FTXFTX는 결국 침몰했고, 수많은 유명 투자자들도 함께 빠져나갔습니다. 지난 며칠은 그야말로 롤러코스터 같았습니다. Binance 수요일에 경영난에 처한 암호화폐 거래소 FTX 인수를 포기했습니다. 이로 인해 샘 뱅크먼(크립토 프리드)이 이끄는 FTX는 붕괴 직전에 놓였습니다. 앞서 올해 초 개인 투자자들은 FTX의 기업 가치를 320억 달러로 평가했습니다.
암호화폐 투자자들은 또 다른 침체기에 휘말렸습니다. FTX의 운영권을 인수했던 주요 투자자들은 모두 단 몇 분 만에 막대한 자산을 잃었습니다. Binance 손을 뗀 후, 위기에 처한 이 암호화폐 거래소를 누가 인수할지 불확실한 상황입니다.
FTX, 대형 고래 투자자들을 침몰시키다
Binance와 FTX 간의 계약 파기는 이번 주 암호화폐 업계를 뒤흔든 충격적인 사태의 가장 최근 사례입니다. 뱅크먼-프리드는 화요일에 고객들이 총 60억 달러에 달하는 출금을 요청했다고 밝혔습니다. 또한, 그는 전날 암호화폐 거래소가 고객들의 출금 요청을 감당할 충분한 자산을 보유하고 있다는 내용의 트윗을 삭제했습니다.
2022년은 암호화폐 업계에 있어 2008년과 같은 해입니다. 톰 브래디는 올해 최악의 한 해를 보내고 있습니다. 2021년 6월, 암호화폐 시장이 낙관적으로 변하던 시기에 슈퍼볼 7회 우승자인 톰 브래디와 그의 당시 아내였던 지젤 번천은 FTX.com과 FTX.US(법적으로는 별개의 법인)의 소유권 계약을 체결했다고 발표했습니다.
브래디는 거래소의 브랜드 홍보대사가 되었고, 번천은 환경 및 사회적 책임 활동에 대한 자문을 맡게 되었다. 브래디와 번천은 FTX 설립자인 샘 뱅크먼-프리드와 함께 곧바로 이 단체의 주요 인물로 떠올랐다.
Binance 암호화폐 거래소 FTX를 헐값에 인수할 준비를 하면서 FTX 주식의 가치가 크게 떨어졌습니다. 그렇다면 톰 브래디는 FTX에 얼마나 투자했을까요? 브래디와 그의 아내는 자신들의 순자산 6억 달러 중 거의 전부를 이 투자에 투입했습니다.
이 상황이 얼마나 더 나빠질 수 있을까요?
타이거 글로벌 매니지먼트, 서드 포인트, 알티미터 캐피털 매니지먼트 등 여러 헤지펀드가 샘 뱅크먼이 한때 거물로 내세웠던 프리드의 암호화폐 거래소에 최근 투자했습니다. 하지만 규제 당국의 개입과 경쟁사의 구제금융 제안 불확실한 상황 속에서 이 거대 암호화폐 거래소는 존립 위기에 직면해 있습니다.
폴 튜더 존스의 패밀리 오피스인 브레반 하워드 자산 관리의 앨런 하워드와 밀레니엄 매니지먼트의 창립자인 이지 잉글랜더도 엔젤 투자자였습니다.
미국 규제 당국은 현재 해당 암호화폐 거래소가 고객 자금을 적절하게 관리했는지, 그리고 뱅크먼-프리드가 소유한 다른 회사들과의 연관성에 대해 조사하고 있습니다. 실사 과정에서 Binance 경영진이 제기한 우려 사항들이 인수 거래를 무산시킬 수도 있습니다.
뱅크먼-프리드는 2019년 FTX를 설립하기 전, 자체 트레이딩 회사인 알라메다 리서치를 설립했으며, 이 회사는 현재 그의 그룹에 속해 있습니다. 두 회사 간의 연관성은 현재 다시 주목받고 있습니다.
온타리오 교사 연금 기금, 세쿼이아 캐피털, 라이트스피드 벤처 파트너스, 아이코닉 캐피털, 인사이트 파트너스, 토마 브라보, 그리고 마사요시 손 회장의 소프트뱅크 그룹 또한 해당 암호화폐 기업에 투자했습니다. 이들을 포함한 많은 투자자들은 투자금의 전부 또는 대부분을 잃을 위험에 처해 있습니다.
PitchBook 통계에 따르면, Tiger Global과 Ontario Teachers는 2019년 12월 FTX에 처음 투자했으며, 당시 회사의 기업 가치는 80억 달러로 평가되었습니다. 데이터에 따르면, 양측은 2021년 10월 투자액을 늘려 회사의 기업 가치를 250억 달러로 평가했고, 2022년 1월에도 다시 투자액을 증액했습니다.
2021년 7월, 여러 다른 기관과 개인들이 FTX cash 참여했으며 , 이를 통해 암호화폐 거래소 FTX의 기업 가치는 180억 달러로 평가되었습니다.
세쿼이아 캐피털이 몰락했다
벤처캐피털 회사인 세쿼이아 캐피털은 11월 10일 트위터를 통해 파트너들에게 보낸 서한을 공개하며, FTX와 FTX US에 대한 2억 1350만 달러 규모의 투자금을 전액 손실로 처리했다고 밝혔습니다.
해당 서한은 해당 기업이 직면한 문제가 "지급 능력 위험을 초래했다"고 밝혔지만, 글로벌 성장 펀드 III에서 FTX 지분의 취득 원가가 1억 5천만 달러인 점을 고려할 때, 해당 기업의 거래소 노출도는 "최소한"이라고 덧붙였습니다.
벤처 캐피털 회사인 세쿼이아 캐피털은 또한 자사의 세쿼이아 캐피털 글로벌 주식 펀드에서 FTX와 FTX US에 6,350만 달러를 투자했다고 밝혔습니다. 그러나 이 투자 비중은 전체 포트폴리오의 1% 미만이었습니다.
세쿼이아 캐피털의 cash에 시달리는 암호화폐 거래소 FTX에 대한 투자는 2021년 7월 FTX의 9억 달러 규모 시리즈 B 투자 라운드의 일환으로 이루어졌으며, 당시 보고된 암호화폐 투자액 중 최고액이었습니다.
세쿼이아는 추가 정보가 나오는 대로 향후 조치에 대해 파트너들에게 알릴 것이라고 밝혔습니다. 세쿼이아 캐피털은 현재 850억 달러 이상의 자산을 운용하고 있으며, 과거 애플, 구글, 그리고 최근에는 에어bnb에 초기 투자를 한 바 있습니다.
세쿼이아는 FTX의 상각이 약정 자본의 3% 미만에 해당하므로 펀드에 부정적인 영향을 미치지 않을 것이라고 투자자들에게 추가로 알렸습니다.
정말 값진 교훈이네요!!
FTX의 갑작스러운 운명 반전은 예측 불가능한 암호화폐 세계에서 제국이 얼마나 빠르게 무너질 수 있는지를 보여줍니다. 시장 심리나 기업 신뢰도의 변화는 자산 매도세를 촉발할 수 있습니다. 30세의 뱅크먼-프리드는 약 200억 달러의 재산을 축적하며 업계에서 가장 유명한 인물 중 한 명이었습니다.
이 드라마는 또한 과열된 시장에서 기업 가치가 급등한 스타트업에 투자하는 것의 위험성을 부각합니다. 이러한 기업들은 이제 치솟는 인플레이션과 더욱 심화된 시장 변동성 속에서 어려움을 겪고 있습니다.
