AO VIVO: Nasdaq atinge novo recorde histórico enquanto Bitcoin ultrapassa US$ 81 mil e S&P e Dow lutam para acompanhar

A recente alta do Bitcoin continua sendo liderada por grandes players, não por pequenos traders. Dados da Glassnode mostram que transferências acima de US$ 1 milhão agora representam quase 70% do volume total on-chain, enquanto transferências abaixo de US$ 1.000 respondem por menos de 1%.

Outro rastreador da Glassnode, que analisa se diferentes grupos de carteiras estão adquirindo moedas ou reduzindo exposição, mostra a mesma divisão.

Desde que os preços das criptomoedas começaram a se recuperar no início de março, as carteiras de varejo permaneceram majoritariamente inativas, enquanto grandes carteiras institucionais continuaram acumulando posições.

O pesquisador da Glassnode, Sean Rose, disse que a alta tem sido liderada por participantes maiores.

O sentimento do varejo ainda parece fraco no mercado de derivativos. Os futuros perpétuos do Bitcoin, que impulsionam a maior parte do volume de negociação de criptomoedas e são frequentemente usados intensamente por traders individuais, têm mostrado demanda mais forte por posições de venda.

A taxa de financiamento desses contratos permaneceu negativa, o que significa que os traders ainda estão pagando para manter as apostas de baixa abertas. Isso aponta para uma confiança fraca entre os investidores varejistas nativos do cripto, mesmo com o Bitcoin subindo.

Parte da hesitação vem do ritmo lento da alta. O Bitcoin melhorou recentemente, mas ainda está muito abaixo de seu máximo histórico de US$ 126.000, então a euforia do medo de ficar de fora (FOMO) ainda não retornou totalmente.

O fato de os traders varejistas estarem de fora nesta fase não significa que eles se foram para sempre. Mas isso mostra que uma nova corrida aos máximos históricos pode precisar de uma participação mais ampla do que a que o mercado está apresentando no momento.

Os futuros das ações dos EUA subiram na noite de terça-feira depois que o presidente Donald Trump disse que as negociações com o Irã fizeram "Grande Progresso" rumo a um possível acordo.

Os futuros do S&P 500 ganharam 0,3%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,6%. Os futuros do Dow Jones Industrial Average adicionaram 79 pontos, ou 0,2%.

Trump disse que estava pausando o Projeto Freedom, o plano dos EUA para ajudar a guiar navios pelo Estreito de Ormuz. Em uma postagem no Truth Social, Trump afirmou que a decisão estava vinculada ao progresso rumo a um "Acordo Completo e Final" com representantes iranianos.

A Advanced Micro Devices subiu 16% no comércio após o horário de fechamento, depois que a fabricante de chips apresentou uma perspectiva mais forte para o segundo trimestre. A empresa projetou cerca de US$ 11,2 bilhões em receita e também superou as expectativas da Wall Street tanto para lucro quanto para vendas no primeiro trimestre.

O movimento tardio seguiu uma sessão regular forte. O S&P 500 subiu 0,81%, e o Nasdaq Composite ganhou 1,03%. Ambos os índices atingiram novos máximos intradiários e de fechamento, enquanto o Dow Jones avançou 356,35 pontos, ou 0,73%.

Os lucros também se mantiveram firmes. Cerca de 85% das empresas do S&P 500 que já divulgaram seus resultados até agora superaram as estimativas de lucro, enquanto 77% registraram receitas acima das expectativas.

O Bitcoin perdeu novamente o nível de US$ 81.000, aproximadamente 14 horas depois de finalmente romper acima dele. A correção esfriou parte da alta, mas os dados de mercado ainda mostram que os traders estão atentos a um possível impulso em direção a US$ 90.000.

O BTC pode ter espaço para subir se os vendedores a descoberto continuarem sendo pressionados. Cerca de US$ 7,9 bilhões em posições vendidas foram liquidadas em fevereiro, com as liquidações ocorrendo em três ondas que se estenderam de fevereiro a abril.

As taxas de financiamento permanecem próximas de -0,0045, o que indica que as apostas a longo não estão excessivamente concentradas. Ao mesmo tempo, a pressão sobre os vendedores a descoberto continua. O interesse aberto do BTC subiu 6% para US$ 29 bilhões, o nível mais alto desde 31 de janeiro, tornando o mercado mais exposto a oscilações bruscas de preço.

O gráfico também melhorou após o Bitcoin romper a linha de tendência descendente que havia impedido os rallies até abril. A média móvel exponencial de 100 dias agora está logo abaixo do preço, oferecendo aos traders um nível de suporte próximo para observar.

O BTC também negocia perto de US$ 81.000, alinhando-se com a base de custos dos detentores de curto prazo. Esse nível é relevante porque mantém muitos compradores recentes em lucro e pode reduzir a vontade de vender.

