LIVE: Nasdaq fa un nuovo massimo storico mentre Bitcoin supera gli 81.000 $ e S&P, il Dow faticano a seguire

L'ultimo rialzo di Bitcoin è ancora guidato da grandi operatori, non dai piccoli trader. I dati di Glassnode mostrano che le transazioni superiori a 1 milione di dollari rappresentano ora quasi il 70% del volume on-chain totale, mentre quelle inferiori a 1.000$ costituiscono meno dell'1%.

Un altro tracker di Glassnode, che analizza se diversi gruppi di wallet stanno accumulando monete o riducendo l'esposizione, conferma la stessa divisione.

Da quando i prezzi delle criptovalute hanno iniziato a recuperare all'inizio di marzo, i wallet retail sono rimasti per lo più inattivi, mentre i grandi wallet istituzionali hanno continuato ad accumulare posizioni.

Sean Rose, ricercatore di Glassnode, ha dichiarato che il rally è stato trainato da partecipanti di maggiori dimensioni.

Il sentiment retail rimane debole nel mercato dei derivati. I futures perpetui su Bitcoin, che guidano la maggior parte del volume di trading crypto e sono spesso utilizzati intensamente dai trader individuali, hanno mostrato una domanda più forte per le posizioni short.

Il tasso di finanziamento su questi contratti è rimasto negativo, il che significa che i trader stanno ancora pagando per mantenere aperte le scommesse ribassiste. Questo indica una scarsa fiducia tra i trader retail nativi del crypto, anche mentre Bitcoin sale.

Parte dell'esitazione deriva dal ritmo lento della rally. Bitcoin si è rafforzato recentemente, ma rimane ben al di sotto del suo massimo storico di 126.000 $, quindi l'impulso FOMO non è ancora tornato pienamente.

L'assenza dei trader retail in questa fase non significa che siano scomparsi definitivamente. Tuttavia, dimostra che un nuovo slancio verso massimi storici potrebbe richiedere una partecipazione più ampia rispetto a quella osservata attualmente sul mercato.

I futures azionari statunitensi sono saliti martedì sera dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato che i colloqui con l'Iran hanno fatto "grandi progressi" verso un possibile accordo.

I futures S&P 500 hanno guadagnato lo 0,3%, mentre i futures Nasdaq 100 sono saliti dello 0,6%. I futures Dow Jones Industrial Average hanno aggiunto 79 punti, pari allo 0,2%.

Trump ha annunciato la sospensione del Project Freedom, il piano statunitense per aiutare a guidare le navi fuori dallo Stretto di Hormuz. In un post su Truth Social, Trump ha dichiarato che la decisione era legata ai progressi verso un "Accordo Completo e Finale" con i rappresentanti iraniani.

Advanced Micro Devices ha fatto un balzo del 16% nelle negoziazioni fuori orario dopo che il produttore di chip ha fornito una previsione più solida per il secondo trimestre. L'azienda ha proiettato ricavi di circa 11,2 miliardi di dollari e ha anche superato le aspettative di Wall Street sia per gli utili che per le vendite nel primo trimestre.

Il movimento tardivo è seguito da una sessione regolare positiva. L'S&P 500 è salito dell'0,81% e il Nasdaq Composite ha guadagnato l'1,03%. Entrambi gli indici hanno raggiunto nuovi massimi intraday e di chiusura, mentre il Dow Jones ha guadagnato 356,35 punti, pari allo 0,73%.

Gli utili sono rimasti solidi. Circa l'85% delle società dell'S&P 500 che hanno già pubblicato i risultati ha superato le stime degli utili, mentre il 77% ha registrato ricavi superiori alle attese.

Bitcoin ha perso ancora una volta il livello di $81.000, circa 14 ore dopo averlo finalmente superato. La correzione ha raffreddato parte del rally, ma i dati di mercato mostrano comunque che i trader stanno monitorando una possibile spinta verso i $90.000.

BTC potrebbe avere spazio per salire se gli short seller continuano a subire squeeze. A febbraio sono stati liquidati circa $7,9 miliardi di posizioni short, con le eliminazioni avvenute in tre ondate che si sono susseguite da febbraio ad aprile.

I tassi di finanziamento sono ancora vicini a -0.0045, il che indica che le scommesse al rialzo non sono eccessivamente affollate. Nel contempo, la pressione sugli short seller rimane in atto. L'open interest su BTC è salito del 6% a 29 miliardi di dollari, il livello più alto dal 31 gennaio, rendendo il mercato più esposto a forti oscillazioni dei prezzi.

Il grafico si è anche migliorato dopo che Bitcoin ha superato la linea di tendenza discendente che aveva bloccato i rally fino ad aprile. La media mobile esponenziale a 100 giorni si trova ora appena sotto il prezzo, offrendo ai trader un livello di supporto vicino da monitorare.

BTC scambia anche vicino a 81.000 dollari, allineandosi con la base di costo degli holder a breve termine. Questo livello è importante perché mantiene molti acquirenti più recenti in profitto e può ridurre l'impulso a vendere.

