LIVE: Nasdaq erreicht neuen Allzeithoch, während Bitcoin 81.000 $ überwindet und S&P sowie Dow Schwierigkeiten haben, zu folgen

Der jüngste Anstieg von Bitcoin wird weiterhin von größeren Spielern getrieben, nicht von kleinen Händlern. Glassnode-Daten zeigen, dass Überweisungen über 1 Million USD nun fast 70 % des gesamten On-Chain-Volumens ausmachen, während Überweisungen unter 1.000 USD weniger als 1 % ausmachen.

Ein weiterer Glassnode-Tracker, der untersucht, ob verschiedene Wallet-Gruppen Coins hinzufügen oder ihre Exposition reduzieren, zeigt dieselbe Aufspaltung.

Seit sich die Kryptopreise Anfang März zu erholen begannen, blieben Retail-Wallets größtenteils inaktiv, während große institutionelle Wallets ihre Positionen weiter ausbauten.

Sean Rose, Forscher bei Glassnode, sagte, dass die Rallye von größeren Teilnehmern angeführt wurde.

Die Stimmung im Einzelhandel wirkt im Derivatemarkt weiterhin schwach. Bitcoin-Perpetual-Futures, die das meiste Handelsvolumen im Krypto-Bereich antreiben und oft stark von einzelnen Tradern genutzt werden, zeigen eine stärkere Nachfrage nach Short-Positionen.

Die Finanzierungsrate bei diesen Kontrakten bleibt negativ, was bedeutet, dass Trader weiterhin zahlen müssen, um ihre bärischen Positionen offen zu halten. Dies deutet auf schwaches Vertrauen unter krypto-nativen Privatanlegern hin, selbst während Bitcoin steigt.

Ein Teil der Zurückhaltung rührt von der langsamen Dynamik des Anstiegs her. Bitcoin hat sich in letzter Zeit verbessert, liegt aber immer noch weit unter seinem Allzeithoch von 126.000 US-Dollar, sodass die FOMO-Welle noch nicht vollständig zurückgekehrt ist.

Dass Privatanleger diese Aufwärtsbewegung auslassen, bedeutet nicht, dass sie dauerhaft abwesend sind. Es zeigt jedoch, dass ein neuer Lauf zu neuen Höchstständen möglicherweise eine breitere Teilnahme erfordert, als der Markt derzeit aufweist.

Die US-Aktien-Futures legten am Dienstagabend zu, nachdem Präsident Donald Trump erklärt hatte, die Gespräche mit dem Iran hätten „große Fortschritte

S&P-500-Futures legten um 0,3 % zu, während die Nasdaq-100-Futures um 0,6 % stiegen. Die Futures des Dow Jones Industrial Average legten um 79 Punkte bzw. 0,2 % zu.

Trump gab an, das Projekt Freedom, den US-Plan zur Begleitung von Schiffen durch die Straße von Hormus, vorübergehend auszusetzen. In einem Beitrag auf Truth Social erklärte Trump, dass diese Entscheidung mit Fortschritten bei einer „umfassenden und endgültigen Vereinbarung

Advanced Micro Devices legte im Nachbörsehandel um 16% zu, nachdem der Chiphersteller eine optimistischere Prognose für das zweite Quartal abgegeben hat. Das Unternehmen erwartet Einnahmen von rund 11,2 Milliarden US-Dollar und übertraf zudem die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz im ersten Quartal.

Die späte Bewegung folgte auf eine starke reguläre Handelsphase. Der S&P 500 legte um 0,81% zu, und der Nasdaq Composite gewann 1,03%. Beide Indizes erzielten neue Tages- und Schlussrekorde, während der Dow Jones um 356,35 Punkte oder 0,73% stieg.

Auch die Quartalszahlen blieben stabil. Rund 85% der bisher berichtenden S&P-500-Unternehmen haben ihre Gewinnprognosen übertroffen, während 77% einen Umsatz verzeichneten, der über den Erwartungen lag.

Bitcoin verlor erneut den 81.000-US-Dollar-Niveau, etwa 14 Stunden nachdem es dieses schließlich durchbrochen hatte. Die Korrektur dämpfte einen Teil des Anstiegs, doch die Marktdaten zeigen weiterhin, dass Händler auf einen möglichen Schub Richtung 90.000 USD warten.

BTC könnte noch Raum zum Klettern haben, falls Short-Seller weiter unter Druck geraten. Im Februar wurden kurzfristige Positionen im Wert von rund 7,9 Milliarden US-Dollar liquidiert; diese Liquidationen erfolgten in drei Wellen zwischen Februar und April.

Die Finanzierungsquoten liegen weiterhin bei knapp -0,0045, was darauf hindeutet, dass Long-Positionen nicht übermäßig stark ausgelastet sind. Gleichzeitig bleibt der Druck auf Short-Seller bestehen. Das offene Interesse an BTC stieg um 6 % auf 29 Milliarden USD – das höchste Niveau seit dem 31. Januar –, was den Markt anfälliger für starke Kursschwankungen macht.

Das Chartbild hat sich ebenfalls verbessert, nachdem Bitcoin die abwärts gerichtete Trendlinie durchbrochen hatte, die Rallyes bis April gebremst hatte. Der exponentielle gleitende Durchschnitt über 100 Tage liegt nun knapp unter dem Kurs und bietet Händlern eine nahegelegene Unterstützungszone zur Beobachtung.

BTC notiert zudem nahe bei 81.000 USD, was mit der Kostenbasis kurzfristiger Halter übereinstimmt. Dieses Niveau ist wichtig, da es viele neuere Käufer im Gewinn hält und den Verkaufsdruck mindern kann.

