прочих, рискуют потерять весь или большую часть своего капитала.

Согласно данным PitchBook, Tiger Global и Ontario Teachers изначально инвестировали в FTX в декабре 2019 года в рамках раунда финансирования, который оценил компанию в 8 миллиардов долларов. По данным, обе стороны увеличили свои вложения в октябре 2021 года, когда оценка компании достигла 25 миллиардов долларов, и сделали это снова в январе.

В июле 2021 года ряд других организаций и частных лиц инвестировали в FTX, внеся денежные средства в раунд финансирования на $1 млрд, который оценил криптовалютную биржу в $18 млрд.

Sequoia Capital теряет деньги

Венчурная компания Sequoia Capital 10 ноября опубликовала письмо своим партнерам, в котором информировала, что компания списала 213,5 миллиона долларов инвестиций в FTX и FTX US, признав их полностью обесцененными.

В письме говорилось, что проблема, с которой столкнулась компания, «создала риск неплатежеспособности», но что ее воздействие на биржу в фонде Global Growth Fund III является «минимальным», где базовая стоимость доли FTX в фонде составляла 150 миллионов долларов.

Венчурная компания также сообщила об инвестициях в размере 63,5 миллиона долларов из своего фонда Sequoia Capital Global Equities Fund в FTX и FTX US. Однако эти активы составляли менее одного процента от всего портфеля.

Инвестиции Sequoia в эту криптобиржу, испытывающую нехватку денежных средств, были сделаны в рамках раунда инвестиций серии B на сумму 900 миллионов долларов в июле 2021 года — это была самая крупная инвестиция в криптоиндустрии на тот момент.

Sequoia заявила, что будет информировать своих партнеров о дальнейших шагах по мере поступления дополнительной информации. В настоящее время Sequoia Capital управляет активами на сумму более 85 миллиардов долларов и ранее инвестировала в Apple, Google и, совсем недавно, в Airbnb.

Sequoia также уведомила своих инвесторов, что списание инвестиций в FTX не окажет негативного влияния на фонд, так как оно составляет менее 3% от привлеченного капитала.

Какой же это урок!!

Резкий поворот судьбы FTX подчеркивает, насколько быстро империи могут рушиться в непредсказуемой сфере криптовалют. Изменение рыночных настроений или корпоративной уверенности может спровоцировать бегство активов. 30-летний Бэнкман-Фридрид заработал состояние, оцениваемое примерно в 20 миллиардов долларов, и был одной из самых известных фигур в индустрии.

Драма также подчеркивает риски инвестирования в стартапы, чья оценка взлетела на перегретом рынке — компании, которые теперь борются с растущей инфляцией и повышенной волатильностью.