La prossima area rialzista si colloca tra 86.000 e 90.000 dollari, dove i venditori hanno precedentemente fermato la rimbalzo. Prima di quella zona ci sono meno livelli di resistenza significativi.

In caso di ribasso, i trader stanno osservando 76.000-78.000 dollari come prima area di domanda. Tale range è sostenuto dall'attività di trading recente e da un gap di fair value giornaliero formatosi lo scorso venerdì.

Il presidente della commissione bancaria del Senato, Tim Scott, ha criticato martedì il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, affermando che Powell non dovrebbe rimanere nel Consiglio dei Governatori dopo la scadenza del suo mandato da presidente il 15 maggio.

Parlando alla Conferenza Globale dell'Istituto Milken, Tim ha dichiarato che Powell commetterebbe un "errore significativo" rimanendo nel consiglio.

Ha sostenuto che i precedenti presidenti della Fed solitamente si dimettono una volta che un nuovo presidente prende il posto, cosa che, secondo lui, aiuta a evitare visioni contrastanti all'interno della banca centrale.

Tim ha affermato che sarebbe meglio per il paese e per la Federal Reserve se Powell lasciasse completamente il consiglio. Powell può legalmente rimanere come governatore fino al 2028, ma farlo impedirebbe al presidente Donald Trump di ottenere la maggioranza nel consiglio subito dopo la scadenza del mandato di Powell da presidente.

La questione sorge dopo mesi di tensione tra Powell e Trump riguardo ai tassi di interesse. Trump ha spinto per costi di prestito più bassi, mentre Powell ha resistito alle pressioni politiche sulla politica della Fed. Trump ha anche sollevato l'idea di rimuovere Powell dal suo ruolo.

L'amministrazione ha anche avviato un'indagine sui superamenti dei costi legati al progetto di ristrutturazione degli edifici della Fed e ai commenti correlati di Powell al Congresso. Tim ha dichiarato a marzo che non riteneva Powell avesse commesso un reato e sperava che l'indagine penale "si archivialse".

Martedì, Tim ha affermato che la decisione di Powell di rimanere nel consiglio potrebbe essere un modo per "pungere leggermente il presidente in faccia".

Le azioni statunitensi sono salite martedì, poiché gli investitori hanno ripreso ad acquistare asset rischiosi, sostenuti da utili più solidi e da un netto calo del greggio.

Il Nasdaq Composite è salito dell'1% toccando un nuovo massimo intraday storico, mentre lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,7%. Il Dow Jones Industrial Average ha aggiunto 150 punti, ovvero lo 0,3%, ma è rimasto indietro rispetto alla rally più ampia.

Il calo dei prezzi del petrolio ha inoltre contribuito a calmare il mercato. Il greggio West Texas Intermediate è sceso del 3% a poco sopra i 102 dollari al barile, mentre il Brent ha perso il 2% e ha negoziato sopra i 111 dollari.

Anche Bitcoin ha partecipato al rally, salendo sopra gli 81.000 dollari per la prima volta da gennaio, con un balzo del 7% fino a 81.242 dollari, il suo livello più alto dal 31 gennaio, prima di restituire parte dei guadagni e oscillare intorno a tale cifra durante le sessioni di New York. Ether e Solana sono anch'essi saliti, sebbene i loro guadagni siano stati più limitati.

Il rally mantiene Bitcoin in rialzo di circa il 23% dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, dimostrando che le criptovalute hanno resistito nonostante i combattimenti e lo shock petrolifero che ne è seguito.

Il sentiment ha ricevuto anche uno slancio dalle speranze che i legislatori statunitensi possano raggiungere un accordo su una disposizione chiave relativa ai rendimenti delle stablecoin, che potrebbe favorire l'avanzamento di una più ampia legislazione sulle criptovalute al Senato.

Le azioni legate alle criptovalute hanno rallied insieme ad esse. Circle ha chiuso in rialzo del 19,9%, mentre Coinbase, principale distributore della stablecoin USDC di Circle, ha guadagnato il 6,1%. BitGo è salito del 10,3% e Galaxy Digital del 3,8%.

Il dibattito sui rendimenti delle stablecoin è importante perché i premi su monete come USDC sono stati una delle ragioni principali per cui gli utenti mantengono i propri fondi in questi token, proprio come si guadagna interesse depositando denaro in un conto bancario.

La formulazione aggiornata rappresenta un chiaro vantaggio per Circle e Coinbase, ma potrebbe danneggiare le piccole aziende crypto che dipendono da offerte di deposito ad alto rendimento per acquisire utenti.

L'analista di Bank of America Ebrahim H. Poonawala ha dichiarato in una nota del lunedì che la gestione dell'aspetto dei rendimenti delle stablecoin da parte del CLARITY Act è un netto positivo per tutti i sottosector bancari. Ebrahim ha affermato che ciò dovrebbe ridurre le preoccupazioni relative alle fughe di depositi, diminuire l'incertezza normativa e offrire alle banche un modo più sicuro per collaborare con le infrastrutture degli asset digitali.