Der nächste Aufwärtsspielraum liegt zwischen 86.000 und 90.000 USD, wo Verkäufer zuvor die Erholung stoppten. Vor diesem Bereich gibt es weniger bedeutende Widerstandsniveaus.

Abwärts beobachten Händler 76.000 bis 78.000 USD als erste Nachfragezone. Dieser Bereich wird durch jüngste Handelsaktivitäten und ein am vergangenen Freitag entstandenes tägliches Fair-Value-Gap gestützt.

Der Vorsitzende des Senatsausschusses für Bankwesen, Tim Scott, kritisierte am Dienstag den Präsidenten der Federal Reserve, Jerome Powell, und sagte, Powell sollte nach Ablauf seiner Amtszeit als Vorsitzender am 15. Mai nicht im Board of Governors der Fed verbleiben.

Auf der Milken Institute Global Conference erklärte Tim, dass Powell einen „erheblichen Fehler“ begehen würde, wenn er im Board bliebe.

Er argumentierte, dass frühere Fed-Vorsitzende üblicherweise zurückgetreten sind, sobald ein neuer Vorsitzender das Amt antritt, was dazu beitrage, widersprüchliche Ansichten innerhalb der Zentralbank zu vermeiden.

Tim betonte, es wäre sowohl für das Land als auch für die Federal Reserve besser, wenn Powell das Board vollständig verlasse. Powell dürfe zwar bis 2028 gesetzlich als Gouverneur verbleiben, doch dies würde verhindern, dass Präsident Donald Trump unmittelbar nach dem Ende von Powells Amtszeit als Vorsitzender eine Mehrheit im Board erringen kann.

Die Debatte entzündet sich an monatelangen Spannungen zwischen Powell und Trump bezüglich der Zinssätze. Trump hat niedrigere Kreditkosten gefordert, während Powell politischem Druck in Bezug auf die Geldpolitik der Fed widerstanden hat. Zudem hat Trump bereits die Möglichkeit erwogen, Powell aus seinem Amt zu entfernen.

Die Verwaltung hat zudem eine Untersuchung zu Kostenüberschreitungen im Zusammenhang mit dem Renovierungsprojekt des Fed-Gebäudes und Powells entsprechenden Aussagen vor dem Kongress eingeleitet. Tim sagte im März, er glaube nicht, dass Powell ein Verbrechen begangen habe, und hoffe, die strafrechtliche Ermittlung werde „eingestellt werden“.

Am Dienstag sagte Tim, Powells Entscheidung, im Vorstand zu bleiben, könne eine Art sein, „dem Präsidenten ein wenig in die Augen zu stechen“.

US-Aktien legten am Dienstag zu, da Anleger wieder in risikoreichere Assets investierten, unterstützt durch stärkere Quartalszahlen und einen deutlichen Rückgang bei Rohöl.

Der Nasdaq Composite stieg um 1% und erreichte ein neues intraday-Höchststand, während der S&P 500 um 0,7% zulegte. Der Dow Jones Industrial Average gewann 150 Punkte bzw. 0,3%, blieb aber hinter dem breiteren Anstieg zurück.

Der Rückgang der Ölpreise half ebenfalls, den Markt zu beruhigen. West Texas Intermediate sank um 3% auf knapp über 102 US-Dollar pro Barrel, während Brent crude um 2% verlor und über 111 US-Dollar notierte.

Bitcoin schloss sich dem Anstieg an und stieg erstmals seit Januar über 81.000 US-Dollar, legte um 7% auf 81.242 US-Dollar zu – sein höchster Stand seit dem 31. Januar –, gab später einen Teil der Gewinne wieder und bewegte sich während des New Yorker Handels in der Nähe dieses Niveaus. Auch Ether und Solana kletterten, wenn auch mit begrenzteren Zuwächsen.

Der Anstieg hält Bitcoin etwa 23% höher seit Beginn des israelisch-iranischen Krieges durch die USA und zeigt, dass Kryptowährungen trotz der Kampfhandlungen und der darauffolgenden Ölkrise stabil geblieben sind.

Die Stimmung wurde zudem durch Hoffnungen gestärkt, dass US-Gesetzgeber eine Einigung zu einer wichtigen Bestimmung für Renditen bei Stablecoins erzielen könnten, was den Fortschritt umfassender Kryptoregulierungen im Senat fördern könnte.

Krypto-bezogene Aktien zogen gemeinsam an. Circle schloss um 19,9% höher, während Coinbase, der Hauptvertrieb von Circles Stablecoin USDC, um 6,1% zulegte. BitGo stieg um 10,3%, und Galaxy Digital legte um 3,8% zu.

Die Debatte um Stablecoin-Renditen ist wichtig, da Belohnungen bei Coins wie USDC einer der Hauptgründe waren, warum Nutzer ihr Geld in diesen Token halten, ähnlich wie Zinsen auf ein Bankkonto zu verdienen.

Die aktualisierte Formulierung ist ein klarer Vorteil für Circle und Coinbase, könnte jedoch kleineren Krypto-Firmen schaden, die auf hochverzinsliche Einlagenangebote angewiesen sind, um Nutzer anzuziehen.

Der Bank-of-America-Analyst Ebrahim H. Poonawala sagte in einem Schreiben am Montag, dass die Handhabung des Stablecoin-Zinsproblems durch den CLARITY Act für alle Bank-Teilsektoren insgesamt positiv ist. Ebrahim sagte, dies sollte Ängste vor Abflüssen von Einlagen verringern, regulatorische Unsicherheiten beseitigen und Banken einen sichereren Weg bieten, mit Digital-Asset-Infrastrukturen zu arbeiten.