A próxima área de alta situa-se entre US$ 86.000 e US$ 90.000, onde os vendedores anteriormente interromperam a recuperação. Há menos níveis principais de resistência antes dessa zona.

Na baixa, os traders observam a faixa de US$ 76.000 a US$ 78.000 como a primeira área de demanda. Esse intervalo é sustentado pela atividade recente de negociação e por uma lacuna de valor justo diária formada na última sexta-feira.

O presidente do Comitê Bancário do Senado, Tim Scott, criticou na terça-feira o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmando que Powell não deveria permanecer no Conselho de Governadores após o término de seu mandato como presidente em 15 de maio.

Falando na Conferência Global do Instituto Milken, Tim disse que Powell estaria cometendo um "erro significativo" ao permanecer no conselho.

Ele argumentou que ex-presidentes do Fed geralmente se afastam assim que um novo presidente assume, o que, segundo ele, ajuda a evitar visões conflitantes dentro do banco central.

Tim afirmou que seria melhor para o país e para o Federal Reserve se Powell deixasse o conselho completamente. Powell pode legalmente permanecer como governador até 2028, mas fazer isso impediria o presidente Donald Trump de obter maioria no conselho logo após o término do mandato de Powell como presidente.

A questão surge após meses de tensão entre Powell e Trump sobre as taxas de juros. Trump tem pressionado por custos de empréstimo mais baixos, enquanto Powell resistiu à pressão política sobre a política do Fed. Trump também levantou a ideia de remover Powell de seu cargo.

A administração também abriu uma investigação sobre os estouramentos de custos ligados ao projeto de renovação do prédio do Fed e aos comentários relacionados de Powell ao Congresso. Tim disse em março que não achava que Powell tivesse cometido um crime e esperava que a investigação criminal 'fosse embora'.

Na terça-feira, Tim disse que a decisão de Powell de permanecer no conselho pode ser uma forma de 'dar uma pontada no olho do presidente'.

Ações dos EUA subiram na terça-feira, com investidores voltando para ativos de risco, impulsionadas por resultados financeiros mais fortes e uma forte retração no preço do petróleo bruto.

O Nasdaq Composite subiu 1% e tocou um novo máximo intradiário histórico, enquanto o S&P 500 ganhou 0,7%. O Dow Jones Industrial Average adicionou 150 pontos, ou 0,3%, mas ainda ficou abaixo da ampla alta.

A queda nos preços do petróleo também ajudou a acalmar o mercado. O petróleo West Texas Intermediate caiu 3% para pouco acima de US$ 102 por barril, enquanto o Brent perdeu 2% e negociou acima de US$ 111.

O Bitcoin também aderiu à alta, superando pela primeira vez desde janeiro a marca de US$ 81.000, com um salto de 7% para US$ 81.242, seu nível mais alto desde 31 de janeiro, antes de ceder parte do ganho e oscilar em torno desse patamar durante o pregão de Nova York. Ether e Solana também subiram, embora seus ganhos tenham sido mais limitados.

A alta mantém o Bitcoin cerca de 23% acima do início da guerra entre EUA e Israel contra o Irã, demonstrando que as criptomoedas se mantiveram resilientes apesar dos conflitos e do choque no preço do petróleo que se seguiu.

O sentimento também foi impulsionado pelas esperanças de que legisladores dos EUA possam chegar a um acordo sobre uma disposição importante sobre rendimento de stablecoins, o que poderia ajudar a avançar legislação mais ampla sobre criptomoedas no Senado.

Ações vinculadas às criptomoedas também subiram junto. A Circle fechou 19,9% mais alta, enquanto a Coinbase, principal distribuidora da stablecoin USDC da Circle, ganhou 6,1%. A BitGo subiu 10,3% e a Galaxy Digital adicionou 3,8%.

O debate sobre o rendimento de stablecoins é relevante porque os recompensas em moedas como a USDC têm sido uma das principais razões pelas quais os usuários mantêm dinheiro nesses tokens, assim como ganhar juros em uma conta bancária.

A redação atualizada é um claro benefício para a Circle e a Coinbase, mas pode prejudicar empresas menores de criptomoedas que dependem de ofertas de depósitos de alto rendimento para atrair usuários.

O analista do Bank of America, Ebrahim H. Poonawala, afirmou em uma nota de segunda-feira que a abordagem da Lei CLARITY para o problema dos rendimentos das stablecoins é um fator líquido positivo em todos os subsegmentos bancários. Ebrahim disse que isso deve reduzir os temores sobre saídas de depósitos, diminuir a incerteza regulatória e oferecer aos bancos uma forma mais segura de trabalhar com infraestrutura de ativos digitais.